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亨德森遠見中國躍升基金 A2類 Acc 歐元

Henderson Horizon China Fund A2 Acc EUR

LU0572944774

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段複雜產品

交易資料

交易
快捷可靠

需衍生產品知識
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HKD25,000.00起投

1.20%

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HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-2.24%
3個月
+8.26%
6個月
+27.55%
1年
+18.21%
3年
+20.79%
5年
+75.48%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.50%
年度化波幅
+22.71%
夏普比率
+0.37

基金資料

基金公司
亨德森全球投資
基金成立日期
2008-01-24
基金經理
Charlie Awdry
May Wee Ling
基金經理開始日期
2015-02-26
2015-02-26
主要投資地區
大中華
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-08-30)
USD 154,144,451.43
基金管理費
1.20%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

無派息記錄

投資目標

子基金旨在提供資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱招股章程及香港說明文件了解詳細情況,包括風險因素。
股本及股本相關證券的風險
股本及股本相關證券的價值可能受各種經濟、政治、市場及發行人特定因素以及投資情緒變動的影響。因此,該等證券的價值可能波動及其價值可能在短期乃至長期內下跌貶值或上升升值。股本及股本相關證券的價值下降可能對子基金的資產淨值造成不利影響。
證券借貸相關風險
投資者應注意,如子基金所借出證券的借入人破產或拒絕及時履行歸還相關證券的義務,子基金將延遲收回其證券並且可能導致資本虧損,從而對投資者造成不利影響。無論由於不準確定價、不利市場變動、抵押品發行人的信用評級下降或抵押品交易市場的不流通,所收取的抵押品的變現價值可能低於所借出證券的價值。再者,延緩收回借出證券可能限制子基金滿足證券銷售下的交付義務或變現要求下的支付義務。
貨幣風險
子基金的資產可能以子基金基本貨幣(美元)以外的貨幣計值。此外,股份類別可能以子基金的基本貨幣以外的貨幣計值。基本貨幣與此等貨幣之間的外匯管制變動及匯率變動可能影響以基本貨幣計算的子基金資產價值。貨幣匯率的不利波動可能導致回報減少及資本虧損,這可能對子基金可能造成不利影響。
衍生工具風險
使用金融衍生工具涉及較高風險,在不利情況下,子基金運用金融衍生工具作對沖及/或有效投資組合管理用途可能變得無效, 以及子基金可能蒙受重大損失。金融衍生工具的槓桿元素/部份或會導致顯著高於子基金於金融衍生工具的投資金額的虧損。 子基金使用金融衍生工具亦須承受如下相關風險,包括對手方風險、槓桿風險、流動性風險、波動性風險及估值風險:
對手方風險 - 對手方風險是指金融衍生工具交易的對手方未能履行義務的風險。這可能導致子基金蒙受損失,令投資價值可能下降及/或投資收益可能無法變現。
高槓桿風險 - 槓桿風險的產生是由於使用金融衍生工具可能放大子基金的損失,在不利的市況下,子基金的資產淨值可能更快速下跌。在不利的情況下,使用金融衍生工具可能導致子基金出現全部或重大損失。
流動性風險 - 請參閱下文「流動性風險」一節所載風險因素。
波動性風險 - 波動性風險是指由於金融衍生工具之相關資產的價格可能出現波動,金融衍生工具的價值可能下降而導致子基金可能蒙受損失的風險。
估值風險 - 估值風險是指在若干市況下獲取金融衍生工具的不準確價值的風險。不準確的估值可能導致須向對手方支付的現金有所增加或子基金價值有所損失。
場外交易市場風險
投資場外交易市場屬於投機性質,流動性相對較低,因此須承受較高波動性。由於有關發行人的可靠資料及發行人業務的相關風險並不可提供予公眾,故難以取得場外交易投資的估值。場外交易衍生工具存在錯誤估值或定價的風險,而且與相關資產可能並非完全相關。估值不當可能對子基金造成不利影響。投資場外交易市場存在對手方可能不履行其責任的風險,這可能導致該等投資的價值下降及子基金可能蒙受重大損失。
業績表現費風險
與並無業績表現基準的獎勵制度相比,業績表現費可鼓勵投資經理作出較高風險的投資決定。用作為計算業績表現費的基準的資產淨值增幅,可能同時包含截至於計算期結束時的已變現收益及未變現收益,因此,業績表現費可就其後從不會由子基金變現的未變現收益而支付。
