富達基金 - 歐洲高收益基金A類MDis 美元(對沖)

Fidelity Funds - European High Yield Fund A MDis USD (Hedged)

LU0882574212

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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快捷可靠

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知識可購買

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1.00%

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

14:00

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.29%
3個月
+1.59%
6個月
+3.17%
1年
+10.98%
3年
+21.82%
5年
+35.43%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.80%
年度化波幅
+10.32%
夏普比率
+0.57

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
2000-06-25
基金經理
Andrei Gorodilov
James Durance
基金經理開始日期
2013-02-01
2017-04-01
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 高收益
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-06-29)
EUR 3,023,164,655.732
基金管理費
1.00%
最新派息
USD 0.043700 (2021-08-01)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2021-08-010.043700
2021-06-300.030800
2021-05-310.024300
2021-05-020.031500
2021-03-310.033700
2021-02-280.022100
2021-01-310.025700
2021-01-030.027800
2020-11-300.025900
2020-11-010.026100
2020-09-300.026500
2020-08-310.022900
2020-08-020.026900
2020-06-300.026800
2020-05-310.025200
2020-04-300.023700
2020-03-310.035000
2020-03-010.024600
2020-02-020.030100
2020-01-010.038000
2019-12-010.028000
2019-10-310.036100
2019-09-300.028200
2019-09-010.030600
2019-07-310.032300
2019-06-300.029700
2019-06-020.033600
2019-04-300.033200
2019-03-310.032800
2019-02-280.029600
2019-02-270.029600
2019-01-310.029200
2019-01-010.031800
2018-12-020.031500
2018-10-310.035100
2018-09-300.028400
2018-09-020.030900
2018-07-310.033300
2018-07-010.032500
2018-05-310.038600
2018-04-300.031300
2018-04-010.037700
2018-02-280.032100
2018-01-310.032800
2018-01-010.031800
2017-11-300.033800
2017-10-310.035600
2017-10-010.031800
2017-08-310.035400
2017-07-310.033500
2017-07-020.034700
2017-05-310.035100
2017-04-300.034600
2017-04-020.035800
2017-02-280.036200
2017-01-310.034500
2017-01-010.036100
2016-11-300.034400
2016-10-310.032400
2016-10-020.033600
2016-08-310.030400
2016-07-310.029100
2016-06-300.035400
2016-05-310.032000
2016-05-010.031900
2016-03-310.032100
2016-02-290.034500
2016-01-310.036000
2016-01-030.037400
2015-11-300.036900
2015-11-010.035600
2015-09-300.034600
2015-08-310.034800
2015-08-020.035100
2015-06-300.038000
2015-05-310.035900
2015-04-300.036700
2015-03-310.036500
2015-03-010.037400
2015-02-010.036800
2015-01-010.039200
2014-11-300.035700
2014-11-020.035400
2014-09-300.031600
2014-08-310.039000
2014-07-310.040000
2014-06-300.042700
2014-06-010.039000
2014-04-300.041000
2014-03-310.042500
2014-03-020.043700
2014-02-020.041400
2014-01-010.043900
2013-12-010.043900
2013-10-310.041300
2013-09-300.044300
2013-09-010.043600
2013-07-310.041900
2013-06-300.043600
2013-06-020.043900
2013-04-300.047300

