駿利亨德森遠見亞洲股票收益基金 A2類 Acc 美元

Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 Acc USD

LU0264606111

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.20%

HKD5,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

16:00

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-4.27%
3個月
+0.94%
6個月
+7.22%
1年
+7.92%
3年
+22.18%
5年
+16.68%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.90%
年度化波幅
+11.81%
夏普比率
+0.46

基金資料

基金公司
亨德森全球投資
基金成立日期
2006-10-22
基金經理
Michael Kerley
Sat Duhra
基金經理開始日期
Michael Kerley (Start Date: 2006-10-26) Sat Duhra (Start Date: 2006-10-26)
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-01-30)
USD 351,558,305.69
基金管理費
1.20%
最新派息
USD 0.207500 (2015-06-30)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2015-06-300.207500
2013-06-300.310000
2013-04-010.199100
2013-03-310.199100

投資目標

子基金的投資目標是從亞洲股票投資組合尋求較基準為高的股息收益,並專注在價值及長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱招股章程及香港說明文件了解詳細情況,包括風險因素。
1. 股本及股本相關證券的風險
股本及股本相關證券的價值可能受各種經濟、政治、市場及發行人特定因素以及投資情緒變動的影響。因此,該等證券的價值可能波動及其價值可能在短期乃至長期內下跌貶值或上升升值。股本及股本相關證券的價值下降可能對子基金的資產淨值造成不利影響。
2. 證券借貸相關風險
投資者應注意,如子基金所借出證券的借入人破產或拒絕及時履行歸還相關證券的義務,子基金將延遲收回其證券並且可能導致資本虧損,從而對投資者造成不利影響。無論由於不準確定價、不利市場變動、抵押品發行人的信用評級下降或抵押品交易市場的不流通,所收取的抵押品的變現價值可能低於所借出證券的價值。再者,延緩收回借出證券可能限制子基金滿足證券銷售下的交付義務或變現要求下的支付義務。
3. 基準風險
不保證子基金可達成其投資目標或一直能提供如投資目標所指明的較子基金基準之股息收益為高的股息收益。子基金的實際股息收益可能低於子基金基準的股息收益。
4. 貨幣風險
子基金的資產可能以子基金基本貨幣(美元)以外的貨幣計值。此外,股份類別可以子基金的基本貨幣以外的貨幣計值。基本貨幣與此等貨幣之間的外匯管制變動及匯率變動可能影響以基本貨幣計算的子基金資產價值。貨幣匯率的不利波動可能導致回報減少及資本虧損,這可能對子基金可能造成不利影響。
5. 衍生工具風險
使用金融衍生工具涉及較高風險,在不利情況下,子基金運用金融衍生工具作對沖及/或有效投資組合管理用途可能變得無效,以及子基金可能蒙受重大損失。金融衍生工具的槓桿元素/部份或會導致顯著高於子基金於金融衍生工具的投資金額的虧損。子基金使用金融衍生工具後亦須承受相關風險,包括對手方風險、槓桿風險、流動性風險、波動性風險及估值風險。
6. 業績表現費風險
與並無業績表現基準的獎勵制度相比,業績表現費可鼓勵投資經理作出較高風險的投資決定。用作為計算業績表現費的基準的資產淨值增幅,可能同時包含截至於計算期結束時的已變現收益及未變現收益,因此,業績表現費可就其後從不會由子基金變現的未變現收益而支付。
子基金在計算業績表現費時無應用任何均衡,因此,可能會出現投資者可能因業績表現費的計算方法而處於優勢或劣勢的情況。特別地,在子基金錶現跑贏基準的情況下,投資者可能需支付業績表現費,無論投資者是否蒙受投資資本虧損。
7. 市場風險
由於經濟、政治、監管、社會發展或市況的變動可能影響子基金所投資公司的股價,於子基金的投資價值可能上升或下跌。子基金的投資的價值下降可能會導致子基金的資產淨值下降。概不保證可取回本金。
8. 新興市場風險
投資新興市場或會涉及更高風險以及投資更發達市場時一般不會涉及之特殊考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不明朗因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險,以及可能出現大幅波動。部分新興市場的政府可能相對不穩定,經濟只依靠某幾個行業,而證券市場僅有數量有限的證券交易買賣。許多新興市場並無發展成熟的監管制度,資料披露的標準可能不及發達市場嚴格。該等風險可能對子基金投資的價值及子基金的資產淨值造成不利影響。
9. 集中風險
子基金的工具集中於亞洲。子基金將對影響亞洲市場的單一經濟市場、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件更為敏感並可能受到其的不利影響。儘管子基金有地區投資範圍,惟有時或會集中投資於若干國家。相較於具有更多元化投資組合的其他子基金,子基金的價值可能更為波動。
10. 流動性風險
任何證券均有可能變得難以估值或按既定時間及價格出售,從而增加投資虧損的風險。
11. 股份類別對沖風險
金融掉期、期貨、遠期外匯合約、期權及其他衍生交易工具可用作保留對沖股份類別貨幣兌子基金基本貨幣的價值。對沖的影響(收益/虧損)將反映於股份類別的資產淨值,以及股份類別的投資者將承擔因對沖產生的任何開支。該對沖可保障投資者免受子基金基本貨幣價值減少的風險,但如基本貨幣兌對沖股份類別貨幣上升,這亦將限制投資者獲得任何潛在收益。
12. 對沖風險
為降低若干風險而作出的任何嘗試未必可取得預期的效果。子基金所採取之任何旨在抵銷特定風險的措施,可能無法順利進行、偶有不可行之情形、或可能完全失效。若不採取對沖,子基金或股份類別將曝險於所有對沖原可提供保障之風險。
13. 派息風險
從資本中支付股息相當於退回或提取投資者部分的原有投資額或該原有投資額應佔的任何資本收益。這可能會導致資本侵蝕及潛在長期資本增值減少。任何涉及從股份類別的資本中支付股息或實際上從股份類別的資本中支付股息(視情況而定)的分派,或會導致每股股份類別資產淨值即時減少。

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