子基金在計算業績表現費時無應用任何均衡,因此,可能會出現投資者可能因業績表現費的計算方法而處於優勢或劣勢的情況。特別地,在子基金錶現跑贏基準的情況下,投資者可能需支付業績表現費,無論投資者是否蒙受投資資本虧損。
市場風險
由於經濟、政治、監管、社會發展或市況的變動可能影響子基金所投資公司的股價,於子基金的投資價值可能上升或下跌。子基金的投資的價值下降可能會導致子基金的資產淨值下降。概不保證可取回本金。
新興市場風險
投資新興市場或會涉及更高風險以及投資更發達市場時一般不會涉及之特殊考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不明朗因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險,以及可能出現大幅波動。部分新興市場的政府可能相對不穩定, 經濟只依靠某幾個行業,而證券市場僅有數量有限的證券交易買賣。許多新興市場並無發展成熟的監管制度,資料披露的標準可能不及發達市場嚴格。該等風險可能對子基金投資的價值及子基金的資產淨值造成不利影響。
投資中國證券的風險
子基金投資中國證券(即中國A股及中國A股連接產品)可能承受下列風險:
貨幣風險 - 人民幣受到外匯管制及限制,無法自由兌換。相關匯兌管制及人民幣匯率的變動可能對中國公司的業務及財務業績造成不利影響。由於子基金的資產投資於中國,存在中國政府可能施加限制要求將資金或其他資產撤出中國的風險,這將限制子基金向投資者付款的能力,從而可能對投資者產生不利影響。此外,無法保證人民幣不會貶值。倘若人民幣兌子基金的基本貨幣(美元)及/或兌投資者的基本貨幣(例如港元)貶值,子基金的投資在將人民幣兌換為美元及/或兌投資者的基本貨幣後價值可能減少。這可能對子基金的資產淨值及/或投資者於子基金的投資價值造成不利影響。
儘管離岸人民幣(「離岸人民幣」)及在岸人民幣(「在岸人民幣」)的幣種相同,但交易匯率不同。離岸人民幣與在岸人民幣間出現任何差異,可能會對投資者造成不利影響。
在特殊情況下,以人民幣支付的贖回款項及╱或分派或會因人民幣適用的外匯管制及限制而被延誤。
政治風險 - 中華人民共和國(「中國」)的政治、社會或經濟政策發生任何重大變動可能對在中國證券的投資造成負面影響, 並可能對子基金的價值造成不利影響。
稅務風險 - 隨著中國經濟的變化及發展,預期關於子基金透過滬港通或連接產品於中國進行投資所變現的資本收益的中國稅務法律及法規存在不確定因素及可能會隨之變化及發展。中國稅務法律及法規的應用及執行可具追溯效力及可能會對子基金及其投資者造成重大不利影響,其中對外國投資者徵收資本收益預扣稅的影響尤其重大。子基金的任何稅務負債增加或會對子基金的價值造成不利影響。根據專業及獨立稅務建議,由於基金買賣的中國A股暫時豁免中國企業所得稅,子基金目前並無計劃對該等稅務不確定性作出任何會計撥備。只要暫時豁免生效,子基金並無理由作出任何稅務撥備。由於可能應用新的中國稅務法律及法規,本公司保留權利在其認為適當時對未來股息及資本收益預扣稅作出撥備。可能追溯應用任何新訂稅務法律及法規及任何新的詮釋。
市場風險 - 中國會計準則及慣例可能與國際會計準則有很大不同。中國證券市場的結算及清算系統可能未經充分測試,因而可能承受的錯誤或無效風險增加。中國A股市場可能更為波動及不穩(例如,由於暫停個別股票暫停買賣或政府幹預的風險)。中國政府、有關中國證券交易所及/或有關監管當局或會不時實施新措施以控制中國A股市場劇烈波動的風險,如熔斷機制,根據該機制,倘有關基準指數的交易限制觸及熔斷機制規定的閾值,中國的證券交易所或會暫停交易。中國A股市場的市場波動及結算挑戰亦可能導致在該市場買賣的證券價格出現大幅波動,從而影響子基金的價值。
與滬港通及深港通相關的風險
監管風險 - 相關法規未經考驗,可能會變更,並且具有追溯效力。有關計劃將會如何被應用仍是未知之數。
額度限制 - 滬港通及深港通須受到並不屬於子基金的每日額度的限制,且僅按先到先得的方式使用。這可能限制子基金及時地通過滬港通及深港通投資於中國A股的能力。
暫停風險 - 倘若通過滬港通及深港通進行的交易遭暫停,子基金進入中國市場的能力將受到不利影響。在此情況下,子基金達致其投資目標的能力可能會受到不利影響。
深圳證券交易所 - 當透過深港通投資於合資格中國A股時,子基金亦將須承受與投資於深圳證券交易所創業板及/或中小企業板上市股份相關的風險。
集中風險
子基金的工具集中於中國及香港。子基金將對影響中國及香港市場的任何單一經濟市場、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件更為敏感並可能受到其的不利影響,及相較於具有更多元化投資組合的其他子基金,子基金的價值可能更為波動。
流動性風險
任何證券均有可能變得難以估值或按既定時間及價格出售,從而增加投資虧損的風險。
對沖風險 為降低若干風險而作出的任何嘗試未必可取得預期的效果。子基金所採取之任何旨在抵銷特定風險的措施,可能無法順利進行、偶有不可行之情形、或可能完全失效。若不採取對沖,子基金或股份類別將曝險於所有對沖原可提供保障之風險。