BMO 綜合平衡基金 (A類美元每月分派)

BMO Balanced Fund A MDis USD

HK0000423845

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.98%

HKD10,000.00起投

USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

12:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.42%
3個月
+4.13%
6個月
+5.04%
1年
+8.88%
3年
-
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
-
年度化波幅
-
夏普比率
-

基金資料

基金公司
BMO Global Asset Management (Asia) Limited
基金成立日期
2018-07-08
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
N/A
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
平衡組合 - 較多股票
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-10)
USD 1,839,431
基金管理費
0.98%
最新派息
USD 0.025000 (2019-10-30)

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    暫無基金

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12:30

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-10-300.025000
2019-09-290.025000
2019-08-290.025000
2019-07-300.025000
2019-06-270.025000
2019-05-300.025000
2019-04-290.025000
2019-03-280.025000
2019-02-270.025000
2019-01-300.025000
2018-12-300.025000
2018-11-290.025000
2018-10-300.025000
2018-09-270.025000

投資目標

子基金的投資目標是在維持穩定收入的同時達到長期資本增長。達到投資目標的方法,是主要透過投資於由全球多元化的相關ETF組成的投資組合,投資組合的相關資產涵蓋整個風險回報光譜。子基金以全球(包括新興市場)廣泛範圍的相關資產類別及貨幣力求使其投資組合多元化。該等相關資產包括但不限於股票證券、固定收益證券、商品及貨幣市場工具。
不能保證子基金能實現其投資目標。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱基金章程,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
子基金的投資組合可能因下列任何主要的風險因素而貶值,因此閣下在基金的投資可能蒙受損失。並不保證可獲退還本金。
2. 與動態資產配置策略有關的風險
子基金可能較採用靜態配置策略的基金產生更大的交易費用。動態資產配置策略未必能在所有情況及市場條件下達到理想的效果。
3. 投資於相關 ETF 的風險
一般:子基金是投資於 ETF 的基金,將承受與相關 ETF 有關的風險。子基金不能控制相關 ETF 的投資,因此無法保證相關 ETF 的投資目標及策略將可成功達到,這可能對子基金的資產淨值有負面影響。
流通性風險:相關 ETF 未必受證監會監管。投資於這些相關 ETF 時可能涉及額外費用。亦不能保證相關 ETF 任何時候都有充分的流通資金可隨時應付子基金的贖回要求。
利益衝突風險:若子基金投資於由經理人或其關連人士管理的相關 ETF 的股份或單位,可能出現潛在的利益衝突。在出現利益衝突的情況下,經理人將努力確保該等衝突獲公平解決,並且子基金與上述任何相關 ETF 之間的所有交易均在公平交易的基礎上進行。
被動投資的風險:相關 ETF 是被動式管理的,考慮到相關 ETF 的固有投資性質,相關 ETF 的管理人並不能在配合市場變化之下行使酌情決定權。預期相關 ETF 的相關指數下跌將導致子基金的價值相應下跌。
跟蹤誤差風險:相關 ETF 可能須承受跟蹤誤差風險,即為其表現未必能確切緊貼相關指數的風險。此跟蹤誤差可能源於所採用的投資策略,及費用和開支。概不能保證能夠在任何時候都確切或完全複製相關指數的表現。
交易風險:子基金所投資的相關ETF的單位/股份可能按其資產淨值大幅折價或溢價成交,從而可能影響子基金的資產淨值。
4. 投資於股票證券的風險
一般:子基金及/或相關ETF投資於股票證券須承受一般市場風險,股票證券的價值可能因各種因素而波動,例如投資情緒的變化、政治及經濟情況及與發行人有關的因素。
中小型資本公司:子基金及/或相關ETF可能投資於中小型資本公司。與較大型資本的公司相比,這些公司的股票一般流通性較低,其股價較容易因不利的經濟走勢而出現波動。
5. 投資於固定收益證券的風險
利率風險:子基金及/或相關ETF的固定收益投資組合須承受利率風險。一般而言,利率下跌時,債務證券的價值會上升,利息上升時,其價格則會下跌。
波動性及流通性風險:與較發達的市場相比,若干市場的固定收益證券或會承受較高的波動性及較低的流通性。在該等市場買賣的證券,其價格波動性可能較大。該等證券的買入及賣出差價可能較大,子基金及/或相關ETF或會產生巨額的交易費用。
信貸風險:子基金及/或相關ETF須承受其可能投資的債務證券發行人的信貸╱違約風險。
評級被下調的風險:固定收益證券或其發行人的信貸評級其後可能會被下調。在評級被下調的情況下,子基金及/或相關ETF的價值可能受到不利的影響。子基金及/或相關ETF可能可以亦可能無法沽出評級被下調的證券。
投資於低於投資級別及無評級固定收益證券的風險:子基金及/或相關ETF可能投資於由國際水平的評級機構評定為低於投資級別或無評級的固定收益證券(或其發行人)。與較高評級的債務證券相比,該等證券一般承受較高程度的波動性及信貸風險、較低的流通性而且本金利息損失的風險更大。
估值風險:子基金及/或相關ETF各項投資的估值可能涉及不確定因素及判斷決定。如果該等估值不正確,可能影響子基金及/或相關ETF資產淨值的計算。
信貸評級風險:評級機構評定的信貸評級是有限制的,並不保證證券及/或發行人在任何時候均信用可靠。
6. 與投資於貨幣市場工具有關的風險
投資於本身投資於貨幣市場工具的相關ETF有別於將資金存入銀行或接受存款公司。相關ETF的管理人並沒有責任按發售價值贖回單位/股份,而且相關ETF並不受任何監管銀行或接受存款公司的監管機構監管。相關ETF買賣該等工具可能蒙受損失,從而可能影響子基金的資產淨值。
7. 投資於新興市場的風險
有些相關ETF投資於新興市場,可能涉及較高的風險及投資於已發展市場一般不常見的特殊考慮因素,例如流通性風險、貨幣風險/管制、政治經濟不穩定、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及可能出現高度波動的風險。
8. 外匯風險
子基金的相關投資可以子基金基準貨幣以外的貨幣計值。某類別的基金單位亦可以子基金基準貨幣以外的貨幣標明。子基金的資產淨值可能受這些貨幣與基準貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變化的不利影響。
9. 衍生工具的風險
子基金可不時投資於金融衍生工具作對沖用途。運用該等衍生工具使子基金承受額外風險,包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手/信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險。
10. 股息風險/從資本中或實際上從資本中應付分派的風險
從資本中或實際上從資本中支付股息,相當於退回或撤回投資者的一部分原有投資或從屬於該原有投資的任何資本收益中退回或撤回資金。涉及從子基金的資本中或實際上從子基金的資本中支付股息的任何分派,或會導致有關類別的每基金單位資產淨值即時被削減。

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