天達環球策略基金 - 環球能源基金 A類 Acc Gross 美元

Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund A Acc Gross USD

LU0345779275

风险等级: 4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

非交易时段

交易资料

交易
快捷可靠

无需衍生产品
知识可购买

HKD30,000.00起投

1.50%

HKD8,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

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每日

16:30

-

*下图为基金价格,并未包括基金派息 (如适用)

基金表现(包括派息,如有)

1个月
+4.65%
3个月
+8.31%
6个月
+1.50%
1年
+2.69%
3年
-1.80%
5年
-34.79%

分析数值 (3年)

年度化回报
-0.60%
年度化波幅
+17.73%
夏普比率
-0.12

基金资料

基金公司
天達資產管理香港有限公司
基金成立日期
1985-01-24
基金经理
Tom Nelson
基金经理开始日期
2013-02-01
主要投资地区
環球
资产类别 / 行业
股票 - 商品
风险评级
4级

iFund 的投资产品风险评级为一个衡量单一基金的地域和资产类别、投资风格和任何潜在因素的质化和量化并重的评估机制。风险评级分为一至六(1(最低风险)至6 (最高风险))等级别。风险评级为3或4的基金大多投资于股债混合资产,包括高息债券及环球股票,为投资者提供收入及资本增值。有关详细资讯,请参阅「流程说明」页面下的「尽职审查」。

基金规模(截至 2019-11-11)
USD 398,157,220.56
基金管理费
1.50%
最新派息
不适用

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派息记录

无派息记录

投资目标

本子基金主要透過投資於在世界各地參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的上市公司,取得資本增值。此外亦可能投資於為能源工業服務的公司。

风险性质及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
本子基金的相關投資的價值可能會因以下任何一項主要風險因素下跌,因此,閣下於本子基金的投資可能會蒙受損失。閣下可能無法取回全部的投資金額。此外,本子基金主要投資於股票及股票相關證券,一般而言,股票或股票相關證券的波動性較高,故相對其他如債券、貨幣市場工具或銀行存款等投資工具,股票或股票相關證券的虧損風險亦較高。
2. 能源行業風險
本子基金投資於少數行業(即能源),相對於較廣泛分散的投資組合而言,可能會有較高的波動性。即使範圍較廣的股票市場指數上漲,該相關行業亦可能會下跌。本子基金涉及商品的投資,並可能包含額外風險,例如政治風險、⾃然災害或恐怖襲擊。此等事件可能會影響商品的生產及買賣,以及涉及此等商品的金融工具的價值。
3. 較小型公司風險
本子基金可能投資於較小型公司股份(例如能源行業的股份),相對於較大型公司股份,該些股份可能流動性較低而波動性較高,這是因為發行的股份數量較少及其業務性質較不分散和較不完備所致。這些因素會導致重大資本損失的可能性較大。
4. 使用衍生工具的風險
子基金可因應對沖及/或EPM的目的使用衍生工具。投資於衍生工具涉及的額外風險,例如:槓桿風險、對手方風險、流動性風險、估值風險、波幅風險以及場外交易風險。在不利的情況下,子基金使用衍生工具或會未能有效地作對沖及/或EPM,並可能蒙受巨額損失。
5. 貨幣風險
本子基金的相關投資可以本子基金的基礎貨幣以外的貨幣結算。此外,個別股份類別可以本子基金的基礎貨幣以外的貨幣計算。本子基金的資產淨值可受到此等貨幣與基礎貨幣之間的匯率變動及匯率管制更改的不利影響。

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