富達基金 - 新興市場債券基金 A類 MDis 美元

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A MDis USD

LU0238206170

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

14:00

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.65%
3個月
+2.39%
6個月
+1.79%
1年
+6.52%
3年
+19.56%
5年
+23.38%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.13%
年度化波幅
+15.35%
夏普比率
+0.38

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
2006-01-22
基金經理
Eric Yung Wong
Paul Michael Greer
Marton Huebler
基金經理開始日期
Eric Yung Wong (Start Date: 2019-01-02) Paul Michael Greer (Start Date: 2019-01-02) Marton Huebler (Start Date: 2019-07-01)
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-06-29)
USD 2,664,624,222.738
基金管理費
1.20%
最新派息
USD 0.035500 (2021-08-01)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2021-08-010.035500
2021-06-300.035200
2021-05-310.034200
2021-05-020.035000
2021-03-310.049200
2021-02-280.035400
2021-01-310.031800
2021-01-030.037300
2020-11-300.026500
2020-11-010.041000
2020-09-300.040600
2020-08-310.036100
2020-08-020.044100
2020-06-300.045200
2020-05-310.041600
2020-04-300.017000
2020-03-310.047600
2020-03-010.047500
2020-02-020.054200
2020-01-010.058100
2019-12-010.042700
2019-10-310.053600
2019-09-300.041700
2019-09-010.042700
2019-07-310.047600
2019-06-300.037500
2019-06-020.040500
2019-04-300.041100
2019-03-310.044700
2019-02-280.037000
2019-02-270.037000
2019-01-310.039400
2019-01-010.037900
2018-12-020.039600
2018-10-310.035900
2018-09-300.025600
2018-09-020.066300
2018-07-310.032800
2018-07-010.029800
2018-05-310.041400
2018-04-300.044400
2018-04-010.039700
2018-02-280.030500
2018-01-310.036400
2018-01-010.031800
2017-11-300.026700
2017-10-310.039000
2017-10-010.035700
2017-08-310.042000
2017-07-310.032400
2017-07-020.033600
2017-05-310.032200
2017-04-300.032700
2017-04-020.035600
2017-02-280.038900
2017-01-310.036800
2017-01-010.037400
2016-11-300.037400
2016-10-310.035100
2016-10-020.034400
2016-08-310.033600
2016-07-310.033400
2016-06-300.037000
2016-05-310.058200
2016-05-010.040600
2016-03-310.038300
2016-02-290.041000
2016-01-310.040200
2016-01-030.037800
2015-11-300.040400
2015-11-010.040400
2015-09-300.040600
2015-08-310.039400
2015-08-020.037200
2015-06-300.035800
2015-05-310.035000
2015-04-300.037100
2015-03-310.039700
2015-03-010.037800
2015-02-010.037400
2015-01-010.038800
2014-11-300.039500
2014-11-020.042600
2014-09-300.037000
2014-08-310.039200
2014-07-310.040000
2014-06-300.037200
2014-06-010.047000
2014-05-010.040000
2014-04-300.039200
2014-03-310.041000
2014-03-020.043800
2014-02-020.048300
2014-01-010.039000
2013-12-010.041200
2013-10-310.040300
2013-09-300.042600
2013-09-010.037700
2013-07-310.042400
2013-06-300.039400
2013-06-020.041600
2013-04-300.040100
2013-03-310.044600
2013-02-280.038500
2013-01-310.038800
2013-01-010.036800
2012-12-020.037800
2012-10-310.039000
2012-09-300.044000
2012-09-020.041600
2012-07-310.039900
2012-07-010.044700
2012-05-310.043300
2012-04-300.045500
2012-04-010.042700
2012-02-290.045700
2012-01-310.041300
2012-01-010.049900
2011-11-300.050600
2011-10-310.053600
2011-10-020.050100
2011-08-310.054300
2011-07-310.047500
2011-06-300.048400
2011-05-310.046000
2011-05-010.044100
2011-03-310.047900
2011-02-280.045000
2011-01-310.045500
2011-01-020.043200
2010-11-300.041500
2010-10-310.039300
2010-09-300.040400
2010-08-310.042300
2010-08-010.039700
2010-06-300.041900
2010-05-310.040600
2010-05-020.046000
2010-03-310.044000
2010-02-280.046900
2010-01-310.070600
2010-01-030.051500
2009-11-300.049200
2009-11-010.045300
2009-09-300.047500
2009-08-310.046300
2009-08-020.049100
2009-06-300.046100
2009-05-310.047500
2009-04-300.050500
2009-03-310.049400
2009-03-010.045700
2009-02-010.044000
2009-01-010.043800
2008-11-300.048800
2008-11-020.049900
2008-09-300.048000
2008-08-310.045700
2008-07-310.044900
2008-06-300.044300
2008-06-010.043800
2008-04-300.044600
2008-03-310.044400
2008-03-020.046400
2008-01-310.047000
2008-01-010.044100
2007-12-020.047100
2007-10-310.049400
2007-09-300.049000
2007-09-020.048200
2007-07-310.045600
2007-07-010.042900
2007-05-310.046700
2007-04-300.046400
2007-04-010.046000
2007-02-280.045100
2007-01-310.045700
2007-01-010.045300
2006-11-300.048500
2006-10-310.047000
2006-10-010.045200
2006-08-310.052300
2006-07-310.043300
2006-07-020.044900
2006-05-310.043000
2006-04-300.029800
2006-04-020.026300

