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首域盈信亞洲股本優點基金 I類 Dis 美元

FSSA Asian Equity Plus Fund I Dis USD

IE0032834883

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD15,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.38%
3個月
+7.70%
6個月
+39.33%
1年
+8.65%
3年
+21.45%
5年
+63.81%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.69%
年度化波幅
+15.91%
夏普比率
+0.44

基金資料

基金公司
首源投資
基金成立日期
2003-07-13
基金經理
Martin Lau
Richard Jones
基金經理開始日期
2003-7-14
2013-7-1
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-22)
USD 4,825,002,219.062
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.516900 (2020-08-05)

同類前列基金

    暫無基金

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USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-08-050.516900
2020-02-120.479200
2019-08-070.607700
2019-02-130.406300
2018-08-080.543500
2018-02-070.305700
2017-08-090.566600
2017-02-150.367323
2016-08-100.521300
2016-02-150.309500
2015-08-120.455339
2015-02-110.401300
2014-08-130.480000
2014-02-120.378500
2013-08-140.450100
2013-02-180.440700
2012-08-150.466900
2012-02-150.554500
2011-08-180.427400
2011-02-160.492600
2010-08-160.350300
2010-02-220.397700
2009-08-170.309600
2009-02-160.621900
2008-08-180.382400
2008-02-190.378800
2008-02-180.378800
2007-08-200.292400
2007-02-210.494300
2006-08-130.301100
2006-02-050.287000
2005-08-140.188300
2005-08-110.188300

