駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2類 Acc 歐元

Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A2 Acc EUR

LU0046217351

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.20%

HKD5,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

16:00

2019-11-27

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+5.07%
3個月
+13.90%
6個月
+7.67%
1年
+16.19%
3年
+27.77%
5年
+64.66%

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.51%
年度化波幅
+15.38%
夏普比率
+0.57

基金資料

基金公司
亨德森全球投資
基金成立日期
1993-07-31
基金經理
Ollie Beckett
Rory Stokes
基金經理開始日期
Ollie Beckett (Start Date: 2006-08-01) Rory Stokes (Start Date: 2006-08-01)
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
EUR 598,954,106.12
基金管理費
1.20%
最新派息
EUR 0.110000 (2013-09-30)

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每日

16:00

2019-11-27

派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2013-09-300.110000
1997-09-240.010000
1996-09-240.021680

投資目標

泛歐小型公司基金的投資目標是透過將其至少75%的總資產投資於註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如其非歐洲經濟區的一部分)及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股本證券,以尋求長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱招股章程及香港說明文件了解詳細情況,包括風險因素。
1. 股本及股本相關證券的風險
股本及股本相關證券的價值可能受各種經濟、政治、市場及發行人特定因素以及投資情緒變動的影響。因此,該等證券的價值可能波動及其價值可能在短期乃至長期內下跌貶值或上升升值。股本及股本相關證券的價值下降可能對子基金的資產淨值造成不利影響。
2. 證券借貸相關風險
投資者應注意,如子基金所借出證券的借入人破產或拒絕及時履行歸還相關證券的義務,子基金將延遲收回其證券並且可能導致資本虧損,從而對投資者造成不利影響。無論由於不準確定價、不利市場變動、抵押品發行人的信用評級下降或抵押品交易市場的不流通,所收取的抵押品的變現價值可能低於所借出證券的價值。再者,延緩收回借出證券可能限制子基金滿足證券銷售下的交付義務或變現要求下的支付義務。
3. 貨幣風險
子基金的資產可能以子基金基本貨幣(歐元)以外的貨幣計值。此外,股份類別可能以子基金的基本貨幣以外的貨幣計值。基本貨幣與此等貨幣之間的外匯管制 變動及匯率變動可能影響以基本貨幣計算的子基金資產價值。匯率亦可能會受到歐洲外匯管制規例、稅務法例、經濟或貨幣政策及其他適用法律及法規的變化所影響。貨幣匯率的不利波動可能導致回報減少及資本虧損,這可能對子基金可能造成不利影響。
4. 衍生工具風險
使用金融衍生工具涉及較高風險,在不利情況下,子基金運用金融衍生工具作對沖及/或有效投資組合管理用途可能變得無效,以及子基金可能蒙受重大損失。金融衍生工具的槓桿元素/部份或會導致顯著高於子基金於金融衍生工具的投資金額的虧損。子基金使用金融衍生工具後亦須承受相關風險,包括對手方風險、槓桿風險、流動性風險、波動性風險及估值風險。
5. 有關歐洲主權債務危機的風險
目前歐元區的危機繼續產生不確定性,持續解決方案微不足道或並不明晰。潛在的局面可包括(其中包括)歐洲國家的信貸評級被下調、歐元區內一個或多個主權國家違約或破產,或部分或所有歐盟成員國脫離歐元區。此等局面或會導致歐元區部分或全面解散,以致歐元可能不再為有效的交易貨幣。此等不確定性或會導致與投資於歐洲相關的波動性、流動性、價格及外匯風險有所增加,以及可能對有關子基金的表現及價值造成不利影響。
6. 歐豬五國(葡萄牙、意大利、愛爾蘭、希臘及西班牙)國家風險
子基金可能投資於因為其目前的財政狀況及對主權風險的憂慮而具有較高風險的歐豬五國的公司。此等不確定性或會導致與在歐豬五國及歐洲區內的投資相關的波動性、流動性、價格和外匯風險有所增加。倘發生任何不利信貸事件(例如:歐豬五國其中一個國家的主權信貸評級被下調),子基金的表現可能會顯著惡化。
7. 業績表現費風險
與並無業績表現基準的獎勵制度相比,業績表現費可鼓勵投資經理作出較高風險的投資決定。用作為計算業績表現費的基準的資產淨值增幅,可能同時包含截至計算期結束時的已變現收益及未變現收益,故業績表現費可就其後從不會由子基金變現的未變現收益而支付。
子基金在計算業績表現費時無應用任何均衡,因此,可能會出現投資者可能因業績表現費的計算方法而處於優勢或劣勢的情況。特別地,在子基金錶現跑贏基準的情況下,投資者可能需支付業績表現費,無論投資者是否蒙受投資資本虧損。
8. 市場風險
由於經濟、政治、監管、社會發展或市況的變動可能影響子基金所投資公司的股價,於子基金的投資價值可能上升或下跌。子基金的投資的價值下降可能會導致子基金的資產淨值下降。概不保證可取回本金。
9. 集中風險
子基金的工具集中於歐洲經濟區。子基金將對影響歐洲經濟區的單一經濟市場、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件更為敏感並可能受到其的不利影響。儘管子基金有地區投資範圍,惟有時或會集中投資於若干國家。相較於具有更多元化投資組合的其他子基金,子基金的價值可能更為波動。
10. 流動性風險
任何證券均有可能變得難以估值或按既定時間及價格出售,從而增加投資虧損的風險。
11. 小型市值/中型市值公司相關風險
由於交投量不足或交易受限制,小型市值/中型市值公司證券的流動性可能比大型公司證券的流動性低。小型市值/中型市值公司證券可能擁有更大的資本增值潛力,但是亦含有風險,例如有限的產品線、市場和財政或管理資源。該等證券的價格在不利經濟發展下一般較大型公司的價格更為波動。
12. 股份類別對沖風險
金融掉期、期貨、遠期外匯合約、期權及其他衍生交易工具可用作保留對沖股份類別貨幣兌子基金基本貨幣的價值。對沖效應(收益/虧損)將於對沖股份類別的資產淨值中反映,該股份類別的投資者將承擔對沖交易產生的任何開支。該對沖可保障投資者免受子基金基本貨幣價值減少的風險,但如基本貨幣兌對沖股份類別貨幣上升,這亦將限制投資者獲得任何潛在收益。
13. 對沖風險
為降低若干風險而作出的任何嘗試未必可取得預期的效果。子基金所採取之任何旨在抵銷特定風險的措施,可能無法順利進行、偶有不可行之情形、或可能完全失效。若不採取對沖,子基金或股份類別將曝險於所有對沖原可提供保障之風險。

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