富達基金 - 新興市場債券基金 A類 MDis 美元

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A MDis USD

LU0238206170

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.06%
3個月
+1.71%
6個月
+4.40%
1年
+9.88%
3年
+11.43%
5年
+22.07%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.67%
年度化波幅
+5.25%
夏普比率
+0.39

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
2006-01-22
基金經理
Steve Ellis
基金經理開始日期
2012-11-05
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-30)
USD 2,384,758,792.244
基金管理費
1.20%
最新派息
USD 0.042700 (2019-09-01)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-09-010.042700
2019-07-310.047600
2019-06-300.037500
2019-06-020.040500
2019-04-300.041100
2019-03-310.044700
2019-02-280.037000
2019-02-270.037000
2019-01-310.039400
2019-01-010.037900
2018-12-020.039600
2018-10-310.035900
2018-09-300.025600
2018-09-020.066300
2018-07-310.032800
2018-07-010.029800
2018-05-310.041400
2018-04-300.044400
2018-04-010.039700
2018-02-280.030500
2018-01-310.036400
2018-01-010.031800
2017-11-300.026700
2017-10-310.039000
2017-10-010.035700
2017-08-310.042000
2017-07-310.032400
2017-07-020.033600
2017-05-310.032200
2017-04-300.032700
2017-04-020.035600
2017-02-280.038900
2017-01-310.036800
2017-01-010.037400
2016-11-300.037400
2016-10-310.035100
2016-10-020.034400
2016-08-310.033600
2016-07-310.033400
2016-06-300.037000
2016-05-310.058200
2016-05-010.040600
2016-03-310.038300
2016-02-290.041000
2016-01-310.040200
2016-01-030.037800
2015-11-300.040400
2015-11-010.040400
2015-09-300.040600
2015-08-310.039400
2015-08-020.037200
2015-06-300.035800
2015-05-310.035000
2015-04-300.037100
2015-03-310.039700
2015-03-010.037800
2015-02-010.037400
2015-01-010.038800
2014-11-300.039500
2014-11-020.042600
2014-09-300.037000
2014-08-310.039200
2014-07-310.038000
2014-06-300.037200
2014-06-010.047000
2014-05-010.040000
2014-04-300.039200
2014-03-310.041000
2014-03-020.043800
2014-02-020.048300
2014-01-010.039000
2013-12-010.041200
2013-10-310.040300
2013-09-300.042600
2013-09-010.037700
2013-07-310.042400
2013-06-300.039400
2013-06-020.041600
2013-04-300.040100
2013-03-310.044600
2013-02-280.038500
2013-01-310.038800
2013-01-010.036800
2012-12-020.037800
2012-10-310.039000
2012-09-300.044000
2012-09-020.041600
2012-07-310.039900
2012-07-010.044700
2012-05-310.043300
2012-04-300.045500
2012-04-010.042700
2012-02-290.045700
2012-01-310.041300
2012-01-010.049900
2011-11-300.050600
2011-10-310.053600
2011-10-020.050100
2011-08-310.054300
2011-07-310.047500
2011-06-300.048400
2011-05-310.046000
2011-05-010.044100
2011-03-310.047900
2011-02-280.045000
2011-01-310.045500
2011-01-020.043200
2010-11-300.041500
2010-10-310.039300
2010-09-300.040400
2010-08-310.042300
2010-08-010.039700
2010-06-300.041900
2010-05-310.040600
2010-05-020.046000
2010-03-310.044000
2010-02-280.046900
2010-01-310.070600
2010-01-030.051500
2009-11-300.049200
2009-11-010.045300
2009-09-300.047500
2009-08-310.046300
2009-08-020.049100
2009-06-300.046100
2009-05-310.047500
2009-04-300.050500
2009-03-310.049400
2009-03-010.045700
2009-02-010.044000
2009-01-010.043800
2008-11-300.048800
2008-11-020.049900
2008-09-300.048000
2008-08-310.045700
2008-07-310.044900
2008-06-300.044300
2008-06-010.043800
2008-04-300.044600
2008-03-310.044400
2008-03-020.046400
2008-01-310.047000
2008-01-010.044100
2007-12-020.047100
2007-10-310.049400
2007-09-300.049000
2007-09-020.048200
2007-07-310.045600
2007-07-010.042900
2007-05-310.046700
2007-04-300.046400
2007-04-010.046000
2007-02-280.045100
2007-01-310.045700
2007-01-010.045300
2006-11-300.048500
2006-10-310.047000
2006-10-010.045200
2006-08-310.052300
2006-07-310.043300
2006-07-020.044900
2006-05-310.043000
2006-04-300.029800
2006-04-020.026300

