富達基金 - 歐洲高收益基金A類MDis 歐元

Fidelity Funds - European High Yield Fund A MDis EUR

LU0168053600

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.42%
3個月
+2.04%
6個月
+4.62%
1年
+8.71%
3年
+13.29%
5年
+20.17%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.25%
年度化波幅
+3.74%
夏普比率
+1.08

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
2000-06-25
基金經理
Andrei Gorodilov
James Durance
基金經理開始日期
2013-02-01
2017-04-01
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 高收益
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
EUR 2,793,589,030.619
基金管理費
1.00%
最新派息
EUR 0.037300 (2019-10-31)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2019-10-310.037300
2019-09-300.029200
2019-09-010.031800
2019-07-310.033600
2019-06-300.031000
2019-06-020.035200
2019-04-300.034900
2019-03-310.034500
2019-02-280.031200
2019-02-270.031200
2019-01-310.030800
2019-01-010.033700
2018-12-020.033500
2018-10-310.037400
2018-09-300.030300
2018-09-020.033100
2018-07-310.035700
2018-07-010.034900
2018-05-310.041600
2018-04-300.033800
2018-04-010.040800
2018-02-280.034800
2018-01-310.035600
2018-01-010.034600
2017-11-300.036700
2017-10-310.038800
2017-10-010.034700
2017-08-310.038700
2017-07-310.036600
2017-07-020.038000
2017-05-310.038500
2017-04-300.038000
2017-04-020.039400
2017-02-280.039900
2017-01-310.038100
2017-01-010.039900
2016-11-300.038200
2016-10-310.036000
2016-10-020.037300
2016-08-310.033900
2016-07-310.032400
2016-06-300.039500
2016-05-310.035800
2016-05-010.035700
2016-03-310.035900
2016-02-290.038700
2016-01-310.040400
2016-01-030.042000
2015-11-300.041500
2015-11-010.040100
2015-09-300.039000
2015-08-310.039200
2015-08-020.039500
2015-06-300.042700
2015-05-310.040500
2015-04-300.041200
2015-03-310.041100
2015-03-010.042100
2015-02-010.041600
2015-01-010.044200
2014-11-300.040200
2014-11-020.039900
2014-09-300.035700
2014-08-310.044000
2014-07-310.045000
2014-06-300.048100
2014-06-010.044000
2014-05-010.050000
2014-04-300.046200
2014-03-310.047800
2014-03-020.049300
2014-02-020.046700
2014-01-010.049500
2013-12-010.049500
2013-10-310.046600
2013-09-300.049900
2013-09-010.049200
2013-07-310.047200
2013-06-300.049200
2013-06-020.049500
2013-04-300.046900
2013-03-310.049500
2013-02-280.046300
2013-01-310.043200
2013-01-010.050400
2012-12-020.052600
2012-10-310.050000
2012-09-300.054900
2012-09-020.048200
2012-07-310.050100
2012-07-010.049800
2012-05-310.056700
2012-04-300.050100
2012-04-010.047300
2012-02-290.047000
2012-01-310.049600
2012-01-010.059700
2011-11-300.044000
2011-10-310.047300
2011-10-020.046900
2011-08-310.044700
2011-07-310.044200
2011-06-300.050100
2011-05-310.046600
2011-05-010.040600
2011-03-310.051100
2011-02-280.041700
2011-01-310.052000
2011-01-020.041200
2010-11-300.049400
2010-10-310.044200
2010-09-300.055900
2010-08-310.045800
2010-08-010.042500
2010-06-300.041500
2010-05-310.057100
2010-05-020.047600
2010-03-310.044900
2010-02-280.058200
2010-01-310.043700
2010-01-030.048100
2009-11-300.050600
2009-11-010.047800
2009-09-300.048200
2009-08-310.048500
2009-08-020.043100
2009-06-300.042800
2009-05-310.053200
2009-04-300.079300
2009-03-310.040000
2009-03-010.064300
2009-02-010.060100
2009-01-010.053100
2008-11-300.065300
2008-11-020.062600
2008-09-300.052600
2008-08-310.052700
2008-07-310.055600
2008-06-300.052100
2008-06-010.052200
2008-04-300.063100
2008-03-310.056700
2008-03-020.053600
2008-01-310.062500
2008-01-010.055900
2007-12-020.057200
2007-10-310.060900
2007-09-300.055400
2007-09-020.058500
2007-07-310.053200
2007-07-010.053400
2007-05-310.055200
2007-04-300.051800
2007-04-010.060800
2007-02-280.056000
2007-01-310.051300
2007-01-010.050500
2006-11-300.053000
2006-10-310.048900
2006-10-010.044800
2006-08-310.055900
2006-07-310.055600
2006-07-020.050400
2006-05-310.048700
2006-04-300.048100
2006-04-020.048100
2006-02-280.056700
2006-01-310.054400
2006-01-020.047600
2005-11-300.047400
2005-10-310.049800
2005-10-020.049100
2005-08-310.056600
2005-07-310.050600
2005-06-300.046500
2005-05-310.048400
2005-05-010.045000
2005-03-310.046900
2005-02-280.047000
2005-01-310.047500
2005-01-030.047700
2004-11-300.051000
2004-10-310.053400
2004-09-300.050000
2004-08-310.053400
2004-08-010.052300
2004-06-300.052300
2004-05-310.052500
2004-05-020.050800
2004-03-310.052800
2004-02-290.048100
2004-02-010.047900
2004-01-010.046000
2003-11-300.048300
2003-11-020.049800
2003-09-300.047700
2003-08-310.047200
2003-07-310.046600
2003-06-300.027700

