首域優質債券基金 I類 Dis 美元

First State High Quality Bond Fund I Dis USD

IE0008370714

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD15,000.00起投

1.00%

HKD10,000.00起投

USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-1.11%
3個月
-0.63%
6個月
+4.87%
1年
+10.78%
3年
+9.00%
5年
+11.13%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.91%
年度化波幅
+3.81%
夏普比率
+0.29

基金資料

基金公司
首域投資
基金成立日期
2000-02-21
基金經理
Jamie Grant
基金經理開始日期
2016-8-1
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-10)
USD 77,172,985.6
基金管理費
1.00%
最新派息
USD 0.147400 (2019-08-07)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-08-070.147400
2019-02-130.174600
2018-08-080.128200
2018-02-070.117600
2017-08-090.108800
2017-02-150.131785
2016-08-100.104300
2016-02-150.114500
2015-08-120.092775
2015-02-110.121900
2014-08-130.104700
2014-02-120.080800
2013-08-140.127100
2013-02-180.086200
2012-08-150.131300
2012-02-150.093400
2011-08-180.158800
2011-02-160.206100
2010-08-160.165200
2010-02-220.226000
2009-08-170.262400
2009-02-160.171300
2008-08-180.122600
2008-02-180.071700
2007-08-210.196000
2007-08-200.196000
2007-02-210.587600
2006-08-130.219500
2006-02-050.228100
2005-08-140.187400
2005-08-110.187400
2005-02-210.159850
2005-02-200.159900
2004-08-050.190000
2004-02-250.170000

投資目標

本基金的投資目標是提供比Barclays Capital美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。