投資目標

本基金是一項債券基金,旨在透過主要 (即基金資產的最少70%) 投資於環球新興市場債務證券,以賺取收益及資本增 值。新興市場包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)和中東地區,但基金亦可投資於其他地區。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1. 資本及收益的風險 (投資風險)
基金的資產須承受價值波動。恕不保證閣下可獲償還本金。閣下可能無法收回最初的投資金額。基金過去的表現並非未 來業績的保證。
2. 債券及其他債務工具
債券或其他債務工具的價值將受多項因素影響而波動,例如市場利率、發行機構的信貸質素、投資的計值貨幣 (如有別於 基金的基本貨幣) 及流動性等因素。一般情況下,當利率下調時,債務工具的價格將上升,而當利率上調時,其價格則下 跌。
3. 評級下調風險
債務工具或其發行機構的信貸評級其後可能會遭下調。若發生有關降級行動,基金的價值或會受到不利影響。投資經理 不一定能夠出售被調低評級的債務工具。
4. 信貸/違約風險
若基金存放款項的任何機構無力償債或出現無法支付利息或本金 (違約) 的情況,可能會對投資造成負面的影響。此外, 債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違 約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
5. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可信性。
6. 估值風險
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
7. 未達投資級別債務證券/未獲評級證券及高收益債務工具的相關風險 
基金可能投資於未達投資級別債務證券或未獲評級證券。與較高評級/收益率較低的債務證券比較,該等證券一般須承 受較低流動性、較大波幅,以及較高的違約及損失本金和利息的風險。
8. 主權債務風險
基金投資於由政府發行或保證的證券,可能須承受政治、社會和經濟風險。在不利的市況下,主權債務發行機構也許未 能或不願在到期時償還本金及/或利息,或可能要求基金參與有關債務的重組計劃。若主權債務發行機構違約,基金可 能會蒙受重大損失。
9. 收益性證券
雖然基金一般將投資於收益性證券,但不保證所有相關投資均能締造收益。若基金的相關投資屬收益性資產,收益較高 一般意味著定息證券的資本增值及/或貶值潛力將增加。
10. 投資於CoCos及其他具有損失吸收特點的投資工具的風險
基金可投資於具有損失吸收特點的投資工具。這些特點是專為遵循適用於金融機構的特定監管規定而設計,一般包含條 款及條件,具體註明一旦發生以下情況:(a) 當金融機構接近或處於無法繼續經營的狀態;或 (b) 當金融機構的資本比率 降至指定水平時,投資工具可能須進行或然撇減,或應急轉換為普通股。
與傳統債務工具比較,具有損失吸收特點的債務工具在發生預定的觸發事件 (如上文所披露的事件) 時,須承受較大的資 本風險,因為該等工具一般須承受撇減或轉換為普通股的風險。有關觸發事件很可能不在發行機構的控制範圍之內,而 且性質複雜並難以預測,可能導致該等工具的價值大幅降低或完全減值。  在觸發事件啟動的情況下,可能會引發價格及波幅風險蔓延至整個資產類別。具有損失吸收特點的債務工具亦可能面對 流動性、估值和集中行業投資風險。  基金可投資於CoCos,有關證券高度複雜,而且風險高。CoCos是一種具有損失吸收特點的混合債務證券,旨在於一旦 發生若干「觸發事件」,把證券轉換為發行機構股份 (可能按折讓價轉換),或撇減其本金 (包括永久撇減至零)。CoCos的 票息付款由發行機構全權酌情釐定,並可隨時基於任何理由及在任何一段期間取消。
基金亦可投資於主順位非優先受償債務。雖然該等工具的償債順位一般比後償債務為高,但在發生觸發事件時,其可能 面對撇減,並將不再屬於發行機構的債權人償債順位等級,這可能會導致完全失去所投資的本金。
11. 新興市場
本基金投資於新興市場證券,可能牽涉較高風險及投資於較發達市場通常不會牽涉的特別考慮因素。與較發達市場的證 券相比,這些證券的價格可能較為波動及/或流動性較低。
有關波幅或缺乏流動性可能源自政治、經濟、法律、稅務、結算、證券轉讓、保管及貨幣/貨幣管制因素。
雖然富達已採取審慎的措施,以了解及管理有關風險,但基金及相應地其股東最終須承受投資於此等市場的風險。
12. 外幣風險
基金的資產可能以非基本貨幣計算。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間的 匯率波動,以及外匯管制變動可能會對基金的資產淨值造成負面影響。
13. 從基金的資本中及/或實際上從基金的資本中作出分派的相關風險 
從資本中及/或實際上從資本中撥付股息即代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任 何資本收益中獲付還或提取金額。任何該等分派可能導致每股/每單位資產淨值即時減少。
14. 金融衍生工具
基金的衍生工具風險承擔淨額最高為其資產淨值的50%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交易對手信貸風險、 波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可能導致基金所蒙受的損失顯著高於其投資 於該金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險。