投資目標

本基金是一項債券基金,旨在提供高水平的流動性收益及資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合價值可能下跌,因而令閣下在基金的投資蒙受損失恕不保證基金採用的策略將奏效,基金的投資目標亦可能因此而未能達到。
債券、債務工具和定息證券及信貸風險
債券、債務工具及其他定息投資工具的價值將取決於市場利率、發行機構的信貸質素及流性等因素。市場利率上升、發行機構的信貸質素下降及流動性減低將會對這些工具的價值造成負面影響。
若基金存放款項的任何機構無力償債或出現其他財困 (違約) 情況,可能會對投資造成負的影響。此外,債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收違約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能影響基金的資產淨值計算。未達投資級別/未獲評級證券及高收益債務工具
基金可能投資於未達投資級別及未獲評級證券。與較高評級證券比較,未達投資級別及未獲評級證可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和流動性溢價 (即流動性較低),因此市值波幅較大,而信貸/違約風險亦較高這些波動因素對基金的股價造成的影響幅度可能高於投資在較高評級證券的基金。
基金亦可投資於高收益債務工具,這些工具 (相對於投資級別債務證券) 的收益水平可能較高,但有該等債務工具的折舊風險及變現資本虧損亦遠高於收益較低的債務工具。此外,鑑於該等工具的評級一般低於投資級別未獲評級,故其發行機構違約的風險往往較高。該等工具亦較易受經濟週期所影響,因為在經濟低迷期間,投資者的險情緒上漲,加上違約風險增加,導致該等工具相對於投資級別債券更趨波動。
信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可性。
證券化或結構性債務工具
基金可投資於證券化或結構性債務工具 (統稱結構性產品),有關工具可能因使用槓桿而導價格更為波動。產品缺乏流動性,可能導致資產的現行市價偏離相關資產的價值,因此,投資於證券化產品的基金可能須承受較的流動性風險。結構性產品的流動性可能遜於一般的債券或債務工具,因而對出售投資的能力或銷售交易價格造成負的影響。
按揭相關證券
一般而言,加息將導致定息按揭相關證券的存續期延長,使有關證券對息率變動更趨敏感因此,在加息期間,持有按揭相關證券的基金可能會更趨波動 (延長風險)。此外,浮息及定息按揭相關證券亦須承受提早還風險。當利率下跌時,借款人可能較預期提早償還按揭貸款,導致基金的回報減少,因為基金可能須以較低的現行利率投資該筆還款。此外,證券化產品投資的流動性亦可能低於其他證券投資。產品缺乏流動性,可能導致資產的現行市偏離相關資產的價值,因此,投資於證券化產品的基金可能須承受較高的流動性風險。結構性產品的流動性可能遜於般的債券或債務工具,因而對出售投資的能力或銷售交易價格造成負面的影響。
新興市場
本基金投資於新興市場證券(特別是歐洲西部、中部及東部(包括俄羅斯)地區的證券),而些證券的價格可能較已發展市場的證券波動。
有關波幅可能源自政治及經濟因素,並隨著法律、交易流動性、結算、證券轉讓及貨幣因而加劇。
雖然富達已採取審慎的措施,以了解及控制有關風險,但基金及相應地其股東最終須承受資於此等市場的風險。
新興市場 – 俄羅斯
本基金投資於俄羅斯。根據現行盧森堡規例,基金可投資不超過10%資產淨值於並非在受監市場交易的非上市證券。若干俄羅斯證券投資可能須受有關限制所規限。
投資於俄羅斯市場須承受有關證券結算與保管,以及資產登記(註冊處不一定受到政府或其機構的有效監管)的特殊風險。
外幣風險
若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能成重大的影響。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基的股價。
歐洲風險
基金的表現將與歐洲經濟區的經濟、政治、規管、地緣政治、市場、貨幣或其他狀況息息關,而且可能較其他分散投資於不同地區的基金錶現更為波動。鑑於部份歐洲國家的主權信貸風險令人憂慮,特別是該等國家的政狀況,基金所承受的流動性、價格及外匯風險可能增加。若部份歐洲國家出現負面的信貸事件,例如某一歐洲國家或歐洲金融機構的主權信貸評級下調,基金錶現可能大幅下跌,因而造成重大的損失。歐洲各國政府、央行及其他權力關所採取的措施,也許未能有效解決其經濟及財政問題,因而令有關國家的財政狀況進一步惡化。
金融衍生工具
雖然基金將不會廣泛使用衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基的投資目標,但偶爾使用衍生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能造成失效,因而令基金蒙受重大損失。
從資本中作出分派的相關風險
就若干股份類別而言,股息可能1)從總收益中撥付,而費用/開支可能會計入基金的資本,導致可供派息之用的可分派收益增加,因此,基金可能實際上從資本中作出股息分派;或2)直接從資本中撥付,因基金產生的收益不足以支付所宣派的股息。投資者應注意,直接從資本中及/或實際上從資本中撥付股息即代表投資者獲付還或取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任何資本收益中獲付還或提取金額。該等分派可能導致基金的每股產淨值即時減少。若這項政策有所更改,將須事先尋求證監會的批准,而受影響的投資者將會收到最少一個月的事書面通知。
對沖股份類別的報價貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異,可能會對若干對沖股份類別資產淨值造成負面影響,導致從資本中撥付的分派金額增加,進而令資本被侵蝕的程度高於其他非對沖股份類別。

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