天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A類 Acc Gross 美元

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Gross USD

LU0611394940

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD30,000.00起投

1.50%

HKD8,000.00起投

AUD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.31%
3個月
+2.02%
6個月
+4.85%
1年
+11.55%
3年
+13.35%
5年
+20.37%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.27%
年度化波幅
+4.97%
夏普比率
+0.46

基金資料

基金公司
天達資產管理香港有限公司
基金成立日期
2011-04-14
基金經理
Victoria Harling
基金經理開始日期
2012-04-01
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-18)
USD 1,709,202,214.25
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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每日

16:30

2019-09-30

派息記錄

無派息記錄

投資目標

本子基金旨在主要透過投資於新興市場公司借貸人(指在新興市場擁有註冊辦事處,或其註冊在新興市場以外,但重大部份的營運均於新興市場及或由在新興市場成立的實體所控制的借貸人)發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
本子基金的相關投資的價值可能會因以下任何一項主要風險因素下跌,因此,閣下於本子基金的投資可能會蒙受損失。概不保險償付資本。本子基金並不保證會派發股息。投資於本子基並不等同於銀行存款。閣下可能無法取回全部的投資金額。
2. 新興市場風險
相對已發展市場,本子基金的新興市場投資可能⾯對較高波動性及較低流動性,而本子基金在有關市場的投資可能被視為屬投機性質及⾯對重大的結算延遲。此外,匯率、政治、經濟、社會、宗教不穩定及政府規管出現不利變動的風險可能高於一般情況。與已發展市場比較,部份該等市場可能不受會計、審核及財務報告準則與慣例所約束,而有關市場的證券市場可能突然關閉。此外,與已發展證券市場比較,政府監管、法律規定及明確的稅務法律與程序可能較少。其他風險包括外匯管制風險、託管風險及較大波動的可能。相對投資於已發展市場的基金,本子基金可能擁有較高的波動性及較低的流動性,而其虧損風險亦會較高。
3. 信用風險
當子基金的投資的發行人(可以是公司、政府或其他機構)無法按承諾支付款項時,子基金須承受虧損風險。該發行人的財務能力越弱,則此風險越大。子基金的價值可能受到發行人實際違反履行責任或有違反履行責任之虞的影響,惟子基金的收益僅會受到實際不支付款項之影響。另外,增加信用風險可能導致證券的評級下調,因而令有關證券的價值減少。
4. 息率風險
子基金的盈利或市場價值或會受息率改變所影響。持有債券的價值或會隨著息率上升而下跌。此外,持有較長期債券可能較短期債券對息率改變更敏感。
5. 流動性風險
資產被評估時的價格可能會因市場流動性減少而無法於出售時兌現,因而對有關資產的市場價格或變現能力構成不良影響。該等資產的買入和賣出的差價可能很大。個別經濟或市場事件(例如發行商信譽轉遜)或會導致該等證券的流動性減少。於出售流動性較低的資產時,本子基金可能須承受較高的交易及兌現成本,並可能會蒙受損失。
6. 對手方風險
本子基金或會與交易對手進行交易,由此可能遭受交易對手信譽及其執行與履行其財務責任之能力的風險。任何對手方無法履行其責任可能導致本子基金蒙受財務損失。
7. 評級下調風險
債務工具或其發行人的信用評級可能隨後遭下調。如評級遭下調,本基金的價值可能會受到不利影響,因而導致本子基金蒙受損失。基金經理未必能出售評級遭下調的債務工具。
8. 與主權債務證券相關的風險
本子基金可投資於主權債務證券,可能須承受政治,社會及經濟風險及因該投資的發行人可能無法或不願意按承諾支付款項及/或發行人的主權信貸評級遭下調而蒙受虧損的風險。本子基金可能因主權債務發行人違約而蒙受重大損失。
9. 匯率風險
相關投資的貨幣可能會與本子基金的基礎貨幣不同,因此,貨幣匯率走勢可能對本子基金的投資價值及其帶來的收益(按本子基金基礎貨幣計算)造成不利影響。貨幣匯率走勢亦可能對本子基金所投資的公司的盈利能力造成不利影響。
10. 高收益/非投資評級/未獲評級債務證券風險
高收益/非投資評級/未獲評級債務證券相對更高等級的債務證券受到發行人違約而損失收益及本金之風險較大。高收益/非投資評級/未獲評級債務證券可能更難出售或決定其價值。相對高評級債務證券,投資於投資評級以下的債務證券可能須承受低流動性、高波幅及較高的本金及利率損失風險。
11. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證該證券及/或發行人的信貸可信性。
12. 估值風險
對子基金的投資進行的估值,可能涉及不明朗因素及判斷性的決定。如該估值結果屬不正確,這可能影子基金資產淨值的計算。
13. 與衍生工具相關的風險
本子基金可因應投資目的廣泛地投資於衍生工具。投資於衍生工具涉及的額外風險,例如:槓桿風險、對手方風險、流動性風險、估值風險、波幅風險以及場外交易風險。本子基金須承受因使用衍生工具作投資而帶來重大損失的風險。衍生工具的槓桿原素/組成部份可導致大幅高於本子基金所投資衍生工具的金額的虧損。本子基金亦可因應對沖及/或有效投資組合管理的目的使用衍生工具。在不利的情況下,本子基金的衍生工具使用可能未能有效地作對沖及/或有效投資組合管理,本子基金可能須承受巨額損失。
14. 收益-2股份類別由資本派發股息的風險
管理費、管理公司、行政服務費、分銷費(如有)、保管費和其他所有可歸屬於該股份類別之費用,將由該股份類別之資本帳戶中扣減,因而可實際上從股份類別之資本撥付股息。此會導致該股份類別的派息(可能被課稅)增加,但其資本會以相同的程度減少。此或會限制未來資本及收益增長。由資本派發股息相當於退回或撤回投資者部份原投資額,或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。任何實際上由該股份類別資本派發的股息或會導致每股資產淨值即時減少。

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