國泰君安大中華增長基金 A類 Acc 港元

Guotai Junan Greater China Growth Fund A Acc HKD

HK0000315355

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD15,000.00起投

1.50%

HKD15,000.00起投

HKD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.02%
3個月
+6.37%
6個月
+3.17%
1年
+3.74%
3年
+15.67%
5年
-2.53%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.97%
年度化波幅
+15.02%
夏普比率
+0.26

基金資料

基金公司
國泰君安資產管理(亞洲)(大中華增長基金)
基金成立日期
2007-11-18
基金經理
N/A
基金經理開始日期
N/A
主要投資地區
大中華
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 )
-
基金管理費
1.50%
最新派息
HKD 3.030000 (2015-07-01)

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    暫無基金

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15:30

-

派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2015-07-013.030000

投資目標

為投資者隨著時間提供中至長期的資本增值。
子基金致力透過主要投資於由公司上市證券組成的投資組合實現投資目標,而該等公司的重大部份收入源自或預期源自主大中華地區(中國內地、香港、澳門及臺灣)生產或銷售貨品、進行投資或履行服務。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明書,了解風險因素等資料。
1.投資風險
-子基金之投資組合之價值可能受下述之主要風險因素影響而下跌並引至投資者於子基金的投資虧損。不保證可取回投資本金。
2.股本市場風險
-子基金在股本證券的投資受一般市場風險影響,其價值受多個因素影響而波動。例如市場情緒、政治經濟環境、及關於發行者的因素。
3.低市值╱中市值公司之風險
-一般而言,與較高市值公司比較,低市值╱中市值公司之股票流通量較低,其價格更易受到不利之經濟發展影響而波動。
4.中國市場風險
-中國的經濟改革大多並無先例或屬實驗性質,須加以調整及修正,而此等調整及修正不一定對中國股份公司或H股中的境外投資有正面作用。
-中國政府的貨幣兌換管制及未來的匯率變動,可能對子基金所投資公司的營運及財務業績構成不利影響。
5.新興市場風險
-子基金可能投資於新興市場。與投資於發展較成熟市場比較,投資於新興市場面對更高風險及特殊考慮因素,如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險、監管風險及更高程度的市場波動。投資於新興市場面對市場暫停、外資投資限制及資本撤出限制等風險。
6.集中風險
-子基金投資於大中華區。子基金的價值的波動可能大於投資區域更分散的基金。子基金的價值可能更容易受到影響大中華區的不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。
7.對手方及結算考慮
-子基金將就交易對手方承受信貸風險,並可能須承擔結算不獲履行的風險。
8.外匯╱貨幣風險
-子基金可投資其資產於廣泛貨幣單位的證券,若干貨幣可能不是子基金的基本貨幣及╱或不得自由兌換。子基金各項投資的資產淨值以港元表述,將隨著港元與子基金各項投資的貨幣單位兩者之間的匯率變動而波動。子基金因此須承受外匯╱貨幣風險。各項投資的不同貨幣與港元間之匯率波動及外匯管制之轉變也可能對子基金的資產淨值造成不利影響。以對沖應付因投資而產生的外匯╱貨幣風險是不可能或並不切實可行。
9.從資本中或實際從資本中作出分派相關風險
-從資本中或實際從資本中支付分派相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額,並可能導致子基金的每一單位資產淨值即時減少。

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