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首源亞洲債券基金 I類 Dis 美元

First Sentier Asia Strategic Bond Fund I Dis USD

IE0008370151

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD15,000.00起投

1.00%

HKD10,000.00起投

USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.25%
3個月
+2.04%
6個月
+13.87%
1年
+5.27%
3年
+15.32%
5年
+26.47%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.87%
年度化波幅
+6.05%
夏普比率
+0.59

基金資料

基金公司
首源投資
基金成立日期
2003-11-20
基金經理
Nigel Foo
Nicole Hsieh
基金經理開始日期
2013-01-01
2013-07-31
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-23)
USD 51,376,039.73
基金管理費
1.00%
最新派息
USD 0.077700 (2020-08-05)

同類前列基金

    暫無基金

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知識可購買

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USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-08-050.077700
2020-05-060.073300
2020-02-120.068300
2019-11-060.069300
2019-08-070.072100
2019-05-080.075500
2019-02-130.077600
2018-11-070.073500
2018-08-080.067200
2018-05-090.063100
2018-02-070.074900
2017-11-080.032700
2017-08-090.060500
2017-05-100.056100
2017-02-150.056793
2016-11-090.060700
2016-08-100.054100
2016-05-110.063000
2016-02-150.063600
2015-11-040.060500
2015-08-120.061307
2015-05-060.056500
2015-02-110.073000
2014-11-050.056100
2014-08-130.089800
2014-05-070.070900
2014-02-120.073300
2013-11-030.068300
2013-08-140.078200
2013-05-080.068600
2013-02-180.068000
2012-11-010.064300
2012-08-150.066200
2012-05-090.077900
2012-02-150.070100
2011-11-010.085300
2011-08-180.085400
2011-05-110.090300
2011-02-160.092500
2010-11-030.063600
2010-08-160.075200
2010-05-110.093300
2010-02-220.092900
2009-10-280.071000
2009-08-170.072200
2009-05-120.138900
2009-02-160.179000
2008-10-220.171000
2008-08-180.229200
2008-05-130.218900
2008-02-180.231300
2007-10-220.198500
2007-08-200.210400
2007-02-210.296800
2006-08-130.289300
2006-02-050.225200
2005-08-110.252400
2005-02-200.305200
2004-08-050.250000

