富達基金 - 亞洲債券基金 A類 MDis 美元

Fidelity Funds - Asian Bond Fund A MDis USD

LU0605512432

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
0.00%
3個月
+0.68%
6個月
+5.09%
1年
+14.38%
3年
+12.27%
5年
+22.01%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.93%
年度化波幅
+4.00%
夏普比率
+0.50

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
2011-04-17
基金經理
Eric Yung Wong
Morgan Lau
Belinda Liao
基金經理開始日期
Eric Yung Wong (Start Date: 2017-01-02) Morgan Lau (Start Date: 2019-01-02) Belinda Liao (Start Date: 2019-07-01)
主要投資地區
亞洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 1,431,757,683.184
基金管理費
0.75%
最新派息
USD 0.030600 (2019-10-31)

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    暫無基金

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-

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-10-310.030600
2019-09-300.031000
2019-09-010.026500
2019-07-310.035000
2019-06-300.028400
2019-06-020.035700
2019-04-300.030600
2019-03-310.034100
2019-02-280.030300
2019-02-270.030300
2019-01-310.039100
2019-01-010.034700
2018-12-020.031600
2018-10-310.032600
2018-09-300.025900
2018-09-020.028600
2018-07-310.028000
2018-07-010.024600
2018-05-310.029600
2018-04-300.021100
2018-04-010.026200
2018-02-280.023400
2018-01-310.028400
2018-01-010.026900
2017-11-300.025800
2017-10-310.027700
2017-10-010.024800
2017-08-310.030000
2017-07-310.026000
2017-07-020.027200
2017-05-310.028700
2017-04-300.030100
2017-04-020.031600
2017-02-280.032300
2017-01-310.034900
2017-01-010.033500
2016-11-300.032900
2016-10-310.029400
2016-10-020.031000
2016-08-310.030100
2016-07-310.030400
2016-06-300.041500
2016-05-310.029700
2016-05-010.004600
2016-03-310.020200
2016-02-290.023300
2016-01-310.021100
2016-01-030.020500
2015-11-300.027200
2015-11-010.025900
2015-09-300.019900
2015-08-310.016500
2015-08-020.017600
2015-06-300.016100
2015-05-310.015400
2015-04-300.021700
2015-03-310.019300
2015-03-010.025700
2015-02-010.025600
2015-01-010.022800
2014-11-300.023800
2014-11-020.025800
2014-09-300.026800
2014-08-310.025600
2014-07-310.028700
2014-06-300.024700
2014-06-010.026800
2014-04-300.028100
2014-03-310.026100
2014-03-020.026500
2014-02-020.032200
2014-01-010.027700
2013-12-010.029400
2013-10-310.030200
2013-09-300.036800
2013-09-010.036800
2013-07-310.036600
2013-06-300.029100
2013-06-020.031000
2013-04-300.030500
2013-03-310.034400
2013-02-280.032000
2013-01-310.029800
2013-01-010.031800
2012-12-020.033500
2012-10-310.034600
2012-09-300.027100
2012-09-020.030200
2012-07-310.029700
2012-07-010.027500
2012-05-310.028400
2012-04-300.029100
2012-04-010.030300
2012-02-290.031000
2012-01-310.029400
2012-01-010.026400
2011-11-300.024500
2011-10-310.023900
2011-10-020.027200
2011-08-310.027100
2011-07-310.024800
2011-06-300.027200
2011-05-310.023800

投資目標

本基金是一項債券基金,旨在取得收益及資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合價值可能下跌,因而令閣下在基金的投資蒙受損失。恕不保證基金採用的策略將 奏效,基金的投資目標亦可能因此而未能達到。
2. 債券、債務工具和定息證券及信貸風險
- 債券、債務工具及其他定息投資工具的價值將取決於市場利率、發行機構的信貸質素及流動性等因素。市場利率上升、發行機構的信貸質素下降及流動性減低將會對這些工具的價值造成負面影響。
- 若基金存放款項的任何機構無力償債或出現其他財困(違約)情況,可能會對投資造成負面的影響。此外,債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違約債項,可能 須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
- 基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
3. 未達投資級別/未獲評級證券及高收益債務工具
- 基金可能投資於未達投資級別及未獲評級證券。與較高評級證券比較,未達投資級別及未獲評級證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和流動性溢價(即流動性較低),因此市值波幅較大,而信貸/違約風險亦較高。這些波動因素對基 金的股價造成的影響幅度可能高於投資在較高評級證券的基金。
- 基金亦可投資於高收益債務工具,這些工具(相對於投資級別債務證券)的收益水平可能較高,但持有該等債務工具的折舊風險及變現資本虧損亦遠高於收益較低的債務工具。此外,鑑於該等工具的評級一般低於投資級別或未獲評級,故其 發行機構違約的風險往往較高。該等工具亦較易受經濟週期所影響,因為在經濟低迷期間,投資者的避險情緒上漲,加 上違約風險增加,導致該等工具相對於投資級別債券更趨波動。
4. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可信性。
5. 證券化或結構性債務工具
基金可投資於證券化或結構性債務工具(統稱結構性產品),有關工具可能因使用槓桿而導致價格更為波動。產品缺乏流動性,可能導致資產的現行市價偏離相關資產的價值,因此,投資於證券化產品的基金可能須承受較高的流動性風險。 結構性產品的流動性可能遜於一般的債券或債務工具,因而對出售投資的能力或銷售交易價格造成負面的影響。
6. 新興市場
- 本基金投資於新興市場證券(特別是亞洲證券),而這些證券的價格可能較已發展市場的證券波動。
- 有關波幅可能源自政治及經濟因素,並隨著法律、交易流動性、結算、證券轉讓及貨幣因素而加劇。
- 雖然富達已採取審慎的措施,以了解及控制有關風險,但基金及相應地其股東最終須承受投資於此等市場的風險。
7. 投資級別風險
- 基金可能投資於投資級別債務證券。投資級別債務證券與其他類別的債務證券一樣,均涉及信貸風險,在證券發行至到期期間,可能會被評級機構調低評級。有關降級行動也許會在基金投資於這些證券期間發生,而基金可能難以出售被調低評級的債務證券。即使發生一次或以上的降級行動(不論是否降至投資級別以下),基金可能仍須繼續持有該等證券。有關降級行動可能會影響基金的資產淨值。
8. 外幣風險
若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基金的股價。
9. 金融衍生工具
雖然基金將不會廣泛使用衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基金的投資目標,但偶爾使用衍生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令基金蒙受重大損失。
10. 從資本中作出分派的相關風險
- 就若干股份類別而言,股息可能1)從總收益中撥付,而費用/開支可能會計入基金的資本中,導致可供派息之用的可分派收益增加,因此,基金可能實際上從資本中作出股息分派;或2)直接從資本中撥付,因基金產生的淨收益不足以支付所宣派的股息。投資者應注意,直接從資本中及/或實際上從資本中撥付股息即代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任何資本收益中獲付還或提取金額。該等分派可能導致基金的每股資產淨值即時減少。若這項政策有所更改,將須事先尋求證監會的批准,而受影響的投資者將會收到最少一個月的事先書面通知。
- 對沖股份類別的報價貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異,可能會對若干對沖股份類別的資產淨值造成負面影響,導致從資本中撥付的分派金額增加,進而令資本流失的程度高於其他非對沖股份類別。

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