富達基金 - 中國創新基金A類 Acc 港元

Fidelity Funds - Fidelity Funds – China Innovation Fund A Acc HKD

LU0502904849

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段iMonth月供計劃

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HKD4,000.00起投

1.50%

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

14:00

2021-05-18

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-2.68%
3個月
-10.01%
6個月
+10.36%
1年
+44.66%
3年
+27.87%
5年
+107.19%

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.54%
年度化波幅
+19.20%
夏普比率
+0.49

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
2010-05-30
基金經理
Raymond Ma
基金經理開始日期
2017-07-01
主要投資地區
大中華
資產類別 / 行業
股票 - ​​大型股
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-03-30)
HKD 676,367,655.859
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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每日

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

本基金是一項股票基金,旨在透過主要 (即基金資產的最少70%) 投資於總公司設於中國或香港,或在中國或香港經營主要業務的公司證券,以提供長線資本增長。中國被視為新興市場。基金的預期收益水平偏低

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1.資本及收益的風險 (投資風險)
基金的資產須承受價值波動。恕不保證閣下可獲償還本金。閣下可能無法收回最初的投資金額。基金過去的表現並非未來業績的保證。
2. 股票
基金的股本證券投資可能受個別公司的活動和業績,或一般市場和經濟狀況或其他事件 (包括投資情緒、政治和經濟狀況改變,以及特定發行機構因素) 影響而反覆波動,而且波幅有時可能十分顯著。
3. 估值風險
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
4. QFII風險
基金能否作出相關投資或全面執行或遵循其投資目標及策略,取決於中國適用的QFII法例、規則和法規 (包括投資限制、最低投資鎖定期,以及撤回資本與收益) 的規定,這些法例、規則和法規可被修訂,而有關修訂可能具追溯效應。
基金在下列情況下可能會蒙受重大損失-若分配予基金作投資的QFII額度不足,或因QFII的批准被撤銷/終止或失效因而導致基金可能被禁止買賣相關證券及撤回基金資金,或若任何主要營運商或交易方 (包括QFII保管人/經紀商) 的破產/違約及/或喪失履行其義務的資格 (包括執行或結算任何交易,或轉移資金或證券)。
5. 滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制 (統稱「滬深港通」) 的相關風險基金可透過滬深港通投資於並直接參與若干合資格的中國A股。滬深港通的相關規則和法規可被修訂,並可能具追溯效應。
透過滬深港通進行投資須承受若干風險,例如額度限制、暫停交易風險、營運風險、透過前端監察限制賣盤、剔除合資
格股票、結算及交收風險、持有中國A股的名義持有人安排,以及監管風險。
若透過該計劃進行的交易被暫停,基金透過該計劃投資於中國A股或參與中國市場的能力將遭受不利影響。在此情況下,基金達成其投資目標的能力將受到負面影響。
6. 人民幣貨幣及匯兌風險
目前,人民幣可透過兩個市場進行交易:一是中國境內市場 (在岸人民幣或CNY),一是中國境外市場 (主要為香港) (離岸人民幣或CNH)。雖然CNH及CNY是同一貨幣,但卻以不同的匯率買賣,而CNH與CNY的匯率走勢一旦出現區別,可能會對投資者造成不利影響。CNY不可自由兌換,並須受外匯管控,以及須符合中國政府的若干規定;而CNH則可自由買賣。概不保證人民幣兌投資者的基本貨幣將不會貶值。人民幣一旦貶值將可對投資者在基金的投資價值造成負面影響。
在若干特殊情況下,受到外匯管制及適用於人民幣的各項限制所影響,可能須延遲以人民幣支付的贖回付款及/或派息付款。
7. 中國資產風險
基金可透過根據任何現行法規令基金可獲得的任何準許投資方法 (包括透過合格境外機構投資者 (「QFII」) 額度、滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制 (統稱「滬深港通」) 及任何其他合資格的投資方法),投資於中國A股/B股及其他以人民幣計值的獲準許證券。基於中華人民共和國 (「中國」) 相關法律及規例的不確定性和變動,以及中國政府及/或監管機構有機會實施可影響金融市場的政治、社會和經濟政策,對該基金可能造成負面的影響。
中國市場的市場波動性高及潛在結算困難,亦可能導致在該等市場交易的證券價格大幅波動。
8. 集中國家投資
基金的投資集中於單一或少數國家,所承受的該等國家的市場、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管、經濟和社會風險,可能高於投資在多個國家以分散風險的基金,而基金價值的波幅亦可能高於投資在多個國家以分散風險的基金。
9. 新興市場
本基金投資於新興市場證券,可能牽涉較高風險及投資於較發達市場通常不會牽涉的特別考慮因素。與較發達市場的證券相比,這些證券的價格可能較為波動及/或流動性較低。
有關波幅或缺乏流動性可能源自政治、經濟、法律、稅務、結算、證券轉讓、保管及貨幣/貨幣管制因素。
雖然富達已採取審慎的措施,以了解及管理有關風險,但基金及相應地其股東最終須承受投資於此等市場的風險。
10. 外幣風險
基金的資產可能以非基本貨幣計算。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間的匯率波動,以及外匯管制變動可能會對基金的資產淨值造成負面影響。
11. 集中股票/發行機構投資
基金有時將集中投資於數目較少的投資項目或發行機構,並可能因集中持倉,導致其資產淨值的波幅可能高於分散投資在數目較多的投資項目或發行機構的基金。
12. 金融衍生工具
基金的衍生工具風險承擔淨額最高為其資產淨值的50%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交易對手信貸風險、波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可能導致基金所蒙受的損失顯著高於其投資於該金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險。