風險性質及程度

投資涉及風險。包括風險因素在內的有關詳情,請參閱發售文件。
• 投資風險-本基金所持投資組合的價值可因以下任何主要風險因素而下跌,因此閣下於本基金的投資或會蒙受損失。概無保證可收回本金。
• 單一國家/特定地區風險-本基金的投資可能集中於單一國家或少數國家或特定地區。本基金的價值可能較投資組合較為分散並涵蓋多個國家的基金更為波動。本基金價值可能較易受影響相關市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監
管事件影響。
• 歐元區風險-由於歐元區若干國家的主權債務風險持續備受關注,本基金於該區的投資可能承受較高的波動、流通性、貨幣及違約風險。任何不利事件,例如主權信貸評級下降或歐盟成員退出歐元區,均可能對本基金的價值有不利影響。
• 主權債務風險-投資於政府機關所發行或擔保的債務證券將會導致本基金面對有關機關的政治、社會及經濟風險。在不利情況下,本基金可能被要求參與有關債務重組或進一步貸款予政府債務人或主權發行機構未必能夠或願意償還到期本金及/或利息。倘債務人違約,本基金在法律上的追索權可能有限,並可能因而蒙受損失。
• 未達投資級別債務證券及未經評級債務證券風險-於未達投資級別證券及未經評級債務證券的投資更為波動,涉及因發行機構信用價值變動造成的違約及價格波動的風險較高。相對於較高評級的債務證券而言,該等證券通常波動較大且可能有較高的本利損失風險。交易結算可能會出現延誤及受到行政上的不明朗因素影響。該等證券的市場流通性可能不足,且本基金未必能迅速購入或出售有關證券。
• 評級下調風險-投資級別證券可能需承擔評級被下調的風險。倘債務工具或與債務有關的發行機構的信貸評級被下調,本基金於該等證券的投資價值或會受到不利影響。投資經理未必能夠出售被下調評級的債務工具。
• 信貸風險-投資於債務或其他定息證券,可能會使本基金承受信貸風險,若該等證券的發行機構未能履行其財務責任、違約或無力償債,或會導致本基金的價值受到負面影響。
• 利率風險-投資於定息證券,將會使本基金受利率波動影響。若利率上升,證券的價值便會下跌;相反,若利率下跌,證券的價值便會上升。
• 估值風險-本基金投資項目的估值可能涉及不明朗因素及判斷性的決定。倘有關估值並不正確,則可能影響本基金資產淨值。
• 信用評級可靠程度-評級機構給予的評級存在若干侷限且於任何時候並不保證證券及/或發行機構的信用可靠程度。
• 市場風險-本基金於證券的投資涉及一般市場風險,且其價值或因各種因素而波動,如投資者情緒、政治及經濟狀況變動以及發行機構特定因素等。
• 波動及流通性風險-與較發達市場相比,若干市場的證券可能面對較高的波動及較低的流通性。於該等市場買賣的證券價格或會波動。
• 貨幣風險-本基金可能買入以本基金基本貨幣以外的貨幣計值的定息證券,而股份類別可以本基金基本貨幣以外的貨幣指定。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間匯率的波動以及匯率管控的變動而受到不利影響。
• 貨幣對沖股份類別風險-本基金可發行類別貨幣有別於其基本貨幣的類別。因此,股東投資的價值可能受到不同貨幣匯率波動的有利或不利影響。本基金可能增設貨幣對沖股份類別,以將所導致的貨幣風險對沖折算為相關類別貨幣。此外,本基金可投資基本貨幣以外以多種貨幣計值的資產,及本基金可能對沖因投資於以本基金基本貨幣以外貨幣計值的資產所產生的貨幣風險。
儘管在貨幣對沖股份類別貨幣或以本基金基本貨幣以外貨幣計值的相關資產貨幣兌換成本基金基本貨幣的匯率下跌的情況下,該等對沖策略旨在減少投資者的投資虧損,使用對沖策略可能大幅限制相關類別之投資者於貨幣對沖股份類別貨幣兌換本基金基本貨幣及/或本基金資產計值貨幣的匯率上升的得益。
投資者務請注意,在若干情況下,對沖交易會令本基金估值時原應產生的貨幣收益減少。有關對沖交易的收益/虧損以及成本,在適用法律及規例許可的範圍內,將由貨幣對沖股份類別按比例承擔。
貨幣對沖股份類別的投資者務請注意,兩種貨幣對沖股份類別的貨幣對沖過程不一定能作出準確對沖。對沖交易旨在盡可能降低投資者的貨幣風險。然而,無法保證對沖將會完全成功,亦無對沖策略可完全消除貨幣風險。倘對沖策略不完整或不成功,則本基金的資產價值及收入可能仍然易受貨幣匯率走勢波動的影響。
貨幣對沖股份類別的投資者可能面對其股份類別貨幣以外貨幣的風險,亦可能面對與對沖過程使用工具相關的風險。
• 可換股債券風險-可換股債券為債務與股票證券之間的混合產品,容許持有人於指定未來日期將債券轉換為發行債券的公司的股份。本基金可能投資於將承受股票變動的可換股債務證券,與傳統債券投資相比,該等投資有更大波動性,並須承受更高的資本虧損風險。影響可換股債券價值的因素包括與可比較傳統債券投資有關的信貸風險、利率風險、流通性風險及提前還款風險。可換股債券亦可能有提前贖回條款及可能引致提前贖回風險的其他特點。本基金的價值及表現可能因而受到影響。
• 衍生工具風險-本基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理。並非於交易所進行買賣的金融衍生工具須承受(其中包括)流通性風險(即本基金可能無法及時及/或以合理價格平倉衍生工具倉盤的風險)、交易對手風險(即交易對手可能成為無力償債,因此無法履行其於交易項下的責任的風險)、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿成分帶來的損失,可能遠高於本基金投資於衍生工具的數額。在不利情況下,運用金融衍生工具可能無法達到對沖目的或有效率的投資組合管理,從而可能使本基金承受重大損失的高風險。
• 與從資本中派息或支付費用及開支有關的風險-(i) 從資本中派息或 (ii) 從資本中支付費用及開支以增加可分派收入等同於退回或提取投資者原本投資的部份或從該原本投資中獲得的任何資本收益。涉及從本基金的資本中支付股息或實際上從本基金的資本中支付股息(視乎情況而定)的任何該等付款或分派可能導致每股資產淨值即時減少。

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