盈信世界領先可持續發生基金 I類 Acc 美元

Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund I Acc USD

IE0008368304

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD15,000.00起投

Up to 3%

HKD10,000.00起投

USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2021-05-18

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.69%
3個月
+1.39%
6個月
+11.60%
1年
+39.82%
3年
+35.11%
5年
+68.06%

分析數值 (3年)

年度化回報
+10.55%
年度化波幅
+12.57%
夏普比率
+0.71

基金資料

基金公司
首源投資
基金成立日期
2000-02-10
基金經理
David Gait
Nick Edgerton
基金經理開始日期
2018-05-31
2016-10-31
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-05-05)
USD 48,826,890.332
基金管理費
Up to 3%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD15,000.00起投

Up to 3%

HKD10,000.00起投

USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2021-05-18

派息記錄

無派息記錄

投資目標

本基金的投資目標為達致長線資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。包括風險因素在內的有關詳情,請參閱發售文件。
1. 投資風險
本基金所持股票的價值可因以下任何主要因素而下跌,因此閣下於本基金的投資有機會蒙受損失。概無保證可收回本金。
2. 市場風險
若干情況可能對特定市場中的股票價格構成負面影響或對本基金於股票證券的投資價值造成波動。這些情況可能包括監管規定的變動、政治變動、經濟變動、 技術變動、社會環境的變動、投資氣氛的變動及發行人特定因素。
3. 新興市場風險
投資於新興市場(即社會或商業活動被視為處於高速增長及發展階段的國家)可能涉及投資於較發達市場一般不會涉及的更多風險及特別考慮因素。這些風險可能包括流動性風險及貨幣風險╱監控、政治及經濟不確定因素、法律及稅項風險、結算風險、託管風險、出現大幅波動的可能性、市場暫停、外國投資限制及資金匯回限制。
4. 集中風險
本基金投資於公司數目相對較少。在特定公司股份價值下跌或受到不利影響的情況下本基金承受虧損比例較大,可能較投資公司數目相對較多的基金的承受較大風險。
5. 單一行業風險
本基金的投資可能集中於單一行業。投資於單一行業有可能取得更高回報,但本基金的價值可能較投資組合較為分散的基金更為波動。
6. 中型市值公司風險
一般而言,與大市值公司相比,中型市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
7. 中國市場風險
本基金可投資於與中國市場掛鈎的證券,包括透過 QFII、互聯互通機制投資的中國 A 股、投資於中國 A 股的股票掛鈎或分紅票據及集體投資計劃。該等投資涉及與投資於中國市場有關的風險,包括流通性及波動風險、外匯、貨幣及匯回風險、社會、政治或經濟政策、法律或監管活動的變動,以及有關稅務政策的不明朗因素。中國證券交易所通常有權暫停或限制在相關交易所交易的任何證券交易。政府或監管機構亦可能實施可能對金融市場產生影響的政策。所有該等情況可能對本基金產生負面影響。以合計總市值及可供投資的中國 A 股數目衡量,中國 A 股市場規模比其他市場相對較小,流通性亦可能較低。此項因素有可能導致價格劇烈波動。中國市場的高市場波動及潛在結算困難亦可能導致在該等市場交易的證券價格大幅波動,繼而對本基金的價值產生不利影響。本基金於中國市場的投資可能因此而招致重大損失。
8. 人民幣貨幣及匯兌風險
人民幣(「人民幣」)目前不可自由兌換,且須受外匯管制及限制所規限。以非人民幣為基本貨幣的投資者須承受外匯風險,且概不保證人民幣兌投資者基本貨幣(例如港元)不會貶值。人民幣的任何貶值可能對投資者於本基金的投資價值造成不利的影響。儘管離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)為同一貨幣,但兩者以不同匯率交易。CNH 與 CNY 的任何差異可能對投資者造成不利影響。在特殊情況下,支付贖回款項及/或派付股息可能因適用於人民幣的外匯管制及限制而導致有所延誤。
