富達基金 - 歐洲高收益基金A類MDis 歐元

Fidelity Funds - European High Yield Fund A MDis EUR

LU0168053600

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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14:00

2021-05-18

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.28%
3個月
+0.60%
6個月
+4.76%
1年
+16.90%
3年
+11.81%
5年
+24.18%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.79%
年度化波幅
+10.46%
夏普比率
+0.44

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
2003-06-08
基金經理
Andrei Gorodilov
James Durance
Peter Khan
基金經理開始日期
2013-02-01
2017-04-01
2019-01-01
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 高收益
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-04-29)
EUR 2,832,952,552.52
基金管理費
Up to 1.00%
最新派息
EUR 0.031700 (2021-05-02)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2021-05-020.031700
2021-03-310.034100
2021-02-280.022400
2021-01-310.026000
2021-01-030.028200
2020-11-300.026200
2020-11-010.026500
2020-09-300.026900
2020-08-310.023200
2020-08-020.027300
2020-06-300.027200
2020-05-310.025700
2020-04-300.024300
2020-03-310.035800
2020-03-010.025300
2020-02-020.030900
2020-01-010.039100
2019-12-010.028900
2019-10-310.037300
2019-09-300.029200
2019-09-010.031800
2019-07-310.033600
2019-06-300.031000
2019-06-020.035200
2019-04-300.034900
2019-03-310.034500
2019-02-280.031200
2019-02-270.031200
2019-01-310.030800
2019-01-010.033700
2018-12-020.033500
2018-10-310.037400
2018-09-300.030300
2018-09-020.033100
2018-07-310.035700
2018-07-010.034900
2018-05-310.041600
2018-04-300.033800
2018-04-010.040800
2018-02-280.034800
2018-01-310.035600
2018-01-010.034600
2017-11-300.036700
2017-10-310.038800
2017-10-010.034700
2017-08-310.038700
2017-07-310.036600
2017-07-020.038000
2017-05-310.038500
2017-04-300.038000
2017-04-020.039400
2017-02-280.039900
2017-01-310.038100
2017-01-010.039900
2016-11-300.038200
2016-10-310.036000
2016-10-020.037300
2016-08-310.033900
2016-07-310.032400
2016-06-300.039500
2016-05-310.035800
2016-05-010.035700
2016-03-310.035900
2016-02-290.038700
2016-01-310.040400
2016-01-030.042000
2015-11-300.041500
2015-11-010.040100
2015-09-300.039000
2015-08-310.039200
2015-08-020.039500
2015-06-300.042700
2015-05-310.040500
2015-04-300.041200
2015-03-310.041100
2015-03-010.042100
2015-02-010.041600
2015-01-010.044200
2014-11-300.040200
2014-11-020.039900
2014-09-300.035700
2014-08-310.044000
2014-07-310.045000
2014-06-300.048100
2014-06-010.044000
2014-05-010.050000
2014-04-300.046200
2014-03-310.047800
2014-03-020.049300
2014-02-020.046700
2014-01-010.049500
2013-12-010.049500
2013-10-310.046600
2013-09-300.049900
2013-09-010.049200
2013-07-310.047200
2013-06-300.049200
2013-06-020.049500
2013-04-300.046900
2013-03-310.049500
2013-02-280.046300
2013-01-310.043200
2013-01-010.050400
2012-12-020.052600
2012-10-310.050000
2012-09-300.054900
2012-09-020.048200
2012-07-310.050100
2012-07-010.049800
2012-05-310.056700
2012-04-300.050100
2012-04-010.047300
2012-02-290.047000
2012-01-310.049600
2012-01-010.059700
2011-11-300.044000
2011-10-310.047300
2011-10-020.046900
2011-08-310.044700
2011-07-310.044200
2011-06-300.050100
2011-05-310.046600
2011-05-010.040600
2011-03-310.051100
2011-02-280.041700
2011-01-310.052000
2011-01-020.041200
2010-11-300.049400
2010-10-310.044200
2010-09-300.055900
2010-08-310.045800
2010-08-010.042500
2010-06-300.041500
2010-05-310.057100
2010-05-020.047600
2010-03-310.044900
2010-02-280.058200
2010-01-310.043700
2010-01-030.048100
2009-11-300.050600
2009-11-010.047800
2009-09-300.048200
2009-08-310.048500
2009-08-020.043100
2009-06-300.042800
2009-05-310.053200
2009-04-300.079300
2009-03-310.040000
2009-03-010.064300
2009-02-010.060100
2009-01-010.053100
2008-11-300.065300
2008-11-020.062600
2008-09-300.052600
2008-08-310.052700
2008-07-310.055600
2008-06-300.052100
2008-06-010.052200
2008-04-300.063100
2008-03-310.056700
2008-03-020.053600
2008-01-310.062500
2008-01-010.055900
2007-12-020.057200
2007-10-310.060900
2007-09-300.055400
2007-09-020.058500
2007-07-310.053200
2007-07-010.053400
2007-05-310.055200
2007-04-300.051800
2007-04-010.060800
2007-02-280.056000
2007-01-310.051300
2007-01-010.050500
2006-11-300.053000
2006-10-310.048900
2006-10-010.044800
2006-08-310.055900
2006-07-310.055600
2006-07-020.050400
2006-05-310.048700
2006-04-300.048100
2006-04-020.048100
2006-02-280.056700
2006-01-310.054400
2006-01-020.047600
2005-11-300.047400
2005-10-310.049800
2005-10-020.049100
2005-08-310.056600
2005-07-310.050600
2005-06-300.046500
2005-05-310.048400
2005-05-010.045000
2005-03-310.046900
2005-02-280.047000
2005-01-310.047500
2005-01-030.047700
2004-11-300.051000
2004-10-310.053400
2004-09-300.050000
2004-08-310.053400
2004-08-010.052300
2004-06-300.052300
2004-05-310.052500
2004-05-020.050800
2004-03-310.052800
2004-02-290.048100
2004-02-010.047900
2004-01-010.046000
2003-11-300.048300
2003-11-020.049800
2003-09-300.047700
2003-08-310.047200
2003-07-310.046600
2003-06-300.027700

