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首域盈信中國增長基金 I類 Acc 美元

FSSA China Growth Fund I Acc USD

IE0008368742

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD15,000.00起投

2.00%

HKD10,000.00起投

USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-2.63%
3個月
+11.86%
6個月
+37.15%
1年
+22.61%
3年
+33.31%
5年
+94.03%

分析數值 (3年)

年度化回報
+10.06%
年度化波幅
+20.70%
夏普比率
+0.61

基金資料

基金公司
首源投資
基金成立日期
1999-08-16
基金經理
Martin Lau
Xian Quanqiang
基金經理開始日期
2002-4-1
2013-7-1
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-23)
USD 3,780,598,330.34
基金管理費
2.00%
最新派息
不適用

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    暫無基金

交易資料

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快捷可靠

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USD

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

無派息記錄

投資目標

本基金的投資目標為達致長線資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。包括風險因素在內的有關詳情,請參閱發售文件。
1.投資風險
股票投資涉及風險。本基金所持股票的價值可升亦可跌,閣下可能無法取回投資本金。本基金過往的表現並非未來回報的指引。
2.市場風險
若干情況可能對特定市場中的股票價格構成負面影響。這些情況可能包括監管規定的變動、政治變動、經濟變動、 科技轉變及社會環境的轉變。
3.新興市場風險
投資於新興市場(即社會或商業活動被視為處於高速增長及發展階段的國家)股票涉及的風險,可能高於投資於 已發展市場的股票。這些風險可能包括價格急劇波動、流動性風險及貨幣風險。
4.單一國家風險
投資於單一市場或國家(就本基金而言為中國)的股票可能令本基金承受有關該市場╱國家的更大風險(如適用 法例、政治及經濟情況的變動),而對比投資於多個國家,這可能導致本基金價值的升幅或跌幅擴大。
5.中國市場風險
本基金可投資於與中國市場掛鈎的證券,包括透過首域集團公司First State Investment Management (UK) Limited(「FSIM UK」)的QFII額度的中國A股、與中國A股有關的股票掛鈎或分紅票據及集體投資計劃。該等投資涉及與投資於中 國市場有關的風險,包括流動性及波動性風險、貨幣及匯回風險、社會、政治或經濟政策的變動,以及有關稅務政策的不明朗因素。本基金於中國市場的投資可能因此而招致重大損失。投資經理目前無意就本基金於與中國市場掛鈎的證券的投資作出任何中國稅務撥備。倘本基金被施加該等中國稅項,本基金的資產淨值可能會受到不利影響,投資者可能因而蒙受損失。
6.與透過滬港通投資相關的風險
滬港通是嶄新性質的計劃。有關規例未經測試,並可能會有所變動。計劃受到額度限制,可能限制本基金及時透過計劃投資於若干在上海證券交易所上市的合資格股份(「滬股通股票」)的能力,並可能因而對本基金透過計劃參與滬股通股票市場(及因此落實其投資策略)的能力構成不利影響。中國規例實施若干買賣限制。因此,本基金未必能及時出售其持有的滬股通股票。此外,個別股份可能被調出透過滬港通買賣的合資格股份範圍。此情況可能會對本基金的投資組合或策略造成不利影響,例如當投資經理有意購入被調出合資格股份範圍的股份時。由於交易日的差異,本基金可能須承受滬股通股票在中國市場開放進行買賣但香港市場關閉時出現的價格波動風險。根據計劃,本基金於滬股通股票的投資須由香港中央結算有限公司(「香港結算」)以其作為名義持有人的名義持有,而本基金為有關證券的實益擁有人,須透過香港結算(作為名義持有人)在香港結算與本基金協定的範圍內行使其有關該等證券的權利。根據中國法律,「法定所有權」與「實益擁有權」並無清晰定義及區分,於中國法院審理涉及代理人戶口架構的案例較少。因此,在中國法律下,本基金作為實益擁有人的權利和權益 的確實性質及執行方法還是不明確。
7.QFII╱股票掛鈎票據風險
本基金可投資於股票掛鈎票據(「股票掛鈎票據」)以涉足包括中國A股市場在內的受限制市場。股票 掛鈎票據受制於其發行人(一般為QFII)所施加的條款,本基金並須承擔交易對手的信貸風險。於股票掛鈎票據的投資亦會缺乏 流動性。視乎股票掛鈎票據的條款而定,QFII適用的風險及限制(如下文所載)可能會間接對本基金所投資股票掛鈎票據的流動性及╱或投資表現構成不利影響。此外,由於股票掛鈎票據包含的費用,與基金直接投資於相關資產比較,透過股票掛鈎票據 進行投資或會導致本基金錶現被攤薄。本基金亦可使用FSIM UK的QFII額度直接投資中國A股。QFII所作投資須受適用的中國法規(包括有關投資限制、最短持有投資期以及匯回本金和利潤的限制)規管,並須承擔託管風險。在某些情況下,匯出資金的限制或會導致延遲支付贖回款項。倘FSIM UK因任何原因被減少或撤銷其QFII額度,本基金或會失去部分或全部獲取FSIM UK的QFII額度的途徑,並可能不再能夠直接投資於中國A股,以應付其擬定投資。屆時本基金可能亦須出售所持中國A股,從而對本基金錶現有重大不利影響。不保證FSIM UK分配足夠QFII額度予本基金,以應付其透過QFII計劃投資於中國A股的計劃。此外,本基金將以人民幣直接投資於中國A股,因此本基金將就該等投資承受其基本貨幣與人民幣之間的匯率任何波動的影響。本基金亦可能因中國政府在貨幣匯兌方面施加的管制而受到不利影響。因適用的QFII規例下的限制╱規限或操作限制(例如FSIM UK作為QFII可委任的經紀數目的限制╱規限),本基金在持續就所有中國A股或其他獲準證券的交易獲取最佳執行方面或會遇到困難。
8.流動性風險
本基金未必能適時及╱或以合理價格買入或出售其資產,因為本基金投資的股票並非全部於交易所上市或買賣, 故流動性可能偏低。
9. 貨幣風險
本基金可能買入以不同貨幣計值的股票,而本基金所投資股票的價值可能受基本貨幣以外的貨幣匯率波動所影響。
10.衍生工具風險
本基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理。並非於交易所進行買賣的金融衍生工具須承受(其中包括)流動性風險(即本基金可能無法及時及╱或以合理價格平倉衍生工具倉盤的風險)及交易對手風險(即交易對手可能 成為無力償債,而因此無法履行其於交易項下的責任的風險)。在不利情況下,運用金融衍生工具可能無法達到對沖目的或有效率的投資組合管理,從而使本基金蒙受重大損失。