富達基金 - 環球金融服務基金 A類 Dis 美元

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A Dis USD

LU0971096721

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+5.33%
3個月
+1.32%
6個月
+2.25%
1年
-2.13%
3年
+27.55%
5年
+27.68%

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.45%
年度化波幅
+12.42%
夏普比率
+0.41

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
2013-10-15
基金經理
Sotiris Boutsis
基金經理開始日期
2010-01-01
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - 金融
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-30)
EUR 873,462,394.022
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.065600 (2019-07-31)

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每日

16:30

2019-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-07-310.065600
2018-07-310.041100
2017-07-310.058200
2016-07-310.014200
2015-08-020.017300

投資目標

本基金是一項股票基金,旨在提供長線資本增長,預期收益水平偏低。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1.投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合價值可能下跌,因而令閣下在基金的投資蒙受損失。恕不保證基金採用的策略將 奏效,基金的投資目標亦可能因此而未能達到。
2.股票
股票的價值可能受個別公司的活動和業績,或一般市場和經濟狀況或其他事件影響而反覆波動,而且波幅有時可能十分顯著。
3.集中持倉
基金有時將集中投資於較少的投資項目,並將集中投資於特定行業。由於基金集中持倉,故其資產淨值的波幅可能高於 分散投資在較多投資項目或行業的基金。
4.金融服務業風險
金融服務業公司的盈利能力或存活能力將受制於廣泛的政府規例,而影響金融服務業的負面經濟或監管事件對該等公司 亦可能造成重大打擊。息率不穩定將影響資金供應及融資成本、企業和個人債務違約率,以及價格競爭加劇,將引發市 場波動,令業內公司的營運受到幹擾。特別是金融業自2008年底以來爆發的連番事件,導致當地及海外金融市場異常大 幅波動,而有關情況可能會持續。
5.新興市場
本基金投資於世界各地的新興市場證券,而這些證券的價格可能較已發展市場的證券波動。
有關波幅可能源自政治及經濟因素,並隨著法律、交易流動性、結算、證券轉讓及貨幣因素而加劇。
雖然富達已採取審慎的措施,以了解及控制有關風險,但基金及相應地其股東最終須承受投資於此等市場的風險。
6.外幣風險
若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。此外,基金 的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基金的股價。
7.金融衍生工具
雖然基金將不會廣泛使用衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基金的投資目標,但偶爾使用衍 生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能會造成失效,因而 令基金蒙受重大損失。

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