東方匯理系列基金環球債券基金 A2U類 Dis 美元

Amundi Funds Bond Global Fund A2U Dis USD

LU0839533220

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段複雜產品

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HKD4,000.00起投

0.9%

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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HKD4,000.00

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-1.11%
3個月
-0.33%
6個月
+7.79%
1年
+13.41%
3年
+18.10%
5年
+12.97%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.70%
年度化波幅
+7.10%
夏普比率
+0.42

基金資料

基金公司
東方匯理資產管理香港有限公司
基金成立日期
2013-02-11
基金經理
Laurent Crosnier
Anne Beaudu
基金經理開始日期
2013-07-24
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級主權債
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-17)
USD 176,874,237.05
基金管理費
0.9%
最新派息
USD 0.450000 (2019-09-23)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-09-230.450000
2018-09-230.370000
2017-09-210.270000
2016-09-260.350000
2015-09-240.370000
2014-09-230.500000
2013-09-230.160000

投資目標

以達到結合收益及資本增長(總回報)為目標。特別是,本基金力(在扣除適用費用之後)取得優越方 JP Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged in USD 指數的表現。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明書,了解風險因素等資料。
1. 利率風險;本基金之資產淨值將受利率波動的影響。當利率下調,固定收益證券的市值將相應上升,反之亦 然,利率上升會導致本基金的投資減值。
2. 信貸風險;本基金或會投資於固定收益證券。若固定收益證券之發行人無法履行其義務,本基金將無法收回 其投資。
3. 預付風險;本基金因投資債券及或債務工具,而有機會承受利率一旦下調時債務人或按揭人償還債務的風險 (即以較低的現行利率進行再融資),因而迫使本基金須進行再投資而獲得較低的利率回報。
4,與運用金融衍生工具有同的風險;本基金將大量投資於金融衍生工具作對沖和投資用途。概不能保證金融行 生工具的表現會對本基金產生正面的作用。在不利的市況下,本基金運用金融衍生工具進行對沖投資未必奏 效,本基金或會蒙受巨額損失。投資金融衍生工具還須承受額外風險,包括:
信貸風險及對手方風險-本基金若經由對手方或與對手方進行金融衍生工具交易,將須承受對手方因資不抵 債、破產等原因而不能履行責任的風險,並因此令本基金受對手方的信貸能力及履行和完成其財務責任的能力 的影響。對手方的任何失責均可能導致本基金蒙受財務損失。
流動性風險-任何金融衍生工具於任何時候均可能缺乏具流動性的第二市場。本基金可能無法在有利的時間或 以有利的價格出售交投淡靜的金融衍生工具,從而對本基金的價值造成不利的影響。
估值風險-本基金須承受金融衍生工具定價錯誤或估值不當的風險,這可能對本基金的價值造成不利的影響。 波動風險一金融衍生工具若與其相關投資相比,
波動程度較高而流動性較低,這可能對本基金的價值造成不利 的影響。
5. 信貸違約掉期風險;本基金或會因購人信貸違約掉期而承受較高程度的信貸風險。由於本基金可作為保障賣 方而持有信貸違約掉期,在信貸違約掉期的參考資產發生不利的信貸事件時,本基金預彌補參考資產的貶值 額,或會蒙受損失。
6. 降級風險,投資級別證券可能承受被降級為投資級別證券的風險。如證券或證券發行人的信貸評級被降 級,本基金在該證券的投資價值可能受到不利的影響。有關投資經理可能沽售或不潔售該等證券,須視乎本基 金的投資目標而定。若投資級別證券被降級為次投資級別證券,本基金的有關投資經理在衡量股份持有人利益 之下,可能沽售或不售該等證券。
7. 匯率風險;本基金可能有大額貨幣持倉,因此本基金須承受匯率風險。相關資產即債券的計值貨幣可能並非 本基金的基本貨幣,因此貨幣匯率的走勢可能對本基金的價值產生不利的影響。由於本基金積極持有的貨幣倉 整未必與本基金的相關資產(即債券互相對應,在貨幣走勢不利的情況下,即使本基金投資的相關資產(即債券) 的價值並未下跌,本基金仍可能蒙受重大損失,因此投資者亦可能蒙受損失。
8. 高槓桿風險;本基金的金融衍生工具投資的淨額積桿比率超過其資產淨值的100%。在不利的市況下,這可 能導致本基金的資產遭受重大損失或全盤虧損。
9. 從資本支付股息的相關風險,就派息股份類別而言,東方匯理系列基金可的情決定以本基金的收入或資本支 付股息。此外,東方匯理系列基金可的情決定從總收入中支付股息而同時於從本基金的資本記入支付本基金 全部或部分費用及支出,以致本基金用作支付股息的可分派收入增加,而因此本基金實際上可從資本支付股 息。以資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及 從本基金的資本中支付股息或實際上從本基金的資本中支付股息(視情況而定)均可導致本基金每股資產淨值 即時減少。東方匯理系列基金可更改從本基金的資本或實際上從本基金的資本中支付股息的派息政策,但須經 證監會事先批准。有關派息政策改變,受影響的股東會獲發至少一個月事先通知。

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