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晉達環球策略基金 - 環球多元資產收益基金 A類 Acc Gross 美元

Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Acc Gross USD

LU0972617095

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

需衍生產品知識
才可購買

HKD30,000.00起投

1.25%

HKD8,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.54%
3個月
+1.95%
6個月
+9.35%
1年
+2.89%
3年
+9.30%
5年
+21.49%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.01%
年度化波幅
+4.73%
夏普比率
+0.34

基金資料

基金公司
晉達
基金成立日期
2013-09-26
基金經理
John Stopford
Jason Borbora
基金經理開始日期
2011-07-26
2017-02-01
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
平衡組合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-27)
USD 1,826,026,357.14
基金管理費
1.25%
最新派息
USD 0.083901 (2013-09-01)

同類前列基金

    暫無基金

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每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2013-09-010.083901
2013-07-310.073414
2013-06-300.062926
2013-06-020.010488

投資目標

本子基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。
本子基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具、股票及貨幣)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。本子基金可投資於定息工具的比重最高為100%,現金存款最高為10%,集體投資計劃最高為10%,房地產投資信託基金最高為15%。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
本子基金相關投資的價值可能會因以下任何一項主要風險因素下跌,因此,閣下於本子基金的投資可能會蒙受損失。概不保險償付資本。本子基金並不保證會派發股息。投資於本子基金並不等同於銀行存款。閣下可能無法取回全部的投資金額。本子基金的表現部份取決於本子基金所採用的資產配置策略是否成功。本子基金並不保證所採用的策略可成功,因此,可能未能達致本子基金的投資目標。
2. 投資歐洲風險
本子基金可持有受歐洲國家(尤其是歐元區國家)經濟環境影響的投資。在現時對該些國家的宏觀經濟憂慮下,本子基金可能需承受更高的主權違約、匯率波動、較高波幅及市場缺乏流通性的風險。儘管基金經理會謹慎地管理本子基金的風險,但若歐洲及/或歐元區的經濟環境明顯轉壞,部份投資的價值可能會較為波動。任何不利事件,例如主權信貸評級下調或歐洲聯盟成員退出歐元區,可能會對本子基金的價值造成重大虧損。
3. 新興市場風險
相對已發展市場,本子基金的新興市場投資可能⾯對較高波動性及較低流動性,而本子基金在有關市場的投資可能被視為屬投機性質及⾯對重大的結算延遲。此外,匯率、政治、經濟、社會、宗教不穩定及政府規管出現不利變動的風險可能高於一般情況。與已發展市場比較,部份該等市場可能不受會計、審核及財務報告準則與慣例所約束,而有關市場的證券市場可能突然關閉。此外,與已發展證券市場比較,政府監管、法律規定及明確的稅務法律與程序可能較少。其他風險包括外匯管制風險、託管風險及較大波動的可能。相對投資於已發展市場的基金,本子基金可能擁有較高的波動性及較低的流動性,而其虧損風險亦會較高。
4. 使用衍生工具的風險
本子基金可因應對沖,有效投資組合管理及/或投資的目的使用衍生工具。投資於衍生工具涉及額外的風險,例如:信用風險、槓桿風險、對手方風險、流動性風險、估值風險、波幅風險以及場外交易風險。衍生工具的槓桿原素/組成部份可導致大幅高於本子基金所投資衍生工具的金額的虧損。在不利的情況下,本子基金使用衍生工具或會未能有效地作對沖,有效投資組合管理及/或投資的目的,並可能蒙受巨額損失。
5. 匯率風險