投資目標

本基金是一項債券基金,旨在透過主要 (即基金資產的最少70%) 投資於總部設於西歐、中歐及東歐 (包括俄羅斯),或在有關地區進行主要業務活動的公司所發行的高收益但未達投資級別之證券,以取得高水平的流動性收益及資本增值。該
地區包括若干被視為新興市場的國家。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
資本及收益的風險 (投資風險)
基金的資產須承受價值波動。恕不保證閣下可獲償還本金。閣下可能無法收回最初的投資金額。基金過去的表現並非未來業績的保證。
債券及其他債務工具
債券或其他債務工具的價值將受多項因素影響而波動,例如市場利率、發行機構的信貸質素、投資的計值貨幣 (如有別於基金的基本貨幣) 及流動性等因素。一般情況下,當利率下調時,債務工具的價格將上升,而當利率上調時,其價格則
下跌。
評級下調風險
債務工具或其發行機構的信貸評級其後可能會遭下調。若發生有關降級行動,基金的價值或會受到不利影響。投資經理不一定能夠出售被調低評級的債務工具。
信貸/違約風險
若基金存放款項的任何機構無力償債或出現無法支付利息或本金 (違約) 的情況,可能會對投資造成負面的影響。此外,債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違
約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可信性。
估值風險
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。未達投資級別債務證券/未獲評級證券及高收益債務工具的相關風險
基金可能投資於未達投資級別債務證券或未獲評級證券。與較高評級/收益率較低的債務證券比較,該等證券一般須承受較低流動性、較大波幅,以及較高的違約及損失本金和利息的風險。
收益性證券
雖然基金一般將投資於收益性證券,但不保證所有相關投資均能締造收益。若基金的相關投資屬收益性資產,收益較高一般意味著定息證券的資本增值及/或貶值潛力將增加。
投資於CoCos及其他具有損失吸收特點的投資工具的風險
基金可投資於具有損失吸收特點的投資工具。這些特點是專為遵循適用於金融機構的特定監管規定而設計,一般包含條款及條件,具體註明一旦發生以下情況:(a) 當金融機構接近或處於無法繼續經營的狀態;或 (b) 當金融機構的資本比率
降至指定水平時,投資工具可能須進行或然撇減,或應急轉換為普通股。
與傳統債務工具比較,具有損失吸收特點的債務工具在發生預定的觸發事件 (如上文所披露的事件) 時,須承受較大的資本風險,因為該等工具一般須承受撇減或轉換為普通股的風險。有關觸發事件很可能不在發行機構的控制範圍之內,而
且性質複雜並難以預測,可能導致該等工具的價值大幅降低或完全減值。
在觸發事件啟動的情況下,可能會引發價格及波幅風險蔓延至整個資產類別。具有損失吸收特點的債務工具亦可能面對流動性、估值和集中行業投資風險。
基金可投資於CoCos,有關證券高度複雜,而且風險高。CoCos是一種具有損失吸收特點的混合債務證券,旨在於一旦發生若干「觸發事件」,把證券轉換為發行機構股份 (可能按折讓價轉換),或撇減其本金 (包括永久撇減至零)。CoCos的
票息付款由發行機構全權酌情釐定,並可隨時基於任何理由及在任何一段期間取消。
基金亦可投資於主順位非優先受償債務。雖然該等工具的償債順位一般比後償債務為高,但在發生觸發事件時,其可能面對撇減,並將不再屬於發行機構的債權人償債順位等級,這可能會導致完全失去所投資的本金。
歐元區風險
鑑於歐元區若干國家的主權債務風險持續令人憂慮,基金在該地區的投資可能須承受較高的波幅、流動性、貨幣及違約風險。任何不利事件,例如主權信貸評級下調或歐盟成員國退出歐元區,均可能對基金的價值造成負面影響。
外幣風險
基金的資產可能以非基本貨幣計算。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間的匯率波動,以及外匯管制變動可能會對基金的資產淨值造成負面影響。
可持續發展投資
使用ESG準則可能會影響基金的投資表現,並可能導致回報有時遜於不設該焦點的類似產品。基金的投資政策所採用的可持續發展特徵,可能會導致基金錯失良機,未能買入若干有望造好的證券,及/或基於證券的可持續發展特徵而被迫
在不利時機出售證券。因此,ESG準則的應用可能會限制基金按照其屬意的價格和時間購入或出售其投資的能力,因此可能導致基金蒙受損失。
基金作出投資後,所持證券的風格可能改變,不再符合基金的ESG準則。投資經理可能被迫在不利時機出售該等證券,導致基金的價值下跌。
使用ESG準則亦可能導致基金集中投資於專注ESG的公司,而其價值可能會比具有更多元化投資組合的基金價值波動。
由於並無公認的原則和指標以評估ESG基金投資項目的可持續發展特徵,因此ESG評估方法缺乏標準化的分類法,不同ESG基金採用ESG準則的方式可能有所不同。
利用由內部研究團隊提供並配合外部ESG評級供應商的資料及數據來源,以評估證券的可持續發展特徵,這些資料及數據來源可能不完整、不準確或未能提供,因此會構成投資經理可能對證券或發行機構作出錯誤評估的風險。
評估證券的可持續發展特徵及證券選擇可能涉及投資經理的主觀判斷。因此,存在可能無法正確應用相關的可持續發展特徵,或基金可能間接投資於不符合相關可持續發展特徵的發行機構的風險,而且證券的可持續發展特徵可隨時間而改變。
從基金的資本中及/或實際上從基金的資本中作出分派的相關風險
從資本中及/或實際上從資本中撥付股息即代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任何資本收益中獲付還或提取金額。任何該等分派可能導致每股/每單位資產淨值即時減少。
對沖股份類別的報價貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異,可能會為對沖股份類別的分派金額及資產淨值帶來負面影響,導致從資本中撥付的分派金額增加,進而令資本流失的程度高於其他非對沖股份類別。
金融衍生工具
基金的衍生工具風險承擔淨額最高為其資產淨值的50%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交易對手信貸風險、波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可能導致基金所蒙受的損失顯著高於其投資
於該金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險。