駿利亨德森遠見環球地產股票基金 A2類 Acc 美元

Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 Acc USD

LU0209137388

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD25,000.00起投

1.20%

HKD5,000.00起投

HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD25,000.00起投

HKD25,000.00

HKD25,000.00

每日

16:00

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.97%
3個月
+3.41%
6個月
+9.40%
1年
+14.80%
3年
+27.24%
5年
+44.68%

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.36%
年度化波幅
+10.50%
夏普比率
+0.58

基金資料

基金公司
亨德森全球投資
基金成立日期
2005-01-02
基金經理
Guy Barnard
Tim Gibson
基金經理開始日期
2015-01-03
2015-01-03
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - 傳統行業
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-30)
USD 686,292,115.8
基金管理費
1.20%
最新派息
USD 0.190000 (2013-09-30)

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每日

16:00

2019-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2013-09-300.190000

投資目標

子基金的投資目標是透過投資於在受規管市場上市或交易的公司的掛牌股本證券或房地產投資信託基金(或同等投資工具),以此尋求長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱招股章程及香港說明文件了解詳細情況,包括風險因素。
1. 股本及股本相關證券的風險
股本及股本相關證券的價值可能受各種經濟、政治、市場及發行人特定因素影響。因此,該等證券的價值可能波動及其價值可能在短期乃至長期內下跌貶值或上升升值。股本及股本相關證券的價值下降可能對子基金的資產淨值造成不利影響。
2. 證券借貸相關風險
投資者應注意,如子基金所借出證券的借入人破產或拒絕履行歸還相關證券的義務,子基金將延遲收回其證券並且可能導致資本虧損,從而對投資者造成不利影響。無論由於不準確定價、不利市場變動、抵押品發行人的信用評級下降或抵押品交易市場的不流通,所收取的抵押品的變現價值可能低於所借出證券的價值。再者,延緩收回借出證券可能限制子基金滿足證券銷售下的交付義務或變現要求下的支付義務。
3. 貨幣風險
子基金的資產可能以子基金基本貨幣(美元)以外的貨幣計值。基本貨幣與資產貨幣之間的匯率變動可能影響以基本貨幣計算的子基金資產價值。匯率亦可能會受到歐洲外匯管制規例、稅務法例、經濟或貨幣政策及其他適用法律及法規的變化所影響。貨幣匯率的不利波動可能導致回報減少及資本虧損,這可能對子基金可能造成不利影響。
4. 衍生工具風險
使用金融衍生工具涉及較高風險,在不利情況下,子基金運用金融衍生工具作對沖及/或有效投資組合管理用途可能變得無效,以及子基金可能蒙受重大損失。子基金使用金融衍生工具亦須承受相關風險,包括對手方風險、槓桿風險、流動性風險、波動性風險及估值風險。
5. 有關歐洲主權債務危機的風險
目前歐元區的危機繼續產生不確定性,持續解決方案微不足道或並不明晰。潛在的局面可包括(其中包括)歐洲國家的信貸評級被下調、歐元區內一個或多個主權國家違約或破產,或部分或所有歐盟成員國脫離歐元區。此等局面或會導致歐元區部分或全面解散,以致歐元可能不再為有效的交易貨幣。此等不確定性或會導致與投資於歐洲相關的波動性、流動性、價格及外匯風險有所增加,以及可能對有關子基金的表現及價值造成不利影響。
6. 歐豬五國(葡萄牙、意大利、愛爾蘭、希臘及西班牙)國家風險
子基金可能投資於因為其目前的財政狀況及對主權風險的憂慮而具有較高風險的歐豬五國的公司。此等不確定性或會導致與在歐豬五國及歐洲區內的投資相關的波動性、流動性、價格和外匯風險有所增加。倘發生任何不利信貸事件(例如:歐豬五國其中一個國家的主權信貸評級被下調),子基金的表現可能會顯著惡化。
7.場外交易市場風險
投資場外交易市場屬於投機性質,流動性相對較低,因此須承受較高波動性。由於有關發行人的可靠資料及發行人業務的相關風險並不可提供予公眾,故難以取得場外交易投資的估值。場外交易衍生工具存在錯誤估值或定價的風險,而且與相關資產可能並非完全相關。估值不當可能對子基金造成不利影響。投資場外交易市場存在對手方可能不履行其責任的風險,這可能導致該等投資的價值下降及子基金可能蒙受重大損失。
8. 業績表現費風險
與並無業績表現基準的獎勵制度相比,業績表現費可鼓勵投資經理作出較高風險的投資決定。用作為計算業績表現費的基準的資產淨值增幅,可能同時包含截至於計算期結束時的已變現收益及未變現收益,因此,業績表現費可就其後從不會由子基金變現的未變現收益而支付。
子基金在計算業績表現費時無應用任何均衡,因此,可能會出現投資者可能因業績表現費的計算方法而處於優勢或劣勢的情況。特別地,在子基金錶現跑贏基準的情況下,投資者可能需支付業績表現費,無論投資者是否蒙受投資資本虧損。
9. 市場風險
由於經濟、政治、監管、社會發展或市況的變動可能影響子基金所投資公司的股價,於子基金的投資價值可能上升或下跌。子基金的投資的價值下降可能會導致子基金的資產淨值下降。
10. 集中風險
相較於不作集中投資的其他子基金,子基金將對影響全球房地產行業的單一經濟市場、政治或監管事件更為敏感並可能受到其的不利影響,其表現亦可能更為波動。
11. 流動性風險
在若干市場條件下,子基金所持有的投資可能無法像正常情況下一樣具有流動性。在該等情況下,或更難達到合理的價格,且存在投資被估值的價格未必可於出售時變現的風險。因此,子基金或不能隨時在有利的時間或價格出售該投資,這可能對子基金的資產淨值造成不利影響。
12. 地產證券相關風險
投資從事地產市場的公司證券附帶特殊風險。這些風險包括地產價值的週期性質、物業稅增加、分區法例變更、租金監管限制、環境風險、建築物隨時間貶值,以及利率上升。
13. 對沖風險
使用對沖工具涉及若干特殊風險,包括依賴投資經理準確預測衍生工具及被對沖相關投資的價格變動的能力、對沖工具與被對沖投資資產之間的不完全相互關係。不能保證對沖技術將完全有效取得其希望的結果。雖然該等技術可以提高子基金的回報,但亦增加了子基金的成本及虧損風險。這可能對子基金及其投資者造成不利影響。

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