景順英國高質債券基金 A類 Dis 英鎊

Invesco UK Investment Grade Bond Fund A Dis GBP

LU0267985660

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.63%

HKD10,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2021-05-18

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.53%
3個月
-2.01%
6個月
-3.29%
1年
-1.44%
3年
+10.27%
5年
+20.98%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.31%
年度化波幅
+6.13%
夏普比率
+0.49

基金資料

基金公司
景順投資管理有限公司 (離岸基金系列)
基金成立日期
2006-12-10
基金經理
Luke Greenwood
Lyndon Man
基金經理開始日期
Luke Greenwood (Start Date: 2013-08-11) Lyndon Man (Start Date: 2013-08-11)
主要投資地區
英國
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-03-30)
USD 89,417,948.4
基金管理費
0.63%
最新派息
GBP 0.004000 (2021-02-28)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (GBP)
2021-02-280.004000
2020-11-300.004000
2020-08-310.004100
2020-06-010.004500
2020-03-010.004500
2019-12-010.004600
2019-09-010.004700
2019-06-020.005100
2019-02-280.005400
2018-12-020.005500
2018-09-020.006100
2018-05-310.006000
2018-02-280.005800
2017-11-300.005500
2017-08-310.005400
2017-05-310.004900
2017-02-280.004900
2016-11-300.004900
2016-08-310.005800
2016-08-300.005800
2016-05-310.006000
2016-02-290.006000
2015-11-300.006800
2015-08-310.007000
2015-05-310.006800
2015-03-010.007500
2014-11-300.007400
2014-08-310.007200
2014-06-010.010000
2014-03-020.006600
2013-12-010.006200
2013-09-010.006000
2013-06-020.005700
2013-02-280.006800
2012-12-020.007100
2012-09-020.007200
2012-05-310.007600
2012-02-290.007200
2011-11-300.007800
2011-08-310.008500
2011-05-310.008200
2011-02-280.007800
2010-11-300.008000
2010-08-310.007400
2010-05-310.008600
2010-02-280.009600
2009-11-300.008400
2009-08-310.008500
2009-08-300.008500
2009-06-010.008000
2009-05-280.008000
2009-03-010.010000
2008-11-300.010000
2008-08-310.012000
2008-08-280.012000
2008-06-010.012000
2008-05-290.012000
2008-03-020.012000
2008-02-280.012000
2007-12-020.012000
2007-11-290.012000
2007-09-020.012000
2007-08-300.012000
2007-05-310.012000
2007-05-300.012000
2007-02-280.012000
2007-02-270.012000
2006-11-300.012000
2006-08-310.012000
2006-05-310.012000
2006-02-280.012000
2005-11-300.012000
2005-08-310.012000
2005-05-310.012000
2005-02-280.012000
2004-11-300.012000
2004-08-310.015000
2004-05-310.015000
2004-03-020.015000
2003-11-300.015000
2003-08-310.015000
2003-06-010.015000
2003-03-020.015000
2002-12-010.015000
2002-09-010.015000
2002-06-020.015000
2002-02-280.015000
2001-12-020.015000
2001-09-020.015000
2001-05-310.015000
2001-02-280.015000
2000-11-300.015000
2000-08-310.015000
2000-06-010.016000
2000-02-290.016000
1999-11-300.017000
1999-08-310.017000
1999-06-010.017000
1999-02-280.018000
1998-11-300.018000
1998-08-310.018000
1998-06-010.018000
1998-03-010.019000
1997-11-300.019000
1997-08-310.019000
1997-06-010.019000
1997-03-020.019000
1996-12-020.020000
1996-09-020.020000
1996-06-020.020000
1996-02-290.020000
1995-11-300.020000
1995-08-310.020000
1995-05-310.020000
1995-02-280.020000
1994-11-300.020000
1994-08-310.020300
1994-06-010.021000
1994-02-280.021600
1993-11-300.022500
1993-08-310.023500
1993-06-010.023400
1993-02-280.024900
1992-11-300.025800
1992-08-310.025800
1992-05-310.026800
1992-03-020.027500
1991-12-010.027000
1991-09-020.023000
1991-06-020.024000
1991-02-270.031000
1990-12-020.036500

