富達基金 - 環球短期債券基金 A類 Acc 美元

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A Acc USD

LU0390710027

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

0.75%

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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HKD4,000.00

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.43%
3個月
+0.78%
6個月
+2.45%
1年
+6.07%
3年
+12.28%
5年
-3.86%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.94%
年度化波幅
+3.64%
夏普比率
+0.42

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
2008-11-24
基金經理
Peter Khan
Claudio Ferrarese
Timothy Foster
基金經理開始日期
Peter Khan (Start Date : 2017-07-12) Claudio Ferrarese (Start Date : 2019-01-01) Timothy Foster (Start Date : 2019-01-01)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級主權債
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 1,059,307,147.071
基金管理費
0.75%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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每日

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

本基金是一項債券基金,致力提供吸引的收益,並維持所持投資的平均存續期不超過三年。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1.投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合價值可能下跌,因而令閣下在基金的投資蒙受損失。恕不保證基金採用的策略將奏效,基金的投資目標亦可能因此而未能達到。
2.債券、債務工具和定息證券及信貸風險
債券、債務工具及其他定息投資工具的價值將取決於市場利率、發行機構的信貸質素及流動性等因素。市場利率上升、發行機構的信貸質素下降及流動性減低將會對這些工具的價值造成負面影響。
若基金存放款項的任何機構無力償債或出現其他財困 (違約) 情況,可能會對投資造成負面的影響。此外,債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
3.未達投資級別/未獲評級證券及高收益債務工具
基金可能投資於未達投資級別及未獲評級證券。與較高評級證券比較,未達投資級別及未獲評級證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和流動性溢價 (即流動性較低),因此市值波幅較大,而信貸/違約風險亦較高。這些波動因素對基金的股價造成的影響幅度可能高於投資在較高評級證券的基金。
基金亦可投資於高收益債務工具,這些工具 (相對於投資級別債務證券) 的收益水平可能較高,但持有該等債務工具的折舊風險及變現資本虧損亦遠高於收益較低的債務工具。此外,鑑於該等工具的評級一般低於投資級別或未獲評級,故其發行機構違約的風險往往較高。該等工具亦較易受經濟週期所影響,因為在經濟低迷期間,投資者的避險情緒上漲,加上違約風險增加,導致該等工具相對於投資級別債券更趨波動。
4.信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可信性。
5.投資級別風險
基金可能投資於投資級別債務證券。投資級別債務證券與其他類別的債務證券一樣,均涉及信貸風險,在證券發行至到期期間,可能會被評級機構調低評級。有關降級行動也許會在基金投資於這些證券期間發生,而基金可能難以出售被調低評級的債務證券。即使發生一次或以上的降級行動 (不論是否降至投資級別以下),基金可能仍須繼續持有該等證券。有關降級行動可能會影響基金的資產淨值。
6.外幣風險
若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基金的股價。
7.投資於中國定息工具的相關風險
就基金所持中國定息證券投資而言,人民幣計值債券可能欠缺流通或活躍的交易市場。因此,基金可能須承受無法及時出售債券,或將須以顯著低於面值的折讓價出售債券的風險。證券價格可能大幅波動。基金的價值和流動性可能受到負面的影響,而其波動性可能擴大。
基金亦須就其所投資的定息工具及存款產品,承受有關發行機構的信貸/無力償債風險。若基金的任何交易對手破產或無力償債,可能導致基金延遲清算持倉,因而引致重大的損失。
8.人民幣貨幣風險
目前,人民幣可透過兩個市場進行交易:一是中國境內市場 (在岸人民幣或CNY),一是中國境外市場 (主要為香港) (離岸人民幣或CNH)。雖然CNH及CNY是同一貨幣,但卻以不同的匯率買賣,而CNH與CNY的匯率走勢一旦出現區別,可能會對投資者造成不利影響。在岸人民幣不可自由兌換,並須受外匯管控,以及符合中國政府的若干限制;而離岸人民幣則可自由買賣。雖然人民幣可於中國境外自由買賣,但人民幣現貨匯率、遠期外匯合約及相關投資工具均反映這個不斷演進的國內市場的結構複雜性。概不保證人民幣兌投資者的基本貨幣將不會貶值。人民幣一旦貶值將可對投資者在基金的投資價值造成負面影響。因此,基金可能須遭受較高的外匯風險。在若干特殊情況下,受到外匯管制及適用於人民幣的各項限制所影響,可能須延遲以人民幣支付的贖回付款及/或派息付款。
9.投資於貸款
基金可能直接持有貸款投資。這類投資一般屬於高收益投資,其收益水平 (相對於投資級別債務證券) 可能較高,但該等投資的折舊風險及變現資本虧損亦遠高於收益較低的債務工具。此外,該等投資的發行機構違約風險往往較高。該等投資亦較易受經濟週期所影響,因為在經濟低迷期間,投資者的避險情緒上漲,加上違約風險增加,導致該等投資相對於投資級別債券更趨波動。借款人違約風險指借款人無法向貸款持有人支付利息或本金付款。流動性風險指無法出售投資,或因市場需求不足而只可以極低價格出售投資。當購入貸款參與權益時,基金須承受企業借款人所附帶的經濟風險,以及作為中間人的銀行或其他金融中介商的信貸風險。此外,透過直接轉讓方式投資於貸款的風險,包括當貸款終止時,基金將成為任何抵押品的部份擁有人,因而須承擔擁有和出售抵押品所附帶的成本及責任。
10.新興市場
本基金投資於新興市場證券 (特別是拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐 (包括俄羅斯) 和中東地區的證券),而這些證券的價格可能較已發展市場的證券波動。
有關波幅可能源自政治及經濟因素,並隨著法律、交易流動性、結算、證券轉讓及貨幣因素而加劇。
雖然富達已採取審慎的措施,以了解及控制有關風險,但基金及相應地其股東最終須承受投資於此等市場的風險。
11.收益性證券
雖然基金一般將投資於收益性證券,但不保證所有相關投資均能締造收益。若基金的相關投資屬收益性資產,收益較高一般意味著定息證券的資本增值及/或貶值潛力將增加。
12.金融衍生工具
雖然基金將不會廣泛使用衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基金的投資目標,但偶爾使用衍生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令基金蒙受重大損失。

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