相關投資的貨幣可能會與本子基金的基礎貨幣不同,因此,貨幣匯率走勢可能對本子基金的投資價值及其帶來的收益(按本子基金基礎貨幣計算)造成不利影響。貨幣匯率走勢亦可能對本子基金所投資的公司的盈利能⼒造成不利影響。此外,本子基金可因應投資目的廣泛地投資於遠期外匯合約及其他相關的貨幣衍生工具。在不利的貨幣走勢下,本子基金可能蒙受重大或全⾯的損失,即使本子基金所投資的相關證券的價值沒有虧損,這是因為本子基金的貨幣持倉可與本子基金的相關資產無任何關聯。
6. 信用風險
當本子基金的投資的發行⼈(可以是公司、政府或其他機構)無法按承諾支付款項時,本子基金須承受虧損風險。該發行⼈的財務能⼒越弱,則此風險越大。本子基金的價值可能受到發行⼈實際違反履行責任或有違反履行責任之虞的影響,惟本子基金的收益僅會受到實際不支付款項之影響。另外,增加信用風險可能導致證券的評級下調,因而令有關證券的價值減少。
7. 息率風險
本子基金的盈利或市場價值或會受息率改變所影響。持有債券的價值或會隨著息率上升而下跌。此外,持有較長期債券可能較短期債券對息率改變更敏感。
8. 流動性風險
資產被評估時的價格可能會因市場流動性減少而無法於出售時兌現,因而對有關資產的市場價格或變現能⼒構成不良影響。該等資產的買入價和賣出價的差價可能很大。個別經濟或市場事件(例如發行商信譽轉遜)或會導致該等證券的流動性減少。於出售流動性較低的資產時,本子基金可能須承受較高的交易及兌現成本,並可能會蒙受損失。
9. 對手方風險
本子基金或會與交易對手進行交易,由此可能遭受交易對手信譽及其執行與履行其財務責任之能⼒的風險。任何對手方無法履行其責任可能導致本子基金蒙受財務損失。
10. 評級下調風險
債務工具或其發行⼈的信用評級可能隨後遭下調。如評級遭下調,本基金的價值可能會受到不利影響,因而導致本子基金蒙受損失。基金經理未必能出售評級遭下調的債務工具。
11. 與主權債務證券相關的風險
本子基金可投資於主權債務證券,可能須承受政治,社會及經濟風險及因該投資的發行⼈可能無法或不願意按承諾支付款項及/或發行⼈的主權信貸評級遭下調而蒙受虧損的風險。本子基金可能因主權債務發行⼈違約而蒙受重大損失。
12. 高收益/非投資評級/未獲評級債務證券風險
高收益/非投資評級/未獲評級債務證券相對更高等級的債務證券受到發行⼈違約而損失收益及本金之風險較大。高收益/非投資評級/未獲評級債務證券可能更難出售或決定其價值。相對高評級債務證券,投資於投資評級以下的債務證券可能須承受低流動性、高波幅及較高的本金及利率損失風險。
13. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證該證券及/或發行⼈的信貸可信性。
14. 估值風險
對本子基金的投資進行的估值,可能涉及不明朗因素及判斷性的決定。如該估值結果屬不正確,這可能影響子基金資產淨值的計算。
15. 股票或股票相關證券相關的風險
投資於股票或股票相關證券的比重最高為本子基金價值的50%。一般而言,股票或股票相關證券須承受一般市場風險,其價值可能因多種因素而波動,如投資情況、政治及經濟狀況的轉變及發行⼈的特定因素及較高的波動性,故相對其他如債券、貨幣市場工具或銀行存款等投資工具,股票或股票相關證券的虧損風險亦較高。
16. 收益-2 股份類別及收益-3 股份類別由資本派發股息的風險
管理費、管理公司費、行政服務費、分銷費(如有)、保管費和其他所有可歸屬於該股份類別之費用,將由該股份類別之資本帳戶中扣減。此會導致該股份類別的派息(可能被課稅)增加,但其資本會以相同的程度減少,因而可實際上從股份類別之資本撥付股息。就收益-3 股份類別而言,董事局可酌情決定由該股份類別資本派發股息及實際上由該股份類別資本派發股息(即由總收入派發股息,而由股份類別資本支付股份類別全部或部份費用及開支)。收益-3 股份類別的派息將由董事局根
據既定期間內(有關期間由董事局酌情決定。截至本文件刊發的日期,該既定期間為3年)的預期總收入酌情計算,以在該期間向股東提供持續每月派息。該股份類別的相關開支將由其資本賬戶中扣除,並可能包括淨已變現及淨未變現資本所得。此或會限制未來資本及收益增長。實際上由資本派發股息或由資本派發股息相當於退回或撤回投資者部份原投資額,或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。任何實際上由該股份類別資本派發的股息或由該股份類別資本派發的股息或會導致每股資產淨值即時減少。
17. IRD股份類別的相關風險
IRD股份類別以派息而非資本增長為優先,及通常將分派多於相關子基金所收到之入息。因此,股息通常由資本支付,此可導致被侵蝕的投資資本大於其他股份類別。此外,息率及外匯匯率走勢的不明朗因素,可能會對IRD股份類別的回報構成負⾯的影響。由於較頻密的股息分派,以及子基金的參考貨幣與IRD股份類別的貨幣單位之間的息差的波動,IRD股份類別的資產淨值之波動可能大於其他股份類別,並可能出現明顯的差別。
18. 貨幣對沖股份類別風險
基金經理將採用貨幣對沖策略,以限制子基金的參考貨幣及相關對沖股份類別的貨幣單位的貨幣部位。惟投資經理所實施的貨幣對沖策略並不保證成功。子基金的參考貨幣及相關對沖股份類別的貨幣單位之間的外匯匯率波動,可能會導致股東的回報減少及/或出現資本損失。