景順美元極短期債券基金 A類 Acc 美元

Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A Acc USD

LU0028121183

風險等級: 1級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.45%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD15,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.18%
3個月
+0.59%
6個月
+1.29%
1年
+2.72%
3年
+4.99%
5年
+5.18%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.64%
年度化波幅
+0.27%
夏普比率
-0.32

基金資料

基金公司
景順投資管理有限公司 (離岸基金系列)
基金成立日期
1991-01-01
基金經理
Paul Mueller
基金經理開始日期
1/7/2001
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
貨幣市場
風險評級
1級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-14)
USD 76,801,442.9
基金管理費
0.45%
最新派息
USD 0.100000 (2000-07-10)

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    暫無基金

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-

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2000-07-100.100000

投資目標

本基金的目標,是透過一項由最初或剩餘年期不超過12個月的美元計價短期定息證券組成的投資組合以達致最高回報,同時維持高度保本能力。本基金的資產亦可包括年期超過12個月的浮息債務證券及債務證券,惟該等債務證券的利率須因其發行條款規定或透過運用恰當工具或技巧因應市況而每年最少調整一次。本基金投資組合可包括現金及等同現金。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情(包括風險因素)。
1. 一般投資風險
本基金不能保證可達致其投資目標。本基金所投資的工具的價值或會因下文任何主要風險因素而下跌,因此閣下於本基金的投資可能蒙受損失。本基金不保證能夠退還本金。
2. 貨幣匯兌風險
本基金的資產可能投資於並非以本基金基本貨幣計價的證券。此外,股份類別的指定貨幣未必為本基金基本貨幣。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動或匯率管制變動而受到不利影響。
3. 信用風險
-投資於債券、債務或其他定息證券(包括企業及主權債券)須承擔發行機構不支付該等證券的利息及本金的風險。發行機構的財政狀況若出現逆轉,證券質素即會下降,該證券的價格波動亦會加劇。
-於購入當時屬投資級別的證券有可能被降級。被降級風險因時而異。本基金的投資政策並無具體規定本基金必須在一旦該等證券被降級至低於投資級別時沽出該等證券。此外,投資經理及/或副投資經理(如適用)未必能夠出售被降級的債務證券。投資於未達投資級別證券須承擔較高違約風險,本基金及/或投資者利益可能因此蒙受不利影響。
4. 利率風險
若本基金投資於債券或定息證券,其價值或會因利率變動而下跌,本基金資產淨值或會因而蒙受不利影響。一般而言,利率下跌時,債務證券的價格會上升,利率上升時則會下跌。較長期的債務證券通常對利率變動較為敏感。
5. 流通性風險
本基金可能因其投資證券的市場流通量下跌而受到不利影響,本基金部份證券可能變成不流通,令本基金難以及時按公平價格出售證券。
6. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限,不能時刻保證該證券及/或發行機構的信譽。
7. 集中風險
由於本基金將主要投資於最初或剩餘年期不超過12個月以美元計價的短期定息證券,該種集中情況可能涉及較一般為高的風險程度,故本基金或會出現高於平均的波幅。投資於具備較廣泛投資組合的基金通常可獲享的分散風險利益或不適用於本基金。
8. 歐元區危機風險
本基金或會在歐元區或歐元方面存在重大投資風險承擔。鑑於歐元區若干國家持續存在主權債務風險隱憂,本基金在區內的投資或會面對較高的波動、流通性、貨幣及違約風險。一旦出現任何不利事態(例如主權信用評級下調或歐盟成員國退出歐元區或影響歐元區市場的其他不利的經濟、政治、政策、外匯、稅務、法律或監管事件),或會對本基金的價值造成負面影響。
9. 為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具的風險
本基金的投資項目可包含為達致有效率投資組合管理或意圖對沖或減輕其投資的整體風險而運用的金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的較高度風險。

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