首域亞洲房地產基金 I類 Dis 美元

First State Asian Property Securities Fund I Dis USD

IE00B1G9TM23

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD15,000.00起投

Up to 3%

HKD10,000.00起投

USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.22%
3個月
-0.48%
6個月
+1.31%
1年
+10.19%
3年
+17.40%
5年
+23.55%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.49%
年度化波幅
+11.18%
夏普比率
+0.36

基金資料

基金公司
首域投資
基金成立日期
2007-07-02
基金經理
Stephen Hayes
基金經理開始日期
2012-09-01
主要投資地區
亞洲
資產類別 / 行業
股票 - 傳統行業
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-09-18)
USD 7,699,244.76
基金管理費
Up to 3%
最新派息
USD 0.114200 (2019-08-07)

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    暫無基金

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USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

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每日

16:30

2019-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-08-070.114200
2019-02-130.104000
2018-08-080.122000
2018-02-070.103800
2017-08-090.099900
2017-02-150.088058
2016-08-100.093000
2016-02-150.074800
2015-08-120.094990
2015-02-110.060900
2014-08-130.095700
2014-02-120.078900
2013-08-140.088600
2013-02-180.099000
2012-08-150.095800
2012-02-150.080900
2011-08-180.101700
2011-02-160.082300
2010-08-170.085800
2010-08-160.085800
2010-02-220.087500
2009-08-170.084500
2009-02-160.123400
2008-08-180.137700
2008-02-190.148900
2008-02-180.148900

投資目標

本基金的投資目標為達致相等於收入與長期資本增值的合計投資回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。包括風險因素在內的有關詳情,請參閱發售文件。
1.投資風險
股票投資涉及風險。本基金所持股票的價值可升亦可跌,閣下可能無法取回投資本金。本基金過往的表現並非未來回報的指引。
2.市場風險
若干情況可能對特定市場中的股票價格構成負面影響。這些情況可能包括監管規定的變動、政治變動、經濟變動、技術變動及社會環境的變動。
3.新興市場風險
投資於新興市場(即社會或商業活動被視為處於高速增長及發展階段的國家)股票涉及的風險,可能高於投資於已發展市場的股票。這些風險可能包括價格急劇波動、流動性風險及貨幣風險。
4.房地產基金風險
儘管本基金將不會直接投資於房地產,本基金仍可能承受與直接持有房地產有關的近似風險。投資於與房地產相關的資產及證券,可能會使本基金承受額外的風險。相關物業的營運和管理,以及經濟環境的轉變,或會影響本基金的價值。投資者應注意本基金所投資的相關房地產基金未必獲證監會認可,而本基金的股息政策亦不代表相關房地產基金的股息政策。
5.單一行業風險
投資於單一行業的股票,可能會使本基金承受較高的風險。這或會導致本基金價值的升幅或跌幅高於本基金投資於多重行業。
6.流動性風險
本基金未必能適時及╱或以合理價格買入或出售其資產,因為本基金投資的定息證券並非全部於交易所上市或評級,故流動性可能偏低。
7.貨幣風險
本基金可能買入以不同貨幣計值的股票,而本基金所投資股票的價值可能受本基金基本貨幣以外的貨幣匯率波動所影響。
8.衍生工具風險
本基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理。並非於交易所進行買賣的金融衍生工具須承受(其中包括)流通性風險(即本基金可能無法及時及╱或以合理價格平倉衍生工具倉盤的風險)及交易對手風險(即交易對手可能成為無力償債,而因此無法履行其於交易項下的責任的風險)。在不利情況下,運用金融衍生工具可能無法達到對沖目的或有效率的投資組合管理,從而使本基金蒙受重大損失。
9.與於資本中支付費用及開支有關的風險
從資本中支付費用及開支以增加可分派收入等同於退回或提取投資者原本投資的部分或從該原本投資中獲得的任何資本收益。任何涉及實際上從本基金的資本中作出派息可能導致每股資產淨值即時減少。

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