投資目標

本基金的投資目標是透過主要 由亞洲政府及企業發行的定息債券及類似可轉讓票據組成的多元化投資組合,以達致長線回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。包括風險因素在內的有關詳情,請參閱發售文件。
1.投資風險
本基金所持投資組合的價值可因以下任何主要風險因素而下跌,因此閣下於本基金的投資或會蒙受損失。概無保證可 收回本金。
2.單一國家/特定地區風險
本基金的投資可能集中於亞洲的單一國家或少數國家。本基金的價值可能較投資組合較為分散並涵蓋 多個國家的基金更為波動。本基金價值可能較易受影響相關市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事 件影響。
3.集中風險
雖然本基金可在全球或地區進行投資,但其有時可能將大部份資產投資於若干地理範圍或國家。
4.新興市場風險
投資於新興市場(即社會或商業活動被視為於高速增長及發展階段的國家)可能涉及投資於較發達市場一般不會 涉及的更多風險及特別考慮因素。這些風險可能包括流通性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅項風險、 結算風險、託管風險、出現大幅波動的可能性、市場暫停、外國投資限制及資金匯回管制。
5.高收益風險
本基金投資於評級低於投資級別或未經評級的定息證券,相對於較高評級的債務證券而言,該等證券雖然通常提供 較佳收益,但一般流通性較低、波動較大且可能有較高的本利損失風險。
6.主權債務風險
投資於政府機關所發行或擔保的債務證券將會導致本基金面對有關機關的政治、社會及經濟風險。在不利情況下, 本基金可能被要求參與有關債務重組或進一步貸款予政府債務人或主權發行機構未必能夠或願意償還到期本金及/或利息。倘債 務人違約,本基金在法律上的追索權可能有限,並可能因而蒙受損失。
7.可換股債券風險
可換股債券為債務與股票證券之間的混合產品,容許持有人於指定未來日期將債券轉換為發行債券的公司的股 份。本基金可能投資於將承受股票變動的可換股債券,與傳統債券投資相比,該等投資有更大波動性,並須承受更高的資本虧損 風險。影響可換股債券價值的因素包括與可比較傳統債券投資有關的信貸風險、利率風險、流通性風險及提前還款風險。可換股 債券亦可能有提前贖回條款及可能引致提前贖回的風險的其他特點。本基金的價值及表現可能因而受到影響。
8.未達投資級別債務證券及未經評級債務證券風險
於未達投資級別證券及未經評級債務證券的投資更為波動,涉及因發行機構信 用價值變動造成的違約及價格波動的風險較高。相對於較高評級的債務證券而言,該等證券通常波動較大且可能有較高的本利損 失風險。交易結算可能會出現延誤及受到行政上的不明朗因素影響。該等證券的市場流通性可能不足,且本基金未必能迅速購入 或出售有關證券。
9.評級下調風險
投資級別證券可能需承擔評級被下調的風險。倘債務工具或與債務有關的發行機構的信貸評級被下調,本基金於 該等證券的投資價值或會受到不利影響。投資經理未必能夠出售被下調評級的債務工具。
10.信貸風險
投資於債務或其他定息證券,可能會使本基金承受信貸風險,若該等證券的發行機構未能履行其財務責任、違約或無 力償債,或會導致本基金的價值受到負面影響。
11.利率風險
投資於定息證券,將會使本基金受利率波動影響。若利率上升,證券的價值便會下跌;相反,若利率下跌,證券的價 值便會上升。
12.波動及流通性風險
與較發達市場相比,若干市場的證券可能面對較高的波動及較低的流通性。於該等市場買賣的證券價格或會 波動。
13.估值風險
本基金投資項目的估值可能涉及不明朗因素及判斷性的決定。倘有關估值並不正確,則可能影響本基金資產淨值。
14.信用評級可靠程度
評級機構給予的評級存在若干侷限且於任何時候並不保證證券及/或發行機構的信用可靠程度。
15.市場風險
本基金於證券的投資涉及一般市場風險,且其價值或因各種因素而波動,如投資者情緒、政治及經濟狀況變動以及發 行機構特定因素等。
16.貨幣風險
本基金可能買入以本基金基本貨幣以外的貨幣計值的定息證券,而股份類別可以本基金基本貨幣以外的貨幣指定。 本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間匯率的波動以及匯率管控的變動而受到不利影響。
17.衍生工具風險
本基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理。並非於交易所進行買賣的金融衍生工具須承受 (其中包括)流通性風險(即本基金可能無法及時及/或以合理價格平倉衍生工具倉盤的風險)、交易對手風險(即交易對手可能 成為無力償債,因此無法履行其於交易項下的責任的風險)、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿成分帶來 的損失,可能遠高於本基金投資於衍生工具的數額。在不利情況下,運用金融衍生工具可能無法達到對沖目的或有效率的投資組 合管理,從而可能使本基金承受重大損失的高風險。
18.貨幣對沖股份類別風險
本基金可發行類別貨幣有別於其基本貨幣的類別。因此,股東投資的價值可能受到不同貨幣匯率波動的 有利或不利影響。本基金可能增設貨幣對沖股份類別,以將所導致的貨幣風險對沖折算為相關類別貨幣。此外,本基金可投資基 本貨幣以外以多種貨幣計值的資產,及本基金可能對沖因投資於以本基金基本貨幣以外貨幣計值的資產所產生的貨幣風險。 儘管在貨幣對沖股份類別貨幣或以本基金基本貨幣以外貨幣計值的相關資產貨幣兌換成本基金基本貨幣的匯率下跌的情況下, 該 等對沖策略旨在減少投資者的投資虧損,使用對沖策略可能大幅限制相關類別之投資者於貨幣對沖股份類別貨幣兌換本基金基本 貨幣及/或本基金資產計值貨幣的匯率上升的得益。 投資者務請注意,在若干情況下,對沖交易會令本基金估值時原應產生的貨幣收益減少。有關對沖交易的收益/虧損以及成本, 在適用法律及規例許可的範圍內,將由貨幣對沖股份類別按比例承擔。 貨幣對沖股份類別的投資者務請注意,兩種貨幣對沖股份類別的貨幣對沖過程不一定能作出準確對沖。對沖交易旨在盡可能降低 投資者的貨幣風險。然而,無法保證對沖將會完全成功,亦無對沖策略可完全消除貨幣風險。倘對沖策略不完整或不成功, 則本 基金的資產價值及收入可能仍然易受貨幣匯率走勢波動的影響。 貨幣對沖股份類別的投資者可能面對其股份類別貨幣以外貨幣的風險,亦可能面對與對沖過程使用工具相關的風險。
19.與從資本中派息或支付費用及開支有關的風險
(i) 從資本中派息或
(ii) 從資本中支付費用及開支以增加可分派收入等同於退回或 提取投資者原本投資的部份或從該原本投資中獲得的任何資本收益。涉及從本基金的資本中支付股息或實際上從本基金的資本中 支付股息(視乎情況而定)的任何該等付款或分派可能導致每股資產淨值即時減少。