9. 與透過互聯互通機制投資相關的風險
互聯互通機制的有關規例及規則可予變動,並可能具有潛在追溯效力。互聯互通機制受額度限制,可能限制本基金及時投資於若干在上海證券交易所上市的合資格股份(「滬股通股票」)或在深圳證券交易所上市的合資格股份(「深股通股票」)的能力,因而可能對本基金透過互聯互通機制進入滬股通股票市場及深股通股票市場(及繼而實施其投資策略)的能力構成不利影響。中國規例實施若干買賣限制。因此,本基金未必能及時出售其持有的滬股通股票及深股通股票。倘若透過互聯互通機制進行買賣遭暫停,則本基金透過互聯互通機制投資於中國 A 股或進入中國市場的能力將會受到不利影響。在該情況下,本基金達致其投資目標的能力可能受到負面影響。
10. 與透過 QFII 投資相關的風險
本基金進行相關投資或全面執行或實施其投資目標及策略的能力受中國適用法律、規則及規例(包括有關投資及匯出本金及利潤的限制)規限,而該等法律、規則及規例可予變更,且有關變更可能具潛在追溯效力。倘 QFII 持有人的 QFII 牌照被撤回/撤銷或因其他原因失去效力,導致本基金可能被禁止根據 QFII 買賣相關證券及期貨及匯出本基金的資金,或倘任何主要營運商或參與方(包括相關中國託管人/經紀)破產/違約及/或不合資格履行其責任(包括執行或結算任何交易或轉撥款項或證券),本基金亦可能蒙受重大損失。
11. 與中小企業板、創業板市場及╱或科創板相關的風險
本基金可投資於深圳證券交易所(「深交所」)的中小企業板(「中小企業板」)、創業板市場及/或上海證券交易所(「上交所」)的科創板(「科創板」)。於中小企業板、創業板市場及╱或科創板的投資可能令本基金及其投資者蒙受重大損失,並將承受以下額外風險:
- 股價波幅較高及流動性風險:中小企業板、創業板市場及╱或科創板上市的公司通常為新興性質的公司,營運規模較小。特別是,科創板上市公司的股價波動限制較寬,而且由於設有較高的投資者門檻,故相對於其他板塊而言,此類上市公司的流動性可能受限。因此,相比在深交所及╱或上交所主板上市的公司而言,該等公司承受較高的股價和流動性波動,並承受較高的風險和周轉率。
- 價值被高估的風險:中小企業板、創業板市場及╱或科創板上市的股票價值或會被高估,該等過高的估值未必得以持續。股價可能因較少股份流通而易受操控。
- 法例的差異(就創業板市場及科創板而言):創業板市場及╱或科創板上市公司在盈利水平和股本方面的規則和法例,與深交所及/或上交所主板和中小企業板相比較為寬鬆。
- 被除牌的風險:中小企業板、創業板市場及╱或科創板上市的公司較常和較快被除牌。假如本基金投資的公司被除牌,可能對本基金造成不利影響。
- 集中風險(就科創板而言):科創板是新設立的板塊,在初始階段,上市公司數量可能有限。科創板的投資可能集中於少量股票,使本基金面臨較高的集中風險。
12. 中國稅務風險
本基金於中國的投資項目透過 QFII、互聯互通機制或連接產品變現的資本收益面對與中國現有稅法、法規及慣例有關的風險及不明朗因素(或具追溯效力)。本基金的稅項責任如有任何增加均可能對本基金的價值造成不利影響。根據專業及獨立稅務意見,本基金目前並無作出任何稅務撥備,以應付就本基金投資於與中國巿場有關連的證券之任何潛在的資本增值稅項責任。倘向本基金徵收有關中國稅項,本基金的資產淨值可能受到不利影響,而投資者可能因此蒙受損失。
13. 波動及流通性風險
與較發達市場相比,若干市場的證券可能面對較高的波動及較低的流通性。於該等市場買賣的證券價格或會波動。
14. 貨幣風險
本基金可能買入以本基金基本貨幣以外的貨幣計價的股票,而股份類別可以本基金基本貨幣以外的貨幣指定。本基金所投資股票的價值可能因該等貨幣與本基金基本貨幣之間匯率的波動以及匯率管控的變動而受到不利影響。
15. 衍生工具風險
本基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理。並非於交易所進行買賣的金融衍生工具須承受(其中包括)流通性風險(即本基金可能無法及時及/或以合理價格平倉衍生工具倉盤的風險)、交易對手/信貸風險(即交易對手可能成為無力償債,因此無法履行其於交易項下的責任的風險)、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿成分帶來的損失,可能遠高於本基金投資於衍生工具的數額。在不利情況下,運用金融衍生工具可能無法達到對沖目的或有效率的投資組合管理,從而可能使本基金承受重大損失的高風險。