無搜索基金結果

iFund App

iFund App 下載

下載 iFund 手機 App,隨時隨地配置全球資產
Get it on App StoreGet it on Google PlayGet it on iFund Server

我的賬戶

啟動iFund賬戶
須提供
個人資料及啟動資金
iFund App

iFund App 下載

下載 iFund 手機 App,隨時隨地配置全球資產
Get it on App StoreGet it on Google PlayGet it on iFund Server

安盛環球基金 - 亞洲短期債券 A Acc 美元

AXA WF Asian Short Duration Bonds A Acc USD

LU1196529876

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.00%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

  • 此基金在某一交易日截單前收到的申購或贖回指示會延期至下一個交易日處理。
*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.75%
3個月
+1.38%
6個月
+9.62%
1年
+4.82%
3年
+12.77%
5年
+24.01%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.09%
年度化波幅
+4.29%
夏普比率
+0.67

基金資料

基金公司
安盛投資管理 (World Fund 系列)
基金成立日期
2018-03-09
基金經理
James Veneau
Christy Lee
基金經理開始日期
2015-03-09
主要投資地區
亞洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-24)
USD 228,316,775.9
基金管理費
1.00%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.00%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

  • 此基金在某一交易日截單前收到的申購或贖回指示會延期至下一個交易日處理。

派息記錄

無派息記錄

投資目標

尋求從一個積極管理的亞洲短期債券投資組合,取得閣下以美元計價的投資的表現。
附屬基金投資於由亞洲的政府、公營或私人公司及超國家實體以強勢貨幣(強勢貨幣是在全球交易的主要貨幣,包括但不限於美元、歐元、澳元、加拿大元、日圓、瑞士法郎、英鎊)發行的亞洲短期債券。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 一般投資風險
附屬基金的投資組合的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌,因此,閣下於附屬基金的投資可能蒙受損失。概不保證可償還本金。
2. 投資於特定國家或地區的風險
對比全球投資策略,附屬基金集中投資於亞洲固定收益市場,因此須承受與集中投資於該地區有關的風險,以及附屬基金的價值可能較為波動。附屬基金的價值可能更容易受到影響亞洲市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。如目標市場下跌或面臨流動性問題,此類策略或會導致不利後果,從而對附屬基金的資產淨值造成不利影響。
3. 新興市場風險
若干可能被作出投資的國家的基本法制相對於主要證券市場普遍採用的準則,可能無法為投資者提供同一程度的投資者保障或資料。社會、政治及經濟不穩、政府政策改變、稅務變動、對外國投資及貨幣調回的限制、貨幣波動、會計、審計及財務報告實務準則不同,以及附屬基金所投資新興國家的法例及規例的其他發展等各種不明朗因素,均可能對附屬基金的資產價值造成不利影響。與其他主要市場的同類證券相比,新興市場證券的流動性亦可能較低及較為波動,而且交易結算及保管牽涉到時間和定價問題的相關風險較高。附屬基金可能難以買入或出售所持新興市場證券及附屬基金的資產價值或會受到不利影響。
4. 利率風險
金融工具的市值,及因而附屬基金的資產淨值或會因應利率波動而變動。利率風險涉及定息證券的市值在利率上升時傾向下滑的風險。相反,定息證券的市值會在利率下降時傾向上升。因此,附屬基金的資產淨值或會受到不利影響。基於上述風險,長期定息證券將一般較短期證券承受較大的價格波動。
5. 信貸風險
債券發行人履行責任的能力取決於其財政狀況。發行人財政狀況的不利變動可能降低債券的質素,導致債券的價格波幅增加。附屬基金或須承受債券發行人無法支付債券利息及本金的風險,導致投資價值下跌及附屬基金可能蒙受重大損失。若債券發行人違約,附屬基金套現債券時可能出現延誤及錄得虧損,包括債券價值在附屬基金尋求行使權利的期間下跌。
6. 對手方風險
附屬基金如與對手方交易,或透過經紀、交易商及交易所進行交易(不論彼等是否進行交易所買賣或場外交易),則須承擔對手方風險。若任何有關方無力償債或未能履行責任,附屬基金可能只可按比例取回可供分派予該方的所有債權人及/或客戶的所有財產(即使是明確地來自附屬基金的財產)的一部分。該金額或會少於欠負附屬基金的金額。附屬基金可能蒙受重大損失。
7. 波動性及流動性風險
與發展較成熟的市場比較,亞洲市場的債務證券可能具有較高波動性及較低流動性。在該等市場買賣的證券的價格可能出現波動。該等證券的買賣差價可能較大,附屬基金或會招致重大的交易成本。
8. 評級下調風險
附屬基金購買的債務證券或其發行人可能隨後被下調評級。倘若出現有關下調的情況,附屬基金的價值或會受到不利影響。投資經理未必能夠出售評級被下調的債務證券。
9. 高孳息債務證券風險
附屬基金可投資於高孳息債務證券,該等證券一般屬非投資級別(或次投資級別)或未獲評級。投資組合所持有的某些高孳息證券或會涉及高信貸及市場風險;該等證券須承受發行人無能力履行其支付本金及利息的責任的風險(信貸風險),同時亦須承受由於利率敏感性、市場對發行人信用可靠性的看法及一般市場流動性等因素造成的較大價格波動及較低流動性。
10. 主權債務風險
附屬基金可投資於主權債務證券。投資於由負債沉重的政府或政府實體所發行或擔保的主權債務涉及較高風險,包括但不限於政治、社會及經濟風險。控制償還主權債務的政府實體可能無法或不願在債務到期時根據該債務的條款償還本金及/或利息。持有人或被要求參與重組該主權債務及向發行人延展更多貸款。附屬基金的投資價值可能受到不利影響。若主權發行人違約,附屬基金可能蒙受重大損失。
11. 估值風險
附屬基金的投資的估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定。如證實該估值不正確,可能影響附屬基金的資產淨值計算。
12. 信貸評級的可靠性
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證該證券及/或發行人的信用可靠性。
13. 外匯及貨幣風險
附屬基金可投資於境外證券,即該等以附屬基金用以計價的基本貨幣以外的貨幣計價的證券。此外,附屬基金有以附屬基金的基本貨幣以外的貨幣計價的股份類別。附屬基金的資產淨值可能受到此等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動以及匯率管制變動的不利影響。
14. 衍生工具風險及槓桿作用
附屬基金可同時運用上市及場外交易衍生工具作有效投資組合管理、對沖及非廣泛投資目的。與衍生工具相關的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失遠高於附屬基金投資於衍生工具的金額。投資衍生工具可導致附屬基金產生重大損失的高風險。
15. 從資本中/實際從資本中作出分派的風險
就分派股份而言,投資者應留意,股息可按管理公司酌情決定直接或實際從附屬基金的資本中支付。這可能導致分派股份的每股資產淨值即時減少。從附屬基金的資本中支付分派相當於退還或提取投資者部分原有的投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益,可能進一步減少每股資產淨值,亦可能減低可供附屬基金作日後投資的資本及資本增長。