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晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A類 Acc Gross 美元

Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Gross USD

LU0426412945

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD30,000.00起投

1.50%

HKD8,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-4.54%
3個月
+3.20%
6個月
+26.18%
1年
+10.63%
3年
+30.81%
5年
+67.20%

分析數值 (3年)

年度化回報
+9.37%
年度化波幅
+13.39%
夏普比率
+0.78

基金資料

基金公司
晉達
基金成立日期
2009-07-03
基金經理
Clyde Rossouw
基金經理開始日期
Clyde Rossouw (Start Date: 2011-08-12)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-23)
USD 6,546,803,987.73
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.020000 (2014-02-04)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD30,000.00起投

1.50%

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AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2014-02-040.020000
2014-01-010.080000
2013-01-010.110000

投資目標

本子基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。子基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。子基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.投資風險─本子基金的相關投資的價值可能會因以下任何一項主要風險因素下跌,因此,閣下於本子基金的投資可能會蒙受損失。閣下可能無法取回全部的投資金額。此外,本子基金主要投資於股票及股票相關證券,一般而言,股票或股票相關證券的波動性較高,故相對其他如債券、貨幣市場工具或銀行存款等投資工具,股票或股票相關證券的虧損風險亦較高。
2.集中風險─相較擁有類似投資的典型基金,本子基金投資於持股集中的投資組合,相對於較廣泛分散的基金而言,可能會有較高的波動性。
3.使用衍生工具的風險─子基金可因應對沖及/或EPM的目的使用衍生工具。投資於衍生工具涉及的額外風險,例如:槓桿風險、對手方風險、流動性風險、估值風險、波幅風險以及場外交易風險。在不利的情況下,子基金使用衍生工具或會未能有效地作對沖及/或EPM,並可能蒙受巨額損失。
4.由資本派發股息的收益2股份類別的風險─管理費、管理公司費、行政服務費、分銷費(如有)、保管費和其他所有可歸屬於本股份類別之費用,將由本股份類別之資本帳戶中扣減,因而可實際上從股份類別之資本撥付股息。此會導致本股份類別的派息(可能被課稅)增加,但其資本會以相同的程度減少。此或會限制未來資本及收益增長。由資本派發股息相當於退回或撤回投資者部份原投資額,或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。任何實際上由本股份類別資本派發的股息或會導致每股資產淨值即時減少。
5.IRD股份類別的相關風險─IRD股份類別以派息而非資本增長為優先,及通常將分派多於相關子基金所收到之入息。因此,股息通常由資本支付,此可導致被侵蝕的投資資本大於其他股份類別。此外,息率及外匯匯率走勢的不明朗因素,可能會對IRD股份類別的回報構成負⾯的影響。由於較頻密的股息分派,以及子基金的參考貨幣與IRD股份類別的貨幣單位之間的息差的波動,IRD股份類別的資產淨值之波動可能大於其他股份類別,並可能出現明顯的差別。
6.貨幣對沖股份類別風險─基金經理將採用貨幣對沖策略,以限制子基金的參考貨幣及相關對沖股份類別的貨幣單位的貨幣部位。惟投資經理所實施的貨幣對沖策略並不保證成功。子基金的參考貨幣及相關對沖股份類別的貨幣單位之間的外匯匯率波動,可能會導致股東的回報減少及/或出現資本損失。
7.投資組合貨幣對沖股份類別(「PCHSC」)風險─投資經理(或其代表)將利用對沖交易(即實際投資組合貨幣對沖方法)以減低PCHSC計價貨幣與相關子基金投資組合的主要貨幣之間的匯率變動的影響。惟投資經理(或其代表)所實施的貨幣對沖策略並不保證成功。相關子基金投資組合的主要貨幣與相關PCHSC的計價貨幣之間的外匯匯率波動,可能會導致股東的回報減少及/或出現資本損失。PCHSC的股東將需承擔額外的費用及成本,而任何PCHSC的表現將會與未有採用此等對沖策略的同等股份類別的表現有所不同。
8.匯率波動風險─貨幣波動可能對子基金的投資價值及其帶來的收益造成不利影響。貨幣波動亦可能對子基金所投資的公司的盈利能⼒造成不利影響。