東方匯理系列基金歐元貨幣市場基金 AE類 Acc 歐元

Amundi Funds Cash Euro AE Acc EUR

LU0568620560

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

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快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

0.30%

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.04%
3個月
-0.12%
6個月
-0.23%
1年
-0.49%
3年
-1.45%
5年
-1.76%

分析數值 (3年)

年度化回報
-0.48%
年度化波幅
+0.03%
夏普比率
-3.52

基金資料

基金公司
東方匯理資產管理香港有限公司
基金成立日期
2011-06-23
基金經理
Baptiste Loubert
基金經理開始日期
Baptiste Loubert (Start Date: 2011-09-05)
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
貨幣市場
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-12)
EUR 1,765,073,217.16
基金管理費
0.30%
最新派息
EUR 0.276400 (2011-06-23)

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    暫無基金

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-

派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2011-06-230.276400

投資目標

以其總資產最少67%投資於以歐元或通過貨幣掉期(為對沖匯率波動風險的場外衍生工具)對沖的其他貨幣計價的貨幣市場金融工具(即通常在貨幣市場買賣而其價值可隨時準確釐定的短期定額利率或浮動利率之流動票據)。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明書,了解風險因素等資料。
1.並非存款:認購本基金的股份與在銀行或接受存款公司存放資金並不相同。管理公司並沒有責任以招股價贖回股份,本基金亦不受香港金融管理局監管。本基金投資組合的價值或會下跌,因此閣下在本基金的投資可能蒙受損失。
2.信貸風險:本基金所持貨幣市場工具之發行人可能無法履行其義務及本基金無法收回其投資。另外本基金可能無法收回其應有的利息。
3.利率風險:本基金之資產淨值將受利率波動的影響。當利率下調,固定收益證券的市值將相應上升,反之亦然,利率上升會導致基金的投資減值。
4.匯率風險:本基金可根據可變比例及限額,以本基金基本貨幣之外其他貨幣計量之價值及工具進行投資,因此可能承受匯率變動之風險。
5.貨幣掉期交易附帶之風險:運用衍生工具未必一定成功,本基金或會因市場情況而招致損失。衍生工具亦涉及額外的特定風險,例如價格釐定錯誤或估值不當,以及衍生工具未必能與相關資產、利率及指數完全相關。
6.運用金融衍生工具附帶之風險:本基金只可為進行對沖和有效投資組合管理而投資於金融衍生工具。投資於金融衍生工具須承受額外風險,包括發行人的信貸風險,流動性風險,對手方風險及估值風險。在不利的市況下,本基金運用金融衍生工具進行對沖/有效投資組合管理未必奏效,本基金或會蒙受巨額損失。
7.降級風險:投資級別證券可能承受被降級為次投資級別證券的風險。如證券或證券發行人的信貸評級被降級,本基金在該證券的投資價值可能受到不利的影響。有關投資經理可能沽售或不沽售該等證券,須視乎本基金的投資目標而定。若投資級別證券被降級為次投資級別證券,本基金的有關投資經理在衡量股份持有人利益之下,可能沽售或不沽售該等證券。
8.歐洲主權債務危機風險:本基金所投資的證券,如其發行人位於或註冊成立於歐洲市場,則可能承受有關投資風險。由於歐洲的經濟和金融困境可能持續惡化或蔓延於整個歐洲及歐洲以外,而歐洲政府、中央銀行及其他機構採取之政策如緊縮措施和改革可能無效,歐洲市場可能仍須承受更多市場波動、流動性、價格及貨幣風險。歐元區一些成員國可能違約,加上一些成員國可能撤出歐元區或甚至歐元區瓦解,均可能增加該等國家的貨幣風險及來自該等國家的發行人的信貸風險,而該等國家日後的穩定性和增長或會受到負面的影響。本基金的價值和表現可能因歐債危機升級而受到重大與不利的影響。
9.從資本支付股息的相關風險:就派息股份類別而言,東方匯理系列基金可酌情決定以本基金的收入或資本支付股息。此外,東方匯理系列基金可酌情決定從總收入中支付股息而同時於/從本基金的資本記入/支付本基金全部或部分費用及支出,以致本基金用作支付股息的可分派收入增加,而因此本基金實際上可從資本支付股息。以資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從本基金的資本中支付股息或實際上從本基金的資本中支付股息(視情況而定)均可導致本基金每股資產淨值即時減少。東方匯理系列基金可更改從本基金的資本或實際上從本基金的資本中支付股息的派息政策,但須經證監會事先批准。有關派息政策改變,受影響的股東會獲發至少一個月事先通知。

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