投資目標

本基金的主要目標,是透過一項由英國及國際定息及貨幣市場證券組成的管理投資組合,為投資者提供英鎊收入。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱章程以瞭解詳情(包括風險因素)。
1. —般投資風險
本基金不能保證可達致其投資目標。本基金所投資的工具的價值或會因下文任何主要風險因素而下跌,因此閣下於本基金的投資可能蒙受損失。本基金不保證能夠退還本金。
2. 貨幣匯兌風險
本基金的資產可能投資於並非以本基金基本貨幣計價的證券。此外,股份類別的指定貨幣未必為本基金基本貨幣。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動或匯率管制變動而受到不利影響。
3. 波動風險
投資者請注意,本基金投資組合的波動或會導致本基金的資產淨值大幅波動,可能對本基金的每股資產淨值構成不利影響,投資者或會因而蒙受損失。
4. 信用風險
-投資於債券、債務或其他定息證券(包括企業及主權債券)須承擔發行機構不支付該等證券的利息及本金的風險。發行機構的財政狀況若出現逆轉,證券質素即會下降,該證券的價格波動亦會加劇。
-於購入當時屬投資級別的證券有可能被降級。被降級風險因時而異。本基金的投資政策並無具體規定本基金必須在一旦該等證券被降級至低於投資級別時沽出該等證券。此外,投資經理及/或副投資經理(如適用)可能無法出售被降級的債務工具。投資於未達投資級別證券須承擔較高違約風險,本基金及/或投資者利益可能因此蒙受不利影響。
5. 投資於永續債券的風險
本基金獲準投資於永續債券。永續債券(並無到期曰的債券)可能在若干市況下承擔額外的流通性風險。該等投資項目於受壓市場環境下的流通性可能有限並對出售價格造成負面影響,繼而對本基金的表現造成負面影響。
6. 利率風險
若本基金投資於債券或定息證券,其價值或會因利率變動而下跌,本基金資產淨值或會因而蒙受不利影響。一般而言,利率下跌時,債務證券的價格會上升,利率上升時則會下跌。較長期的債務證券通常對利率變動較為敏感。
7. 流通性風險
本基金可能因其投資證券的市場流通性下跌而受到不利影響,本基金部份證券可能變成不流通,令本基金難以及時按公平價格出售證券。
8. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在限制,不能時刻保證該證券及/或發行機構的信譽。
9. 集中風險
由於本基金將主要投資於英鎊債券,該種集中情況可能涉及較一般為高的風險程度,故本基金或會出現高於平均的波幅。投資於具備較廣泛投資組合的基金通常可獲享的分散風險利益或不適用於本基金。
10. 為有效率投資組合管理及對沖目的及為投資目的而投資金融衍生工具的風險
- 本基金的投資項目可包含為達 致有效率投資組合管理或意圖對沖或減輕其投資的整體風險而運用的金融衍生工具。與金融衍生工具相關的 風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元 素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔 蒙受重大損失的高度風險。除上文所確定的風險外,本基金可為投資目的而運用衍生工具並可能承擔額外槓 桿風險,這或會導致本基金資產淨值大幅波動及/或於投資經理未能成功預測市場變動時導致極大損失,本 基金的風險取向或會因而提高。 -
11. 執行與本基金相關資產不相關之主動金融衍生工具持倉的風險
由於本基金所執行的主動金融衍生工具持倉 (包括主動貨幣/利率/信貸/波幅及股票持倉)與本基金持有之相關證券持倉(即固定收益及貨幣市場證 券)未必相關,即使相關證券持倉(即固定收益及貨幣市場證券)的價值並無損失,本基金仍可能蒙受重大 或全盤損失。
12. 與投資於具損失吸收特點的債務工具(LAP)相關的風險
- 具有損失吸收特點的債務工具與傳統債務工具相比須承受較大風險,因為有關工具在發生預先界定的觸發事 件(例如發行人接近或無法繼續營運或發行人資本比率下降至低於指定水平)後或會面臨減值或轉換為普通 股,有關觸發事件可能不在發行人的控制範圍內。該等觸發事件複雜且難以預測,並可能導致有關工具的價 值顯著或全面下跌。 - 倘若引發觸發事件,可能會影響整個資產類別的價格並造成波動。具有損失吸收特徵的債務工具亦須承受流 動性、估值及行業集中度風險。
- 本基金或會投資於或有可轉換債務證券,通常稱作 CoCos,該等證券相當複雜且風險較高。發生觸發事件 時,CoCos 可能會轉換為發行人股份(價格可能出現折讓)或永久性減值至零。CoCos 的票息付款由發行人 酌情釐定並可因任何理由於任何時間範圍內隨時取消。
- 本基金可投資於先償非優先債務。儘管該等工具的受償通常優先於次級債務,但在發生觸發事件時或會面臨 減值並且不再屬於發行人的債權人評級內。這可能導致投資者損失全部本金。