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安盛環球基金-泛靈頓環球房地產 A類 Acc 美元

AXA WF Framlington Global Real Estate Securities A Acc USD

LU0266012318

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

Up to 1.75%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / RMB / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.67%
3個月
+3.51%
6個月
+24.30%
1年
-7.58%
3年
+4.62%
5年
+19.17%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.52%
年度化波幅
+16.94%
夏普比率
+0.09

基金資料

基金公司
安盛投資管理 (World Fund 系列)
基金成立日期
2012-09-03
基金經理
Frederic Tempel
Salma Baho
基金經理開始日期
Frederic Tempel (Start Date: 2006-09-11) Salma Baho (Start Date: 2008-10-31)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - 傳統行業
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-16)
EUR 246,619,651.9
基金管理費
Up to 1.75%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

無派息記錄

投資目標

尋求從一個積極管理的上市股票、股票相關證券及衍生工具投資組合,取得閣下以歐元計價的投資的長期增長。
附屬基金投資於全球任何地方的房地產公司的股票。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 一般投資風險:附屬基金的投資組合的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌,因此,閣下於附屬基金的投資可能蒙受損失。概不保證可償還本金。
2. 房地產證券風險: 相比投資於多元化組合的基金,附屬基金的投資集中於從事房地產行業的公司,因此,將須承受與集中投資於該行業有關的風險及附屬基金的價值可能較為波動。如目標市場下跌或面臨流動性問題,此類策略或會導致不利後果,從而對附屬基金的資產淨值造成不利影響。
附屬基金投資於正投資從事房地產行業的公司的上市證券,一般而言須承擔與房地產的直接擁有權及房地產行業相關的
若干風險。舉例而言,建造過多;商業及住宅房地產的供應過多或需求減少;市場租金變動;房地產價值可能下跌;與整體、本地和國際經濟狀況有關的風險;可能缺乏可提供的按揭資金;物業空置率增加;競爭、物業稅和營運開支增加;區劃法轉變;因清理環保問題所產生的費用及對第三方承擔環保問題所引起的損害賠償的責任;傷亡或譴責損失;水災、地震或其他天然災害造成的不受保損害賠償;租金的限制和變動;利率上升;以及樓房隨時間貶值等。
3. 股票風險: 股份於股票市場的價格或會根據投資者的預期或預料、市場氣氛、政治及經濟狀況的變化以及發行人特定因素而波動,導致高潛在波動風險。股票市場的波幅過往一直遠高於定息市場的波幅。若附屬基金投資組合的股份價格下跌,附屬基金的資產淨值亦將相應下跌。
4. 小型/微型資本範圍投資的風險: 附屬基金可投資於小型/微型資本範圍,而該範圍涉及特定流動性風險。欠缺一個具流動性的市場可能削弱附屬基金以有利的價格買入或出售該項投資的能力。附屬基金的資產 淨值可能受到不利影響。一般而言,與較大型資本公司的股票相比,小型/微型資本公司的股票具有較低流動性及其價格在不利的經濟發展情況下較為波動。
5. 全球投資風險: 投資於在不同國家發行或上市的證券可能意味須應用不同的標準及規例(包括但不限於會計、審計及財務報表準則、清算及結算程序、股息稅項)。附屬基金的投資價值可能受 到匯率走勢、適用於該等投資的法律或限制的變更、外匯管制規例變更或價格波動的不利影響。
6. 新興市場風險: 若干可能被作出投資的國家的基本法制相對於主要證券市場普遍採用的準則,可能無法為投資者提供同一程度的投資者保障或資料。社會、政治及經濟不穩、政府政策改變、稅務變動、對外國投資及貨幣調回的限制、貨幣波動、會計、審計及財務報告實務準則不同,以及附屬基金所投資新興國家的法例及規例的其他發展等各種不明朗因素,均可能對附屬基金的資產價值造成不利影響。與其他主要市場的同類證券相比,新興市場證券的流動性亦可能較低及較為波動,而且交易結算及保管牽涉到時間和定價問題的相關風險較高。附屬基金可能難以買入或出售所持新興市場證券及附屬基金的資產價值或會受到不利影響。
7. 集中風險: 附屬基金或會將其等投資集中於若干公司、公司集團、經濟界別、國家或地區或評級。上述情況或會在該等公司、界別、國家或評級的價值下降時為該附屬基金帶來不利後果。附屬基金的價值或較易受到影響附屬基金集中投資的公司、公司集團、經濟界別、國家或地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。相比投資組合較為多元化的基金,集中於若干公司、公司集團、經濟界別、國家或地區或評級的附屬基金的價值或會更為波動。
8. 外匯及貨幣風險: 附屬基金可投資於境外證券,即該等以附屬基金用以計價的基本貨幣以外的貨幣計價的證券。此外,附屬基金有以附屬基金的基本貨幣以外的貨幣計價的股份類別。附屬基金的資產淨值可能受到此等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動以及匯率管制變動的不利影響。
9. 衍生工具風險及槓桿作用: 附屬基金可同時運用上市及場外交易衍生工具作有效投資組合管理及對沖目的。與衍生工具相關的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失遠高於附屬基金投資於衍生工具的金額。投資衍生工具可導致附屬基金產生重大損失的高風險。
10. 證券借出及回購或反向回購協議交易的風險: 附屬基金可訂立證券借出及回購或反向回購協議交易,或須承受對手方風險。若借款人或借貸代理人拖欠或無力償債及/或抵押品的價值可跌至低於所借出證券的價值,所借出證券可能無法收回或按時收回及/或喪失抵押品的權利。附屬基金可能蒙受重大損失。
就回購協議而言,倘若已接受抵押品存置的對手方未能履行責任,附屬基金可能因收回向其存置的抵押品有所延誤,或因原本收到的現金可能因抵押品定價不準確及/或市場走勢而少於所存置於對手方的抵押品而蒙受損失。
就反向回購協議而言,倘若已接受現金存置的對手方未能履行責任,附屬基金可能因收回向其存置的現金有所延誤或難以將抵押品變現,或因從出售抵押品所得的款項可能因抵押品定價不準確及/或市場走勢而少於所存置於對手方的現金而蒙受損失。
11. 從資本中/實際從資本中作出分派的風險: 就分派股份而言,投資者應留意,股息 可按管理公司酌情決定直接或實際從附屬基金的資本中支付。這可能導致分派股份的每股資產淨值即時減少。從附屬基金的資本中支付分派相當於退還或提取投資者部分原有的投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益,可能進一步減少每股資產淨值,亦可能減低可供附屬基金作日後投資的資本及資本增長。