駿利亨德森遠見亞太地產股票基金 A1類 Inc 美元

Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A1 Inc USD

LU0229494629

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.20%

HKD5,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

14:00

2021-05-18

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.89%
3個月
+6.35%
6個月
+11.07%
1年
+23.69%
3年
+19.82%
5年
+34.49%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.21%
年度化波幅
+15.33%
夏普比率
+0.38

基金資料

基金公司
亨德森全球投資
基金成立日期
2005-10-02
基金經理
Tim Gibson
Xin Yan Low
基金經理開始日期
Tim Gibson (Start Date: 2011-03-01) Xin Yan Low (Strat Date: 2019-04-30)
主要投資地區
亞太地區
資產類別 / 行業
股票 - 傳統行業
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-03-30)
USD 38,216,036.77
基金管理費
1.20%
最新派息
USD 0.482713 (2020-06-30)

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    暫無基金

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HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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每日

14:00

2021-05-18

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-06-300.482713
2019-06-300.471367
2018-07-010.446662
2017-07-020.159275
2017-06-300.159300
2017-06-290.159300
2016-06-300.109462
2015-06-300.155426
2014-09-300.212900
2013-09-300.140000
2012-09-300.241132
2011-10-020.143480
2011-09-290.143500
2010-09-300.162783
2010-09-290.162800
2009-09-300.202700
2009-09-290.202700
2008-09-300.187403
2008-09-290.187400
2007-09-300.089473
2006-10-090.013406
2006-09-280.048944

投資目標

子基金旨在提供可持續的收益水平,而且股息收益高於富時EPRA Nareit發達亞洲紅利+指數的股息收益*,並具有長期資本增長潛 力。
* 富時EPRA Nareit發達亞洲紅利+指數成份公司在過去12個月宣派的股息總額之加權平均。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱招股章程及香港說明文件了解詳細情況,包括風險因素。
1. 一般投資風險 „
子基金投資組合的價值可能因以下任何主要風險因素而下跌,因此,閣下於子基金的投資可能蒙受損失。無法保證償還本金。
2. 股本及股本相關證券的風險
股本及股本相關證券的價值可能受各種經濟、政治、市場及發行人特定因素以及投資情緒變動的影響。因此,該等證券的價值可能波動及其價值可能在短期乃至長期內下跌貶值或上升升值。股本及股本相關證券的價值下降可能對子基金的資產淨值造成不利影響。
3. 有關證券借出的風險 „
投資者應注意,如子基金所借出證券的借方變得無力償債或拒絕及時承兌其退還有關證券的責任,子基金會遭受延遲收回其證 券及可能招致資本損失,或會對投資者造成不利影響。所收到的抵押品或會不論是由於定價不準確、不利市場變動、抵押品發 行人的信貸評級轉差,或買賣抵押品的市場不流通而以低於借出證券價值的價值變現。再者,延遲退還借出證券可能限制子基 金履行證券銷售的交付義務或因變現要求而產生的付款義務的能力。
4. 基準值風險 „
概不保證子基金可實現其投資目標或提供高於子基金投資目標所指明基準值的股息收益。子基金的實際股息收益可能低於子基 金基準值的股息收益。
5. 貨幣風險
子基金的資產可能以子基金基本貨幣(美元)以外的貨幣計值。此外,股份類別可能以子基金的基本貨幣以外的貨幣計值。基本貨幣與此等貨幣之間的外匯管制變動及匯率變動可能影響以基本貨幣計算的子基金資產價值。貨幣匯率的不利波動可能導致回報減少及資本虧損,這可能對子基金可能造成不利影響。
6. 衍生工具風險
使用金融衍生工具涉及較高風險,在不利情況下,子基金運用金融衍生工具作對沖及/或有效投資組合管理用途可能變得無效,以及子基金可能蒙受重大損失。金融衍生工具的槓桿元素/部份或會導致顯著高於子基金於金融衍生工具的投資金額的虧損。子基金使用金融衍生工具後亦須承受相關風險,包括對手方風險、槓桿風險、流動性風險、波動性風險及估值風險。
7. 業績表現費風險
與並無業績表現基準的獎勵制度相比,業績表現費可鼓勵投資經理作出較高風險的投資決定。用作為計算業績表現費的基準的資產淨值增幅,可能同時包含截至於計算期結束時的已變現收益及未變現收益,因此,業績表現費可就其後從不會由子基金變現的未變現收益而支付。
子基金在計算業績表現費時無應用任何均衡,因此,可能會出現投資者可能因業績表現費的計算方法而處於優勢或劣勢的情況。特別地,在子基金錶現跑贏基準的情況下,投資者可能需支付業績表現費,無論投資者是否蒙受投資資本虧損。
8. 市場風險
由於經濟、政治、監管、社會發展或市況的變動可能影響子基金所投資公司的股價,於子基金的投資價值可能上升或下跌。子基金的投資的價值下降可能會導致子基金的資產淨值下降。概不保證可取回本金。
9. 集中風險
子基金的工具集中於亞太區及房地產行業。子基金將對影響亞太市場的任何單一經濟市場、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件更為敏感並可能受到其的不利影響。儘管子基金有地區投資範圍,惟有時或會集中投資於若干國家。相較於具有更多元化投資組合的其他子基金,子基金的價值可能更為波動。
10. 流動性風險
任何證券均有可能變得難以估值或按既定時間及價格出售,從而增加投資虧損的風險。
11. 地產證券相關風險
投資從事地產市場的公司證券附帶特殊風險。這些風險包括地產價值的週期性質、物業稅增加、分區法例變更、租金監管限制、環境風險、建築物隨時間貶值,以及利率上升。
12. 對沖風險
為降低若干風險而作出的任何嘗試未必可取得預期的效果。子基金所採取之任何旨在抵銷特定風險的措施,可能無法順利進行、偶有不可行之情形、或可能完全失效。若不採取對沖,子基金或股份類別將曝險於所有對沖原可提供保障之風險。
13. 派息風險
從資本中支付股息相當於退回或提取投資者部分的原有投資額或該原有投資額應佔的任何資本收益。這可能會導致資本侵蝕及潛在長期資本增值減少。任何涉及從股份類別的資本中支付股息或實際上從股份類別的資本中支付股息(視情況而定)的分派,或會導致每股股份類別資產淨值即時減少。