晉達環球策略基金 - 環球能源基金 A類 Inc Gross 美元
Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund A Inc Gross USD
LU0345779515
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
184.44
交易資料
HKD30,000.00起投
1.50%
HKD8,000.00起投
AUD / HKD / EUR / GBP / USD
HKD30,000.00起投
HKD30,000.00
HKD30,000.00
每日
14:00
2021-02-11
基金表現(包括派息,如有)
分析數值 (3年)
基金資料
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
同類前列基金
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 1年
- 3年
- 5年
交易資料
HKD30,000.00起投
1.50%
HKD8,000.00起投
AUD / HKD / EUR / GBP / USD
HKD30,000.00起投
HKD30,000.00
HKD30,000.00
每日
14:00
2021-02-11
派息記錄
派息日期 | 派息記錄 (USD) |
---|---|
2021-01-03 | 2.586800 |
2020-01-01 | 2.496100 |
2019-01-01 | 2.091200 |
2018-01-01 | 1.581200 |
2017-01-02 | 1.542600 |
2016-01-03 | 0.855300 |
2015-01-01 | 0.116500 |
2014-01-01 | 0.200000 |
2012-01-02 | 0.560000 |
2010-01-03 | 1.840000 |
2004-06-30 | 0.060385 |
2004-01-01 | 0.070450 |
2002-01-01 | 0.012077 |
2001-12-30 | 0.012000 |
2001-01-01 | 0.019122 |
2000-12-31 | 0.019000 |
1999-06-30 | 0.131114 |
1999-06-29 | 0.130000 |
1999-01-03 | 0.121029 |
1998-12-30 | 0.120000 |
1998-06-30 | 0.191629 |
1998-06-29 | 0.190000 |
1998-01-01 | 0.100857 |
1997-12-30 | 0.100000 |
1997-06-30 | 0.201714 |
1997-06-29 | 0.200000 |
1997-01-01 | 0.100857 |
1996-12-30 | 0.100000 |
1996-06-30 | 0.231971 |
1995-12-31 | 0.353000 |
1995-07-02 | 0.151286 |
1995-06-29 | 0.150000 |
1995-01-02 | 0.191629 |
1995-01-01 | 0.190000 |
1994-06-30 | 0.080686 |
1994-06-29 | 0.090000 |
1994-01-03 | 0.070600 |
1993-12-30 | 0.070000 |
1993-06-30 | 0.090771 |
1993-06-29 | 0.090000 |
1993-01-03 | 0.282400 |
1992-12-30 | 0.280000 |
1992-06-30 | 0.201714 |
1992-06-29 | 0.200000 |
1992-01-01 | 0.161371 |
1991-12-30 | 0.160000 |
1991-06-30 | 0.080686 |
1991-01-01 | 0.131114 |
1990-12-30 | 0.130000 |
1990-01-02 | 0.161371 |
1989-12-31 | 0.160000 |
1989-01-03 | 0.302571 |
1989-01-01 | 0.300000 |
1988-06-30 | 0.806857 |
1988-06-29 | 0.080000 |
1988-01-03 | 0.282400 |
1987-12-30 | 0.280000 |
1987-07-02 | 0.423600 |
1987-06-29 | 0.420000 |
1987-01-01 | 0.221886 |
1986-12-30 | 0.220000 |
1986-07-03 | 0.231971 |
1986-06-29 | 0.230000 |
1986-01-02 | 0.342914 |
1985-12-30 | 0.350000 |
1985-06-30 | 0.070000 |
1985-06-27 | 0.070600 |
投資目標
本子基金主要透過投資於在世界各地參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的上市公司,取得資本增值。此外亦可能投資於為能源工業服務的公司。
風險性質及程度
投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
本子基金的相關投資的價值可能會因以下任何一項主要風險因素下跌,因此,閣下於本子基金的投資可能會蒙受損失。閣下可能無法取回全部的投資金額。此外,本子基金主要投資於股票及股票相關證券,一般而言,股票或股票相關證券的波動性較高,故相對其他如債券、貨幣市場工具或銀行存款等投資工具,股票或股票相關證券的虧損風險亦較高。
2. 能源行業風險
本子基金投資於少數行業(即能源),相對於較廣泛分散的投資組合而言,可能會有較高的波動性。即使範圍較廣的股票市場指數上漲,該相關行業亦可能會下跌。本子基金涉及商品的投資,並可能包含額外風險,例如政治風險、⾃然災害或恐怖襲擊。此等事件可能會影響商品的生產及買賣,以及涉及此等商品的金融工具的價值。
3. 較小型公司風險
本子基金可能投資於較小型公司股份(例如能源行業的股份),相對於較大型公司股份,該些股份可能流動性較低而波動性較高,這是因為發行的股份數量較少及其業務性質較不分散和較不完備所致。這些因素會導致重大資本損失的可能性較大。
4. 使用衍生工具的風險
子基金可因應對沖及/或EPM的目的使用衍生工具。投資於衍生工具涉及的額外風險,例如:槓桿風險、對手方風險、流動性風險、估值風險、波幅風險以及場外交易風險。在不利的情況下,子基金使用衍生工具或會未能有效地作對沖及/或EPM,並可能蒙受巨額損失。
5. 貨幣風險
本子基金的相關投資可以本子基金的基礎貨幣以外的貨幣結算。此外,個別股份類別可以本子基金的基礎貨幣以外的貨幣計算。本子基金的資產淨值可受到此等貨幣與基礎貨幣之間的匯率變動及匯率管制更改的不利影響。