首域亞洲鐵橋基金 Dis 美元

First State Asian Bridge Fund Dis USD

HK0000012440

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

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知識可購買

HKD15,000.00起投

1.25%

HKD10,000.00起投

USD

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HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.35%
3個月
+5.23%
6個月
+6.43%
1年
+15.14%
3年
+29.81%
5年
+31.46%

分析數值 (3年)

年度化回報
+9.09%
年度化波幅
+6.86%
夏普比率
+0.91

基金資料

基金公司
首域投資
基金成立日期
2003-09-24
基金經理
Martin Lau
Nigel Foo
Richard Jones
Nicole Hsieh
基金經理開始日期
2003-09-30
2013-01-01
2013-07-01
2013-07-31
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
平衡組合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-14)
USD 145,712,666.51
基金管理費
1.25%
最新派息
USD 0.050800 (2019-10-31)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-10-310.050800
2019-10-010.049200
2019-09-010.049300
2019-07-310.049600
2019-07-010.049800
2019-06-020.048600
2019-05-010.049400
2019-03-310.049100
2019-02-280.048000
2019-01-310.047400
2019-01-010.046100
2018-12-020.046300
2018-10-310.045100
2018-10-010.048000
2018-09-020.048500
2018-07-310.048500
2018-07-020.048200
2018-05-310.049300
2018-05-010.049100
2018-04-020.049500
2018-02-280.050000
2018-01-310.051300
2018-01-010.050000
2017-11-300.049400
2017-10-310.251300
2017-08-090.366000
2017-02-150.335700
2016-08-100.349700
2016-02-150.345200
2015-08-120.372500
2015-02-110.368200
2014-08-130.369000
2014-02-120.355000
2013-08-140.350500
2013-02-180.374200
2012-08-150.345500
2012-02-150.337700
2011-08-180.370200
2011-02-170.377000
2011-02-160.377000
2010-08-170.338000
2010-08-160.338000
2010-02-230.341700
2010-02-220.341700
2009-08-170.298300
2009-02-160.246500
2008-08-180.372300
2008-02-180.407800
2007-08-210.402900
2007-08-200.402900
2007-02-210.368200
2006-08-130.327500
2006-02-050.328500
2005-07-030.250000
2005-01-020.250000
2004-07-010.250000
2004-01-010.133000

投資目標

本基金旨在透過主要投資(即最少 70%的本基金資產淨值)於均衡投資組合(包括亞洲(包括澳洲及紐西蘭,但不包括日本)債務及證券市場的政府、超國家機構、公 司或其他發行人發行的股票或股票相關投資及定息債務證券),中期內維持資本穩定及定期收益來源,以及提供中長線資本增值潛 力。雖然本基金可投資於亞洲地區以外的公司或發行人,但本基金一般會將最少70%的資產淨值投資於亞洲地區。本基金可將其 少於30%的資產淨值(i)間接透過已獲取合格境外機構投資者(「QFII」)資格的機構發行的股票掛鈎或可分紅票據或透過其投資於中國 A股的開放式集體投資計劃及(ii)直接透過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制(「中港通」﹚投資於中 國A股。

