富達基金 - 亞洲債券基金 A類 MINCOME(G) 港元

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A MINCOME(G) HKD

LU1371569465

Risk Rating: Level 3

iFund risk rating methodology is a qualitative and quantitative assessment of a single fund’s geographic and asset class focus, investment style and any potential risk factors, as measured from one (1) (lowest risk) to six (6) (highest risk). For the funds with risk rating three (3) or four (4), these are mainly aimed at providing income and capital appreciation to investors by investing primarily in balanced portfolio, including high yield bonds and global equities etc. For more details, please refer to the Due Diligence section under the Procedures page.

Non-dealing HoursMonthly Savings

Dealing Information

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

-

*Not include dividends (If applicable)

Fund Performances (including dividend, if any)

1 mth
+1.15%
3 mth
+2.33%
6 mth
+2.55%
1 yr
+11.22%
3 yr
+16.04%
5 yr
-

Analytical Figures (3 years)

Annualized Return
+5.08%
Annualized Volatility
+3.63%
Sharpe Ratio
+0.94

Fund Information

Fund Houses
富達基金(香港)有限公司
Launch Date
2016-03-02
Fund Manager
Bryan Anthony Collins
Eric Yung Wong
Manager Start Date
2013-10-01
2017-01-02
Geographical Focus
亞洲
Asset Class/ Sector
固定收入 - 投資級別
Risk Rating
Risk Level 3

iFund risk rating methodology is a qualitative and quantitative assessment of a single fund’s geographic and asset class focus, investment style and any potential risk factors, as measured from one (1) (lowest risk) to six (6) (highest risk). For the funds with risk rating three (3) or four (4), these are mainly aimed at providing income and capital appreciation to investors by investing primarily in balanced portfolio, including high yield bonds and global equities etc. For more details, please refer to the Due Diligence section under the Procedures page.

Fund AUM(As of 2020-01-30)
USD 1,461,845,523.567
Management Fee
0.75%
Latest Dividend
HKD 0.036300 (2020-02-02)

Sector Leaders

    No Funds

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Dividend Records

Dividend DateDividend Records (HKD)
2020-02-020.036300
2020-01-010.034000
2019-12-010.034000
2019-10-310.034000
2019-09-300.034000
2019-09-010.034000
2019-07-310.034000
2019-06-300.034000
2019-06-020.034000
2019-04-300.034000
2019-03-310.034000
2019-02-280.034000
2019-02-270.034000
2019-01-310.034000
2019-01-010.035800
2018-12-020.035800
2018-10-310.035800
2018-09-300.035800
2018-09-020.035800
2018-07-310.035800
2018-07-010.035800
2018-05-310.035800
2018-04-300.035800
2018-04-010.035800
2018-02-280.035800
2018-01-310.035800
2018-01-010.035800
2017-11-300.035800
2017-10-310.035800
2017-10-010.035800
2017-08-310.035800
2017-07-310.035800
2017-07-020.035800
2017-05-310.035800
2017-04-300.035800
2017-04-020.035800
2017-02-280.035800
2017-01-310.035800
2017-01-010.029900
2016-11-300.029900
2016-10-310.029900
2016-10-020.029900
2016-08-310.029900
2016-07-310.029900
2016-06-300.029900
2016-05-310.029900
2016-05-010.029900

Investment Objective

本基金是一項債券基金,旨在取得收益及資本增長。
基金資產淨值的最少70%將投資於在亞洲地區進行主要業務活動的發行機構所發行的投資級別定息證券。

Nature and Extent of Risks

投資涉及風險。有關詳情(包括風險因素)請參閱香港認購章程。
1. 投資風險
-基金是一項投資基金。基金的投資組合價值可能下跌,因而令閣下在基金的投資蒙受損失。恕不保證基金採用的策略將奏效,基金的投資目標亦可能因此而未能達到。
2. 債券、債務工具和定息證券及信貸風險
-債券、債務工具及其他定息投資工具的價值將取決於市場利率、發行機構的信貸質素及流動性等因素。市場利率上升、發行機構的信貸質素下降及流動性減低將會對這些工具的價值造成負面影響。
-若基金存放款項的任何機構無力償債或出現其他財困(違約)情況,可能會對投資造成負面的影響。此外,債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
-基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
3. 未達投資級別/未獲評級證券及高收益債務工具
-基金可能投資於未達投資級別及未獲評級證券。與較高評級證券比較,未達投資級別及未獲評級證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和流動性溢價(即流動性較低),因此市值波幅較大,而信貸/違約風險亦較高。這些波動因素對基金的股價造成的影響幅度可能高於投資在較高評級證券的基金。
-基金亦可投資於高收益債務工具,這些工具(相對於投資級別債務證券)的收益水平可能較高,但持有該等債務工具的折舊風險及變現資本虧損亦遠高於收益較低的債務工具。此外,鑑於該等工具的評級一般低於投資級別或未獲評級,故其發行機構違約的風險往往較高。該等工具亦較易受經濟週期所影響,因為在經濟低迷期間,投資者的避險情緒上漲,加上違約風險增加,導致該等工具相對於投資級別債券更趨波動。
4. 信貸評級風險
-評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可信性。
5. 證券化或結構性債務工具
-基金可投資於證券化或結構性債務工具(統稱結構性產品),有關工具可能因使用槓桿而導致價格更為波動。產品缺乏流動性,可能導致資產的現行市價偏離相關資產的價值,因此,投資於證券化產品的基金可能須承受較高的流動性風險。結構性產品的流動性可能遜於一般的債券或債務工具,因而對出售投資的能力或銷售交易價格造成負面的影響。
6. 新興市場
-本基金投資於新興市場證券(特別是亞洲證券),而這些證券的價格可能較已發展市場的證券波動。
-有關波幅可能源自政治及經濟因素,並隨著法律、交易流動性、結算、證券轉讓及貨幣因素而加劇。
-雖然富達已採取審慎的措施,以了解及控制有關風險,但基金及相應地其股東最終須承受投資於此等市場的風險。
7. 投資級別風險
-基金可能投資於投資級別債務證券。投資級別債務證券與其他類別的債務證券一樣,均涉及信貸風險,在證券發行至到期期間,可能會被評級機構調低評級。有關降級行動也許會在基金投資於這些證券期間發生,而基金可能難以出售被調低評級的債務證券。即使發生一次或以上的降級行動(不論是否降至投資級別以下),基金可能仍須繼續持有該等證券。有關降級行動可能會影響基金的資產淨值。
8. 外幣風險
-若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基金的股價。
9. 金融衍生工具
-雖然基金將不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基金的投資目標,但偶爾使用金融衍生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令基金蒙受重大損失。
10. 從資本中作出分派的相關風險
-就若干股份類別而言,股息可能1)從總收益中撥付,而費用/開支可能會計入基金的資本中,導致可供派息之用的可分派收益增加,因此,基金可能實際上從資本中作出股息分派;或2)直接從資本中撥付,因基金產生的淨收益不足以支付所宣派的股息。投資者應注意,直接從資本中及/或實際上從資本中撥付股息即代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任何資本收益中獲付還或提取金額。該等分派可能導致基金的每股資產淨值即時減少。若這項政策有所更改,將須事先尋求證監會的批准,而受影響的投資者將會收到最少一個月的事先書面通知。
-對沖股份類別的報價貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異,可能會對若干對沖股份類別的資產淨值造成負面影響,導致從資本中撥付的分派金額增加,進而令資本被侵蝕的程度高於其他非對沖股份類別。

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