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晉達環球策略基金 - 環球能源基金 A類 Inc Gross 美元

Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund A Inc Gross USD

LU0345779515

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD30,000.00起投

1.50%

HKD8,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-5.48%
3個月
-3.37%
6個月
+35.01%
1年
-25.35%
3年
-25.87%
5年
-28.01%

分析數值 (3年)

年度化回報
-9.50%
年度化波幅
+23.61%
夏普比率
-0.25

基金資料

基金公司
晉達
基金成立日期
1985-01-24
基金經理
Tom Nelson
Graeme Baker
基金經理開始日期
2013-02-01
2018-05-31
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - 商品
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-16)
USD 303,459,784.58
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 2.496100 (2020-01-01)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD30,000.00起投

1.50%

HKD8,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-01-012.496100
2019-01-012.091200
2018-01-011.581200
2017-01-021.542600
2016-01-030.855300
2015-01-010.116500
2014-01-010.200000
2012-01-020.560000
2010-01-031.840000
2004-06-300.060385
2004-01-010.070450
2002-01-010.012077
2001-12-300.012000
2001-01-010.019122
2000-12-310.019000
1999-06-300.131114
1999-06-290.130000
1999-01-030.121029
1998-12-300.120000
1998-06-300.191629
1998-06-290.190000
1998-01-010.100857
1997-12-300.100000
1997-06-300.201714
1997-06-290.200000
1997-01-010.100857
1996-12-300.100000
1996-06-300.231971
1995-12-310.353000
1995-07-020.151286
1995-06-290.150000
1995-01-020.191629
1995-01-010.190000
1994-06-300.080686
1994-06-290.090000
1994-01-030.070600
1993-12-300.070000
1993-06-300.090771
1993-06-290.090000
1993-01-030.282400
1992-12-300.280000
1992-06-300.201714
1992-06-290.200000
1992-01-010.161371
1991-12-300.160000
1991-06-300.080686
1991-01-010.131114
1990-12-300.130000
1990-01-020.161371
1989-12-310.160000
1989-01-030.302571
1989-01-010.300000
1988-06-300.806857
1988-06-290.080000
1988-01-030.282400
1987-12-300.280000
1987-07-020.423600
1987-06-290.420000
1987-01-010.221886
1986-12-300.220000
1986-07-030.231971
1986-06-290.230000
1986-01-020.342914
1985-12-300.350000
1985-06-300.070000
1985-06-270.070600

投資目標

本子基金主要透過投資於在世界各地參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的上市公司,取得資本增值。此外亦可能投資於為能源工業服務的公司。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
本子基金的相關投資的價值可能會因以下任何一項主要風險因素下跌,因此,閣下於本子基金的投資可能會蒙受損失。閣下可能無法取回全部的投資金額。此外,本子基金主要投資於股票及股票相關證券,一般而言,股票或股票相關證券的波動性較高,故相對其他如債券、貨幣市場工具或銀行存款等投資工具,股票或股票相關證券的虧損風險亦較高。
2. 能源行業風險
本子基金投資於少數行業(即能源),相對於較廣泛分散的投資組合而言,可能會有較高的波動性。即使範圍較廣的股票市場指數上漲,該相關行業亦可能會下跌。本子基金涉及商品的投資,並可能包含額外風險,例如政治風險、⾃然災害或恐怖襲擊。此等事件可能會影響商品的生產及買賣,以及涉及此等商品的金融工具的價值。
3. 較小型公司風險
本子基金可能投資於較小型公司股份(例如能源行業的股份),相對於較大型公司股份,該些股份可能流動性較低而波動性較高,這是因為發行的股份數量較少及其業務性質較不分散和較不完備所致。這些因素會導致重大資本損失的可能性較大。
4. 使用衍生工具的風險
子基金可因應對沖及/或EPM的目的使用衍生工具。投資於衍生工具涉及的額外風險,例如:槓桿風險、對手方風險、流動性風險、估值風險、波幅風險以及場外交易風險。在不利的情況下,子基金使用衍生工具或會未能有效地作對沖及/或EPM,並可能蒙受巨額損失。
5. 貨幣風險
本子基金的相關投資可以本子基金的基礎貨幣以外的貨幣結算。此外,個別股份類別可以本子基金的基礎貨幣以外的貨幣計算。本子基金的資產淨值可受到此等貨幣與基礎貨幣之間的匯率變動及匯率管制更改的不利影響。