首域全球基建基金 I類 Dis 美元

First State Global Listed Infrastructure Fund I Dis USD

IE00B29SXL02

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD15,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.97%
3個月
+2.86%
6個月
+7.37%
1年
+16.04%
3年
+27.49%
5年
+38.91%

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.43%
年度化波幅
+8.46%
夏普比率
+0.76

基金資料

基金公司
首域投資
基金成立日期
2008-06-26
基金經理
Peter Meany
Andrew Greenup
基金經理開始日期
2008-06-30
2008-06-27
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - 傳統行業
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-18)
USD 1,456,179,035.23
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.184000 (2019-08-07)

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USD

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每日

16:30

2019-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-08-070.184000
2019-02-130.159100
2018-08-080.224100
2018-02-070.116000
2017-08-090.301000
2017-02-150.135368
2016-08-100.155900
2016-02-150.128100
2015-08-120.163348
2015-02-110.240200
2014-08-130.124300
2014-02-120.135500
2013-08-140.157400
2013-02-180.122300
2012-08-150.158200
2012-02-150.127800
2011-08-180.165900
2011-02-160.086900
2010-08-170.144300
2010-08-160.144300
2010-02-220.086900
2009-08-170.176000
2009-02-160.117500

投資目標

本基金的投資目標為達致相等於收入與長期資本增值的合計投資回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。包括風險因素在內的有關詳情,請參閱發售文件。
1.投資風險
本基金所持股票的價值可因以下任何主要風險因素而下跌,因此閣下於本基金的投資或會蒙受損失。概無保證可收回 本金。
2.市場風險
若干情況可能對特定市場中的股票價格構成負面影響或對本基金於股票證券的投資價值造成波動。這些情況可能包括 監管規定的變動、政治變動、經濟變動、科技轉變、社會環境的變動、投資氣氛的變動及發行機構特定因素。
3.上市基建項目風險
投資於基建項目可能涉及額外的風險。有關風險可能包括項目未能如期及在預算範圍內竣工。環境法律及法 規的變動亦可能會影響基建項目。上述所有因素均可能對財務表現構成負面影響。
4.單一行業風險
本基金的投資可能集中於單一行業。投資於單一行業有可能取得更高回報,但本基金的價值可能較投資組合較為 分散的基金更為波動。
5.中小市值公司風險
一般而言,與大市值公司相比,中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格一般更易受不利經濟發展的 影響而大幅波動。
6.行業或板塊風險
本基金的投資可能集中於增長迅速的經濟體系、個別或專門行業,本基金的價值可能較投資組合較為分散並涵 蓋不同經濟範疇的基金更為波動。
7.波動及流通性風險
與較發達市場相比,若干市場的證券可能面對較高的波動及較低的流通性。於該等市場買賣的證券價格或會 波動。
8.貨幣風險
本基金可能買入以本基金基本貨幣以外的貨幣計價的股票,而股份類別可以本基金基本貨幣以外的貨幣指定。本基金 所投資股票的價值可能因該等貨幣與本基金基本貨幣之間匯率的波動以及匯率管控的變動而受到不利影響。
9.貨幣對沖股份類別風險
本基金可發行類別貨幣有別於其基本貨幣的類別。因此,股東投資的價值可能受到不同貨幣匯率波動的 有利或不利影響。本基金可能增設貨幣對沖股份類別,以將所導致的貨幣風險對沖折算為相關類別貨幣。此外,本基金可投資基 本貨幣以外以多種貨幣計值的資產,及本基金可能對沖因投資於以本基金基本貨幣以外貨幣計值的資產所產生的貨幣風險。 儘管在貨幣對沖股份類別貨幣或以本基金基本貨幣以外貨幣計值的相關資產貨幣兌換成本基金基本貨幣的匯率下跌的情況下,該 等對沖策略旨在減少投資者的投資虧損,使用對沖策略可能大幅限制相關類別之投資者於貨幣對沖股份類別貨幣兌換本基金基本 貨幣及/或本基金資產計值貨幣的匯率上升的得益。 投資者務請注意,在若干情況下,對沖交易會令本基金估值時原應產生的貨幣收益減少。有關對沖交易的收益/虧損以及成本, 在適用法律及規例許可的範圍內,將由貨幣對沖股份類別按比例承擔。 貨幣對沖股份類別的投資者務請注意,兩種貨幣對沖股份類別的貨幣對沖過程不一定能作出準確對沖。對沖交易旨在盡可能降低 投資者的貨幣風險。然而,無法保證對沖將會完全成功,亦無對沖策略可完全消除貨幣風險。倘對沖策略不完整或不成功,則本 基金的資產價值及收入可能仍然易受貨幣匯率走勢波動的影響。 貨幣對沖股份類別的投資者可能面對其股份類別貨幣以外貨幣的風險,亦可能面對與對沖過程使用工具相關的風險。
10.衍生工具風險
本基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理。並非於交易所進行買賣的金融衍生工具須承受 (其中包括)流通性風險(即本基金可能無法及時及/或以合理價格平倉衍生工具倉盤的風險)、交易對手/信貸風險(即交易對 手可能成為無力償債,因此無法履行其於交易項下的責任的風險)、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿成 分帶來的損失,可能遠高於本基金投資於衍生工具的數額。在不利情況下,運用金融衍生工具可能無法達到對沖目的或有效率的 投資組合管理,從而可能使本基金承受重大損失的高風險。
11.與從資本中派息或支付費用及開支有關的風險
(i) 從資本中派息或
(ii) 從資本中支付費用及開支以增加可分派收入等同於退回或 提取投資者原本投資的部份或從該原本投資中獲得的任何資本收益。涉及從本基金的資本中支付股息或實際上從本基金的資本中 支付股息(視乎情況而定)的任何該等付款或分派可能導致每股資產淨值即時減少。

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