富達基金 – 環球股息基金 A類 MInc 港元

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MInc HKD

LU0742537680

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段月供基金

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.69%
3個月
+1.87%
6個月
+4.79%
1年
+8.94%
3年
+25.63%
5年
+33.41%

分析數值 (3年)

年度化回報
+7.90%
年度化波幅
+8.67%
夏普比率
+0.60

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
2012-05-09
基金經理
Daniel Roberts
基金經理開始日期
2012-01-30
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-30)
EUR 5,733,457,163.967
基金管理費
1.50%
最新派息
HKD 0.035000 (2019-09-01)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2019-09-010.035000
2019-07-310.035000
2019-06-300.035000
2019-06-020.035000
2019-04-300.035000
2019-03-310.035000
2019-02-280.035000
2019-02-270.035000
2019-01-310.035000
2019-01-010.034000
2018-12-020.034000
2018-10-310.034000
2018-09-300.034000
2018-09-020.034000
2018-07-310.034000
2018-07-010.034000
2018-05-310.034000
2018-04-300.034000
2018-04-010.034000
2018-02-280.034000
2018-01-310.034000
2018-01-010.032700
2017-11-300.032700
2017-10-310.032700
2017-10-010.032700
2017-08-310.032700
2017-07-310.032700
2017-07-020.032700
2017-05-310.032700
2017-04-300.032700
2017-04-020.032700
2017-02-280.032700
2017-01-310.032700
2017-01-010.032100
2016-11-300.032100
2016-10-310.032100
2016-10-020.032100
2016-08-310.032100
2016-07-310.032100
2016-06-300.032100
2016-05-310.032100
2016-05-010.032100
2016-03-310.032100
2016-02-290.032100
2016-01-310.032100
2016-01-030.032100
2015-11-300.032100
2015-11-010.032100
2015-09-300.032100
2015-08-310.032100
2015-08-020.032100
2015-06-300.032100
2015-05-310.032100
2015-04-300.032100
2015-03-310.032100
2015-03-010.032100
2015-02-010.032100
2015-01-010.032100
2014-11-300.032100
2014-11-020.032100
2014-09-300.032100
2014-08-310.032100
2014-07-310.032100
2014-06-300.032100
2014-06-010.031200
2014-04-300.031200
2014-03-310.031200
2014-03-020.031200
2014-02-020.031200
2014-01-010.031200
2013-12-010.031200
2013-11-280.030000
2013-10-310.031200
2013-09-300.031200
2013-09-010.031200
2013-07-310.031200
2013-06-300.031200
2013-06-020.030000
2013-04-300.030000
2013-03-310.030000
2013-02-280.030000
2013-01-310.030000
2013-01-010.030000
2012-12-020.030000
2012-10-310.030000
2012-09-300.030000
2012-09-020.030000
2012-07-310.030000
2012-07-010.030000

投資目標

本基金是一項股票基金,旨在取得收益及長線資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1.投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合價值可能下跌,因而令閣下在基金的投資蒙受損失。恕不保證基金採用的策略將 奏效,基金的投資目標亦可能因此而未能達到。
2.股票
股票的價值可能受個別公司的活動和業績,或一般市場和經濟狀況或其他事件影響而反覆波動,而且波幅有時可能十分 顯著。
3.收益性證券
雖然基金一般將投資於收益性證券,但不保證所有相關投資均能締造收益。若基金的相關投資屬收益性資產,收益較高 一般意味著股票證券的資本增值潛力將減少。
4.外幣風險
若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。此外,基金 的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基金的股價。
5.歐洲風險
基金的表現將與歐洲經濟區的經濟、政治、規管、地緣政治、市場、貨幣或其他狀況息息相關,而且可能較其他分散投 資於不同地區的基金錶現更為波動。鑑於部份歐洲國家的主權信貸風險令人憂慮,特別是該等國家的財政狀況,基金所 承受的流動性、價格及外匯風險可能增加。若部份歐洲國家出現負面的信貸事件,例如某一歐洲國家或歐洲金融機構的 主權信貸評級下調,基金錶現可能大幅下跌,因而造成重大的損失。歐洲各國政府、央行及其他權力機關所採取的措 施,也許未能有效解決其經濟及財政問題,因而令有關國家的財政狀況進一步惡化。
6.金融衍生工具
雖然基金將不會廣泛使用衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基金的投資目標,但偶爾使用衍 生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能會造成失效,因而 令基金蒙受重大損失。
7.從資本中作出分派的相關風險
就若干股份類別而言,股息可能1)從總收益中撥付,而費用/開支可能會計入基金的資本中,導致可供派息之用的可分 派收益增加,因此,基金可能實際上從資本中作出股息分派;或2)直接從基金的資本中撥付。投資者應注意,直接從資 本中及/或實際上從資本中撥付股息即代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任何資 本收益中獲付還或提取金額。該等分派可能導致基金的每股資產淨值即時減少。若這項政策有所更改,將須事先尋求證 監會的批准,而受影響的投資者將會收到最少一個月的事先書面通知。
對沖股份類別的報價貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異,可能會對若干對沖股份類別的資產淨值造成負面影響,導 致從資本中撥付的分派金額增加,進而令資本被侵蝕的程度高於其他非對沖股份類別。

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