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晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A類 Inc 美元

Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Inc USD

LU0345776255

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD30,000.00起投

1.50%

HKD8,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-5.11%
3個月
+8.57%
6個月
+25.59%
1年
+8.75%
3年
+3.28%
5年
+53.46%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.08%
年度化波幅
+19.36%
夏普比率
+0.15

基金資料

基金公司
晉達
基金成立日期
1984-05-31
基金經理
Greg Kuhnert
基金經理開始日期
2004-01-10
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - ​​大型股
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-29)
USD 2,176,348,372.22
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.266500 (2020-01-01)

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    暫無基金

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快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD30,000.00起投

1.50%

HKD8,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-01-010.266500
2019-01-010.213100
2018-01-010.093100
2017-01-020.144300
2016-01-030.108200
2015-01-010.036900
2014-01-010.140000
2013-01-010.110000
2012-01-020.110000
2011-01-030.080000
2010-01-030.090000
2009-01-010.230000
2008-01-010.080641
2007-07-010.080641
2007-01-010.058464
2006-07-020.040320
2006-01-020.060480
2005-06-300.080641
2005-01-030.030240
2004-06-300.040320
2004-01-010.110881
2000-01-030.070561
1999-12-300.070000
1999-01-030.030240
1998-12-300.030000
1998-06-300.070561
1998-06-290.070000
1998-01-010.050400
1997-12-300.050000
1996-05-210.004400
1994-01-300.240000
1992-07-090.240000
1992-03-010.010000
1991-03-070.062000
1989-07-300.260000
1988-10-020.089980
1988-07-310.090000
1987-09-290.027520
1987-07-300.030000
1986-10-060.054980
1986-07-300.050000
1985-09-290.060010
1985-07-300.060000
1985-01-300.020000
1984-09-270.029970
1984-07-300.030000

投資目標

本子基金旨在主要透過投資於在亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司的股票,以提供長線資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
本子基金的相關投資的價值可能會因以下任何一項主要風險因素下跌,因此,閣下於本子基金的投資可能會蒙受損失。閣下可能無法取回全部的投資金額。此外,本子基金主要投資於股票及股票相關證券,一般⽽⾔,股票或股票相關證券的波動性較高,故相對其他如債券、貨幣市場工具或銀行存款等投資工具,股票或股票相關證券的虧損風險亦較高。
2. 地區風險
本子基金投資於少數地區(即不包括日本的亞洲地區),相對於較廣泛分散的投資組合⽽⾔,可能會有較高的波動性。即使範圍較廣的股票市場指數上漲,於該些地區的股票市場亦可能會下跌。
3. 新興市場風險
本子基金可能相當多地投資於新興市場(即不包括日本的亞洲地區),⽽該些市場可能擁有相對地不穩定的社會、政治及經濟環境、較少監管的證券市場及發展較不成熟的會計及披露標準。新興市場的徵收風險及匯款限制風險可能較高,並可能受外匯管制的影響。其他風險包括法律及稅務風險、結算風險及代管風險。相對投資於已發展市場的基金,本子基金可能擁有較高的波動性及較低的流動性,⽽其虧損風險亦會較高。
4. 使用衍生工具的風險
子基金可因應對沖及/或EPM的目的使用衍生工具。投資於衍生工具涉及的額外風險,例如:槓桿風險、對手方風險、流動性風險、估值風險、波幅風險以及場外交易風險。在不利的情況下,子基金使用衍生工具或會未能有效地作對沖及/或 EPM,並可能蒙受巨額損失。
5. 匯率波動風險
貨幣波動可能對子基金的投資價值及其帶來的收益造成不利影響。貨幣波動亦可能對子基金所投資的公司的盈利能⼒造成不利影響。