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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 A2U類 Acc 美元

Amundi Funds Equity Latin America A2U Acc USD

LU0823046494

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.85%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-6.34%
3個月
-4.26%
6個月
+15.35%
1年
-29.10%
3年
-28.50%
5年
+6.53%

分析數值 (3年)

年度化回報
-10.58%
年度化波幅
+31.57%
夏普比率
-0.16

基金資料

基金公司
東方匯理資產管理香港有限公司
基金成立日期
2012-11-14
基金經理
Patrice Lemonnier
Lionel Bernard
基金經理開始日期
Patrice Lemonnier (Start Date: 1994-02-22) Lionel Bernard (Start Date: 2005-01-14)
主要投資地區
拉美
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-24)
USD 60,042,070.07
基金管理費
1.85%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.85%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

無派息記錄

投資目標

以達到長期資本增長為目標。特別是,本基金力求(在扣除適用費用之後)取得優越於 MSCI EM Latin America 指數的表現。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明書,了解風險因素等資料。
1. 發展中國家風險:
根據本基金的目標及投資策略,本基金將投資於發展中國家並可能承受發展中國家風險。投資於發展中國家發行人之證券涉及特殊考慮因素及風險,包括與發展中國家投資相關之風險,如匯率波動、投資於資本市場較小、流動性有限、較高價格波動、交易及控制情況不同且限制外來投資之國家之風險,以及與發展中國家的經濟相關之風險,包括高通脹率及利率、大量外債和政治及社會不穩定。
2. 集中風險:
本基金集中投資於拉丁美洲,與較分散投資於不同國家的基金相比,本基金或須承受更高的集中 風險。
3. 股票風險:
投資於普通股及其他股本證券所承受的市場風險,過往一直帶來較債券及其他定息證券更高的價 格波幅。
4. 市場風險:
本基金投資之價值可能由於金融市場之變動而減少。本基金的價值可以極度波動,而且在短期內 大幅下跌。閣下的投資價值可能蒙受巨額損失。
5. 運用金融衍生工具附帶之風險:
本基金只可為進行對沖和有效投資組合管理而投資於金融衍生工具。投資於 金融衍生工具須承受額外風險,包括發行人的信貸風險、流動性風險、對手方風險及估值風險。在不利的市況 下,本基金運用金融衍生工具進行對沖/有效投資組合管理未必奏效,本基金或會蒙受巨額損失。
6. 參與憑證的特定風險:
參與憑證 (此為嵌入式衍生工具,讓投資者可間接投資在若干設有複雜或限制性進入規定的新興國家市場上市的證券)或須承受對手方風險,即發行該等憑證的經紀、交易商或銀行不會履行其根據憑 證的約定責任的風險。
7. 中小型公司之風險:
根據本基金的目標及投資策略,本基金可能投資於中小型公司林立的新興國家。投資於中小型公司之回報率可能較高,但亦可能由於公司倒閉或破產的風險較高及由於中小型公司之股票交易量較 少,所以投資於中小型公司之股票在價格上波幅風險較高。
8. 從資本支付股息的相關風險: 就派息股份類別而言,東方匯理系列基金可酌情決定以本基金的收入或資本支付股息。此外,東方匯理系列基金可酌情決定從總收入中支付股息而同時於/從本基金的資本記入/支付本基金 全部或部分費用及支出,以致本基金用作支付股息的可分派收入增加,而因此本基金實際上可從資本支付股息。以資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何涉及從本基金的資本中支付股息或實際上從本基金的資本中支付股息(視情況而定)均可導致本基金每股資產淨值即時減少。東方匯理系列基金可更改從本基金的資本或實際上從本基金的資本中支付股息的派息政策,但須經 證監會事先批准。有關派息政策改變,受影響的股東會獲發至少一個月事先通知。