投資目標

本基金的投資目標為達致長線資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。包括風險因素在內的有關詳情,請參閱發售文件。
1. 投資風險
本基金所持股票的價值可因以下任何因素而下跌,因此閣下於本基金的投資有機會蒙受損失。概無保證可收回本金。
2. 市場風險
若干情況可能對特定市場中的股票價格構成負面影響或對本基金於股票證券的投資價值造成波動。這些情況可能包括監管規定的變動、政治變動、經濟變動、 技術變動、社會環境的變動、投資氣氛的變動及發行人特定因素。
3. 新興市場風險 投資於新興市場(即社會或商業活動被視為處於高速增長及發展階段的國家)可能涉及投資於較發達市場一般不會涉及的更多風險及特別考慮因素。這些風險可能包括流動性風險、貨幣風險╱監控、政治及經濟不確定因素、法律及稅項風險、結算風險、託管風險、出現大幅波動的可能性、市場暫停、外國投資限制及資金匯回限制。
4. 單一國家╱特定地區風險
本基金的投資可能集中於單一國家或少數國家或特定地區。本基金的價值可能較投資組合較為分散並涵蓋多個國家的基金更為波動。本基金價值可能較易受影響相關市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件影響。
5. 集中風險
本基金投資於公司數目相對較少。在特定公司股份價值下跌或受到不利影響的情況下本基金承受虧損比例較大,可能較投資公司數目相對較多的基金的承受較大風險。雖然本基金可在全球或地區進行投資,但其有時可能將大部份資產投資於若干地理範圍或國家。
6. 單一行業風險
本基金的投資可能集中於單一行業。投資於單一行業有可能取得更高回報,但本基金的價值可能較投資組合較為分散的基金更為波動。
7. 中小市值公司風險
一般而言,與大市值公司相比,中小市值小型公司的股票的流通性可能較低且其價格一般更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
8. 中國市場風險
本基金可投資於與中國市場掛鈎的證券,包括透過首域集團實體 First State Investment Management (UK) Limited(「FSIM UK」)的QFII額度及RQFII額度的中國A股、與中國A股有關的股票掛鈎或分紅票據及集體投資計劃。該等投資涉及與投資於中國市場有關的風險,包括流動性及波動性風險、外匯、貨幣及匯回風險、社會、政治或經濟政策、法律或監管活動的變動,以及有關稅務政策的不明朗因素。本基金於中國市場的投資可能因此而招致重大損失。投資經理目前無意就本基金於與中國市場掛鈎的證券的投資作出任何中國稅務撥備。倘本基金被施加該等中國稅項,本基金的資產淨值可能會受到不利影響,投資者可能因而蒙受損失。
9. 人民幣貨幣及匯兌風險
人民幣目前不可自由兌換,且須受外匯管制及限制所規限。以非人民幣為基本貨幣的投資者須承受外匯風險,且概不保證人民幣兌投資者基本貨幣(例如港元)不會貶值。人民幣的任何貶值可能對投資者於本基金的投資價值造成不利的影響。儘管離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)為同一貨幣,但兩者以不同匯率交易。CNH與CNY的任何差異可能對投資者造成不利影響。在特殊情況下,以人民幣支付贖回款項及╱或派付股息可能因適用於人民幣的外匯管制及限制而導致有所延誤。
10. 與透過互聯互通機制投資相關的風險
互聯互通機制的有關規例及規則可予變動,並可能具有潛在追溯效力。互聯互通機制受額度限制,可能限制本基金及時投資於若干在上海證券交易所上市的合資格股份(「滬股通股票」)或在深圳證券交易所上市的合資格股份(「深股通股票」)的能力,因而可能對本基金透過互聯互通機制進入滬股通股票市場及深股通股票市場(及繼而實施其投資策略)的能力構成不利影響。中國規例實施若干買賣限制。因此,本基金未必能及時出售其持有的滬股通股票及深股通股票。倘若透過互聯互通機制進行買賣遭暫停,則本基金透過互聯互通機制投資於中國A股或進入中國市場的能力將會受到不利影響。在該情況下,本基金達致其投資目標的能力可能受到負面影響。當透過深港股票市場交易互聯互通機制買賣合資格中國A 股時,本基金亦將須承受與深交所中小企業板及╱或深交所創業板相關的風險。
11. 與透過 QFII 及 RQFII 額度投資相關的風險
本基金進行相關投資或全面執行或實施其投資目標及策略的能力受中國適用法律、規則及規例(包括有關投資及匯出本金及利潤的限制)規限,而該等法律、規則及規例可予變更,且有關變更可能具潛在追溯效力。
倘沒有足夠的QFII額度或RQFII額度分配予本基金進行投資,QFII持有人的QFII牌照或RQFII持有人的RQFII牌照被撤回/撤銷或因其他原因失去效力,導致本基金可能被禁止買賣相關證券及匯出本基金的資金,或倘任何主要營運商或參與方(包括 QFII或 RQFII 託管人/經紀)破產/違約及/或不合資格履行其責任(包括執行或結算任何交易或轉撥款項或證券),本基金亦可能蒙受重大損失。
12. 與中小企業板及╱或創業板市場相關的風險
本基金可透過深港通投資於深交所的中小企業板及╱或創業板市場。於中小企業板及╱或創業板市場的投資可能令本基金及其投資者蒙受重大損失,並將承受額外風險,包括股價波動較高、估值過高風險、規例差異及除牌風險。
13.中國稅務風險
本基金於中國的投資項目透過QFII額度、互聯互通機制或連接產品變現的資本收益面對與中國現有稅法、法規及慣例有關的風險及不明朗因素(或具追溯效力)。本基金的稅項責任如有任何增加均可能對本基金的價值造成不利影響。根據專業及獨立稅務意見,本基金目前並無作出任何稅務撥備,以應付就本基金投資於與中國巿場有關連的證券之任何潛在的資本增值稅項責任。倘向本基金徵收有關中國稅項,本基金的資產淨值可能受到不利影響,而投資者可能因此蒙受損失。
14. 波動及流通量風險
與較發達市場相比,若干市場的證券可能面對較高的波動及較低的流通量。於該等市場買賣的證券價格或會波動。
15. 貨幣風險
本基金可能買入以本基金基本貨幣以外的貨幣計價的股票,而股份類別可以本基金基本貨幣以外的貨幣指定。而本基金所投資股票的價值可能因該等貨幣與本基金基本貨幣的貨幣匯率以及匯率控制的變動而波動。
16. 貨幣對沖股份類別風險
本基金的類別貨幣有別於基本貨幣時,本基金可發行類別股份。因此,股東投資的價值可能受利不同貨幣利率波動的有利或不利影響。本基金可能增設貨幣對沖股份類別,以將所導致的貨幣風險對沖折算為相關類別貨幣。此外,本基金可投資於以多種貨幣計值(除本基本貨幣以外)的資產,及本公司可能對沖貨幣風險,原因為投資於以基金基本貨幣以外貨幣計值的資產。
儘管在貨幣對沖股份類別貨幣或以本基金基本貨幣以外貨幣計值的相關資產貨幣兌換成本基金基本貨幣的匯率下跌的情況下,該等對沖策略旨在減少投資者的投資虧損,使用對沖政策可能因受惠於貨幣對沖股份類別貨幣兌換本基金基本貨幣及╱或本基金資產計值貨幣的匯率上升,從而大幅減少相關類別之股份投資者限額。
投資者務請注意,在若干情況下,對沖交易會令本基金估值時原應產生的貨幣收益減少。有關對沖交易的收益╱虧損以及成本,在適用法律及規例許可的範圍內,將由貨幣對沖股份類別按比例承擔。
貨幣對沖股份類別的投資者務請注意,兩種貨幣對沖股份類別的貨幣對沖過程不一定作出準確對沖。對沖交易旨在盡可能降低投資者的貨幣風險。然而,無法保證對沖將會完全成功,亦無對沖政策可完全減低貨幣風險。倘對沖策略不完整或不成功,則基金的資產價值及收入可能仍然易受貨幣匯率走勢波動的影響。
貨幣對沖股份類別的投資者可能面對其股份類別貨幣以外貨幣的風險,亦可能面對與對沖過程使用工具相關的風險。
17. 衍生工具風險
本基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理。並非於交易所進行買賣的金融衍生工具須承受(其中包括)流動性風險(即本基金可能無法及時及╱或以合理價格平倉衍生工具倉盤的風險)、交易對手╱信貸風險(即交易對手可能成為無力償債,而因此無法履行其於交易項下的責任的風險)估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿成分帶來的損失,可能遠高於本基金投資於衍生工具的數額。在不利情況下,運用金融衍生工具可能無法達到對沖目的或有效率的投資組合管理,從而可能使本基金承受重大損失的高風險。
18. 與於資本中作出分派或支付費用及開支有關的風險
(i)從資本中派付股息或(ii)從資本中支付費用及開支以增加可分派收入等同於退回或提取投資者原本投資的一部分或從該原本投資中獲得的任何資本收益。任何有關派付或涉及從本基金的資本中作出派息或實際上從本基金的資本中作出派息(視情況而定)可能導致每股資產淨值即時減少。