盈信世界領先基金 I類 Acc 美元

Stewart Investors Worldwide Leaders Fund I Acc USD

IE0008368304

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD15,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.62%
3個月
+4.86%
6個月
+4.86%
1年
+7.83%
3年
+33.68%
5年
+37.66%

分析數值 (3年)

年度化回報
+10.16%
年度化波幅
+8.71%
夏普比率
+0.80

基金資料

基金公司
首域投資
基金成立日期
2000-02-10
基金經理
Jonathan Asante
Dominic St Georgec
基金經理開始日期
2014-2-24
'2016-10-1
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-18)
USD 46,297,840.39
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD15,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

16:30

-

派息記錄

無派息記錄

投資目標

本基金的投資目標為達致長線資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。包括風險因素在內的有關詳情,請參閱發售文件。
1. 投資風險
本基金所持股票的價值可因以下任何主要因素而下跌,因此閣下於本基金的投資有機會蒙受損失。概無保證可收回本金。
2. 市場風險
若干情況可能對特定市場中的股票價格構成負面影響或對本基金於股票證券的投資價值造成波動。這些情況可能包括監管規定的變動、政治變動、經濟變動、 技術變動、社會環境的變動、投資氣氛的變動及發行人特定因素。
3. 新興市場風險
投資於新興市場(即社會或商業活動被視為處於高速增長及發展階段的國家)可能涉及投資於較發達市場一般不會涉及的更多風險及特別考慮因素。這些風險可能包括流動性風險及貨幣風險╱監控、政治及經濟不確定因素、法律及稅項風險、結算風險、託管風險、出現大幅波動的可能性、市場暫停、外國投資限制及資金匯回限制。
4. 集中風險
本基金投資於公司數目相對較少。在特定公司股份價值下跌或受到不利影響的情況下本基金承受虧損比例較大,可能較投資公司數目相對較多的基金的承受較大風險。
5. 單一行業風險
本基金的投資可能集中於單一行業。投資於單一行業有可能取得更高回報,但本基金的價值可能較投資組合較為分散的基金更為波動。
6. 中國市場風險
本基金可投資於與中國市場掛鈎的證券,包括與中國 A 股有關的股票掛鈎或分紅票據及集體投資計劃。該等投資涉及與投資於中國市場有關的風險,包括流動性及波幅風險、外匯、貨幣及匯回風險、社會、政治或經濟政策、法律或監管活動的變動,以及有關稅 務政策的不明朗因素。本基金於中國市場的投資可能因此而招致重大損失。投資經理目前無意就本基金於與中國市場掛鈎的證 券的投資作出任何中國稅務撥備。倘本基金被施加該等中國稅項,本基金的資產淨值可能會受到不利影響,投資者可能因而蒙受損失。
7. 人民幣貨幣及匯兌風險
人民幣目前不可自由兌換,且須受外匯管制及限制所規限。以非人民幣為基本貨幣的投資者須承受外匯風險,且概不保證人民幣兌投資者基本貨幣(例如港元)不會貶值。人民幣的任何貶值可能對投資者於本基金的投資價值造成不利的影響。儘管離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)為同一貨幣,但兩者以不同匯率交易。CNH 與CNY的任何差異可能對投資者造成不利影響。在特殊情況下,以人民幣支付贖回款項及╱或派付股息可能因適用於人民幣的外匯管制及限制而導致有所延誤。
8. 與透過互聯互通機制投資相關的風險
互聯互通機制的有關規例及規則可予變動,並可能具有潛在追溯效力。互聯互通機制受額度限制,可能限制本基金及時投資於若干在上海證券交易所上市的合資格股份(「滬股通股票」)或在深圳證券交易所上市的合資格股份(「深股通股票」)的能力,因而可能對本基金透過互聯互通機制進入滬股通股票市場及深股通股票市場(及繼而實施其投資策略)的能力構成不利影響。中國規例實施若干買賣限制。因此,本基金未必能及時出售其持有的滬股通股票及深股通股票。倘若透過互聯互通機制進行買賣遭暫停,則本基金透過互聯互通機制投資於中國A股或進入中國市場的能力將會受到不利影響。在該情況下,本基金達致其投資目標的能力可能受到負面影響。當透過深港股票市場交易互聯互通機制買賣合資格中國A股時,本基金亦將須承受與深交所中小企業板及╱或深交所創業板相關的風險。
9. 波動及流通量風險
與較發達市場相比,若干市場的證券可能面對較高的波動及較低的流通量。於該等市場買賣的證券價格或會波動。
10. 貨幣風險
本基金可能買入以本基金基本貨幣以外的貨幣計價的股票,而股份類別可以本基金基本貨幣以外的貨幣指定。而本基金所投資股票的價值可能因該等貨幣與基本貨幣的貨幣匯率以及匯率控制的變動而波動。
11. 衍生工具風險
本基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理。並非於交易所進行買賣的金融衍生工具須承受(其中包括)流通性風險(即本基金可能無法及時及╱或以合理價格平倉衍生工具倉盤的風險)、交易對手╱信貸風險(即交易對手可能成為無力償債,而因此無法履行其於交易項下的責任的風險)、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿成分帶來的損失,可能遠高於本基金投資於衍生工具的數額。在不利情況下,運用金融衍生工具可能無法達到對沖目的或有效率的投資組合管理,從而可能使本基金承受重大損失的高風險。

隨時隨地配置全球資產

查詢電話

852
3896 3896

香港北角英皇道101號15樓1501室

星期一至五(公眾假期除外)09:00 - 18:00

版權所有 © 2019 御峰理財有限公司。保留所有權利。