投資目標

本基金是一項債券基金,旨在提供收益及資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1.投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合價值可能下跌,因而令閣下在基金的投資蒙受損失。恕不保證基金採用的策略將奏效,基金的投資目標亦可能因此而未能達到。
2.股票
股票的價值可能受個別公司的活動和業績,或一般市場和經濟狀況或其他事件影響而反覆波動,而且波幅有時可能十分顯著。
3.債券、債務工具和定息證券及信貸風險
債券、債務工具及其他定息投資工具的價值將取決於市場利率、發行機構的信貸質素及流動性等因素。市場利率上升、發行機構的信貸質素下降及流動性減低將會對這些工具的價值造成負面影響。
若基金存放款項的任何機構無力償債或出現其他財困 (違約) 情況,可能會對投資造成負面的影響。此外,債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
4.未達投資級別/未獲評級證券及高收益債務工具
基金可能投資於未達投資級別及未獲評級證券。與較高評級證券比較,未達投資級別及未獲評級證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和流動性溢價 (即流動性較低),因此市值波幅較大,而信貸/違約風險亦較高。這些波動因素對基金的股價造成的影響幅度可能高於投資在較高評級證券的基金。
基金亦可投資於高收益債務工具,這些工具 (相對於投資級別債務證券) 的收益水平可能較高,但持有該等債務工具的折舊風險及變現資本虧損亦遠高於收益較低的債務工具。此外,鑑於該等工具的評級一般低於投資級別或未獲評級,故其發行機構違約的風險往往較高。該等工具亦較易受經濟週期所影響,因為在經濟低迷期間,投資者的避險情緒上漲,加上違約風險增加,導致該等工具相對於投資級別債券更趨波動。
5.信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可信性。
6.證券化或結構性債務工具
基金可投資於證券化或結構性債務工具 (統稱結構性產品),有關工具可能因使用槓桿而導致價格更為波動。產品缺乏流動性,可能導致資產的現行市價偏離相關資產的價值,因此,投資於證券化產品的基金可能須承受較高的流動性風險。結構性產品的流動性可能遜於一般的債券或債務工具,因而對出售投資的能力或銷售交易價格造成負面的影響。
7.QFII風險
基金能否作出相關投資或全面執行或遵循其投資目標及策略,取決於中國適用的QFII法例、規則和法規 (包括投資及撤回本金與利潤的限制) 的規定,這些法例、規則和法規可被修訂,而有關修訂可能具追溯效應。
基金在下列情況下可能會蒙受重大損失-若分配予基金作投資的QFII額度不足,或因QFII的批准被撤銷/終止或失效因而導致基金可能被禁止買賣相關證券及撤回基金資金,或若任何主要營運商或交易方 (包括QFII保管人/經紀商) 的破產/違約及/或喪失履行其義務的資格 (包括執行或結算任何交易,或轉移資金或證券)。
8.信貸掛鈎票據
信貸掛鈎票據及同類結構性票據涉及由交易對手建構的票據,其價值將跟隨票據所述相關證券的價格走勢。若交易對手(建構票據的一方) 違約,無論票據所持相關證券的價值如何,基金所承受的風險將為交易對手的違約風險。信貸掛鈎票據或同類票據的流動性可能遜於相關證券、一般的債券或債務工具,因而對出售投資的能力或銷售交易價格造成負面的影響。
若信貸掛鈎票據的一項或多項相關債務違約,無法再履行其償債義務,信貸掛鈎票據亦須承受損失及/或延遲取回投資本金及定期利息付款 (即預期在基金投資於該信貸掛鈎票據的存續期間可收取的信貸掛鈎票據定期利息付款) 的風險。
9.按揭相關證券
一般而言,加息將導致定息按揭相關證券的存續期延長,使有關證券對息率變動更趨敏感。因此,在加息期間,持有按揭相關證券的基金可能會更趨波動 (延長風險)。此外,浮息及定息按揭相關證券亦須承受提早還款風險。當利率下跌時,借款人可能較預期提早償還按揭貸款,導致基金的回報減少,因為基金可能須以較低的現行利率再投資該筆還款。
此外,證券化產品投資的流動性亦可能低於其他證券投資。產品缺乏流動性,可能導致資產的現行市價偏離相關資產的價值,因此,投資於證券化產品的基金可能須承受較高的流動性風險。結構性產品的流動性可能遜於一般的債券或債務工具,因而對出售投資的能力或銷售交易價格造成負面的影響。
10.新興市場
本基金投資於新興市場證券(特別是拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)和中東地區的證券),而這些證券的價格可能較已發展市場的證券波動。
有關波幅可能源自政治及經濟因素,並隨著法律、交易流動性、結算、證券轉讓及貨幣因素而加劇。
雖然富達已採取審慎的措施,以了解及控制有關風險,但基金及相應地其股東最終須承受投資於此等市場的風險。
11.新興市場 – 俄羅斯
本基金投資於俄羅斯。根據現行盧森堡規例,基金可投資不超過10%資產淨值於並非在受監管市場交易的非上市證券。若干俄羅斯證券投資可能須受有關限制所規限。
投資於俄羅斯市場須承受有關證券結算與保管,以及資產登記(註冊處不一定受到政府或其他機構的有效監管)的特殊風險。
12.外幣風險
若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基金的股價。
13.金融衍生工具
雖然基金將不會廣泛使用衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基金的投資目標,但偶爾使用衍生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令基金蒙受重大損失。
14.從資本中作出分派的相關風險
就若干股份類別而言,股息可能1)從總收益中撥付,而費用/開支可能會計入基金的資本中,導致可供派息之用的可分派收益增加,因此,基金可能實際上從資本中作出股息分派;或2)直接從資本中撥付,因基金產生的淨收益不足以支付所宣派的股息。投資者應注意,直接從資本中及/或實際上從資本中撥付股息即代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任何資本收益中獲付還或提取金額。該等分派可能導致基金的每股資產淨值即時減少。若這項政策有所更改,將須事先尋求證監會的批准,而受影響的投資者將會收到最少一個月的事先書面通知。

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