風險性質及程度

投資涉及風險。包括風險因素在內的有關詳情,請參閱基金說明書。
1.投資風險
本基金的證券投資須承受一般市場風險及正常市況波動影響,並須承受投資證券的其他固有風險。例如,股本證券 每日的價值因個別公司的活動、整體市場及政治及經濟狀況、投資情緒及發行人特定因素而波動。本基金中的股票之價值由於 以下任何風險因素可升亦可跌,閣下可能蒙受投資損失。概不保證會償還本金。
2. 市場風險
若干情況可能對特定市場中的股票價格構成負面影響。這些情況可能包括監管規定的變動、政治變動、經濟變動、 技術變動及社會環境的變動。
3.估值風險
本基金的投資估值可能涉及不確定性及判斷性釐定。倘若該等估值不正確,可能會影響本基金的資產淨值之計算。
4.新興市場風險
投資於新興市場(即社會或商業活動被視為處於高速增長及發展階段的國家)股票,可能涉及一般與於較發達市 場的投資並不相關的更高風險及特別考慮因素。這些風險可能包括很可能出現高度波動、流動性風險、法律及稅務風險、國家 風險╱管制、政治及經濟的不確定性、結算風險、保管風險及貨幣風險,可能繼而對本基金的資產淨值構成不利影響及對投資 者造成重大損失。
新興市場的高度市場波動及潛在的結算困難亦可能導致在該等市場上交易的證券價格大幅波動,因而可能會對本基金的價值產 生不利影響。
新興市場的證券交易所一般有權暫停或限制在有關交易所買賣的任何證券之交易。政府或監管機構亦可能實施可影響金融市場 的政策。以上均可能對本基金產生負面影響。
5.波動及流動性風險
在若干情況下,本基金未必能及時及╱或以合理價格買入或出售其資產,因為並非本基金投資的所有定息 證券均上市或被評級,故流動性可能偏低。另外,與較發達市場相比,在若干市場的債務證券可能會有較高的波動及較低的流 動性。在該等市場上交易的證券價格可能會出現波動。此外,在若干相關投資下的股份╱單位可能較其他股份╱單位買賣較疏 落且以較少量成交。在該情況下,則可能會對本基金的資產淨值造成不利影響及╱或投資者可能因而蒙受損失。
6.與投資於亞洲有關的風險
本基金的投資集中在亞洲,包括中國。本基金的價值可能比投資組合更為多樣化的基金更為波動。 本基金的價值可能更容易受到會影響亞洲市場的經濟及政治的不利發展、政府政策變動、稅務、流動性、外匯及法律或監管事 件所影響。
7.信貸風險
投資於債務或其他定息證券,可能會使本基金承受若該等證券的發行商未能履行財務責任、違約或無力償債而出現 的信貸風險。在極端情況下,則可能會對本基金的資產淨值造成不利影響及╱或投資者可能因而蒙受損失。
8.利率風險
投資於定息證券,將會使本基金受利率波動影響。若利率上升,證券的價值便會下跌;相反,若利率下跌,證券的 價值便會上升。
9.信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限,並不時刻保證證券及╱或發行人的信譽度。
10.降級風險
債務工具或其發行人的信貸評級其後可能會被降級。倘若出現這種降級,基金的價值可能會受到不利影響。基金經 理未必能夠出售被降級的債務工具。
11.主權債務風險
本基金於政府發行或擔保的證券投資可能會面臨政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行人可能無法 或不願意償還到期的本金及╱或利息,或可能要求本基金參與債務重組。當主權債務發行人違約時,本基金可能蒙受重大損 失。
12.貨幣風險
本基金的投資可能以基本貨幣以外的不同貨幣計價。此外,某單位類別可能指定以本基金基本貨幣以外的貨幣計 價。本基金的股份價值及本基金的表現可能受此等貨幣之間的貨幣匯率變動所影響,而匯率變動可能因多種因素而受到影響, 例如貿易不平衡、匯率波動、政府施加外匯管制、預扣稅、資金匯出限制、政府及政治政策及困局。
13.股票風險
股本證券的價值可能因並非與某特定公司相關的整體市場狀況(例如不利的政治及經濟狀況、利率或匯率變動等), 或因影響個別行業的因素(例如投資情緒改變、發行人特定因素等)而有所下降。股本證券比債務證券一般有較大的價格波動。
14.中小市值公司風險
如本基金投資於小型公司,單位持有人應注意,於中小市值公司證券的投資可提供較高回報的潛力,但亦 會涉及額外風險。一般來說,相比市值較大的公司,中小市值公司的股票流動性可能較低,而其股價較易受不利經濟發展的影 響而波動。
15.與透過中港通投資相關的風險
中港通的有關規例及規則可予變動,並可能具有潛在追溯效力。中港通受額度限制所限,可能 限制本基金及時投資於在上海證券交易所或深圳證券交易所上市的若干合資格股票(分別為「滬股通股票」及「深股通股票」)的 能力,並可能因而對本基金透過中港通進入滬股通股票市場及深股通股票市場(及因此實施其投資策略)的能力構成不利影響。 中國規例實施若干買賣限制。因此,本基金未必能及時出售其持有的滬股通股票及深股通股票。倘若暫停透過中港通進行之交 易,本基金透過中港通投資於中國A股或進入中國市場的能力將會受到不利影響。在該情況下,本基金達致其投資目標的能力 可能會受到負面影響。透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於合資格中國A股時,本基金亦將承受與深圳證券交易所的中 小企業板及╱或創業板相關的風險。
16.與以資本作分派有關的風險
以資本作分派等同於退回或提取投資者原本投資的部分或從該原本投資中獲得的任何資本收益。 涉及從本基金的資本中派付股息的任何分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
17.衍生工具風險
與金融衍生工具相關的風險包括交易對手╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金 融衍生工具的槓桿元素╱組成部分可以導致損失遠大於本基金投資於金融衍生工具的金額。投資金融衍生工具可能導致本基金 蒙受重大損失的高風險。

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