投資目標

本基金是一項債券基金,旨在透過主要 (即基金資產的最少70%) 投資於總部設於西歐、中歐及東歐 (包括俄羅斯),或在 有關地區進行主要業務活動的公司所發行的高收益但未達投資級別之證券,以取得高水平的流動性收益及資本增值。該 地區包括若干被視為新興市場的國家。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1. 資本及收益的風險 (投資風險)
- 基金的資產須承受價值波動。恕不保證閣下可獲償還本金。閣下可能無法收回最初的投資金額。基金過去的表現並非未 來業績的保證。
2. 債券及其他債務工具
- 債券或其他債務工具的價值將受多項因素影響而波動,例如市場利率、發行機構的信貸質素、投資的計值貨幣 (如有別於 基金的基本貨幣) 及流動性等因素。一般情況下,當利率下調時,債務工具的價格將上升,而當利率上調時,其價格則 下跌。
3. 評級下調風險
- 債務工具或其發行機構的信貸評級其後可能會遭下調。若發生有關降級行動,基金的價值或會受到不利影響。投資經理 不一定能夠出售被調低評級的債務工具。
4. 信貸/違約風險
- 若基金存放款項的任何機構無力償債或出現無法支付利息或本金 (違約) 的情況,可能會對投資造成負面的影響。此外, 債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違 約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
5. 信貸評級風險
- 評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可信性。
6. 估值風險
- 基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。 未達投資級別債務證券/未獲評級證券及高收益債務工具的相關風險
- 基金可能投資於未達投資級別債務證券或未獲評級證券。與較高評級/收益率較低的債務證券比較,該等證券一般須承 受較低流動性、較大波幅,以及較高的違約及損失本金和利息的風險。
7. 收益性證券
- 雖然基金一般將投資於收益性證券,但不保證所有相關投資均能締造收益。若基金的相關投資屬收益性資產,收益較高 一般意味著定息證券的資本增值及/或貶值潛力將增加。
投資於CoCos及其他具有損失吸收特點的投資工具的風險
- 基金可投資於具有損失吸收特點的投資工具。這些特點是專為遵循適用於金融機構的特定監管規定而設計,一般包含條 款及條件,具體註明一旦發生以下情況:(a) 當金融機構接近或處於無法繼續經營的狀態;或 (b) 當金融機構的資本比率 降至指定水平時,投資工具可能須進行或然撇減,或應急轉換為普通股。
- 與傳統債務工具比較,具有損失吸收特點的債務工具在發生預定的觸發事件 (如上文所披露的事件) 時,須承受較大的資 本風險,因為該等工具一般須承受撇減或轉換為普通股的風險。有關觸發事件很可能不在發行機構的控制範圍之內,而 且性質複雜並難以預測,可能導致該等工具的價值大幅降低或完全減值。
- 在觸發事件啟動的情況下,可能會引發價格及波幅風險蔓延至整個資產類別。具有損失吸收特點的債務工具亦可能面對 流動性、估值和集中行業投資風險。
- 基金可投資於CoCos,有關證券高度複雜,而且風險高。CoCos是一種具有損失吸收特點的混合債務證券,旨在於一旦 發生若干「觸發事件」,把證券轉換為發行機構股份 (可能按折讓價轉換),或撇減其本金 (包括永久撇減至零)。CoCos的 票息付款由發行機構全權酌情釐定,並可隨時基於任何理由及在任何一段期間取消。
- 基金亦可投資於主順位非優先受償債務。雖然該等工具的償債順位一般比後償債務為高,但在發生觸發事件時,其可能 面對撇減,並將不再屬於發行機構的債權人償債順位等級,這可能會導致完全失去所投資的本金。
8. 歐元區風險
- 鑑於歐元區若干國家的主權債務風險持續令人憂慮,基金在該地區的投資可能須承受較高的波幅、流動性、貨幣及違約 風險。任何不利事件,例如主權信貸評級下調或歐盟成員國退出歐元區,均可能對基金的價值造成負面影響。
9. 外幣風險
- 基金的資產可能以非基本貨幣計算。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間的 匯率波動,以及外匯管制變動可能會對基金的資產淨值造成負面影響。
10. 從基金的資本中及/或實際上從基金的資本中作出分派的相關風險
- 從資本中及/或實際上從資本中撥付股息即代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任 何資本收益中獲付還或提取金額。任何該等分派可能導致每股/每單位資產淨值即時減少。
- 對沖股份類別的報價貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異,可能會為對沖股份類別的分派金額及資產淨值帶來負面影 響,導致從資本中撥付的分派金額增加,進而令資本流失的程度高於其他非對沖股份類別。
11. 金融衍生工具
- 基金的衍生工具風險承擔淨額最高為其資產淨值的50%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交易對手信貸風險、 波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可能導致基金所蒙受的損失顯著高於其投資 於該金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險。