富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A類 Dis 歐元

Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Dis EUR

LU0303816028

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.88%
3個月
+6.87%
6個月
+3.95%
1年
+13.43%
3年
+25.15%
5年
+15.34%

分析數值 (3年)

年度化回報
+7.76%
年度化波幅
+15.63%
夏普比率
+0.31

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
2007-06-10
基金經理
Nick Price
Greg Konstantinidis
基金經理開始日期
2007-06-11
2017-04-01
主要投資地區
東歐中東及非洲
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
EUR 433,694,915.263
基金管理費
1.50%
最新派息
EUR 0.296400 (2019-07-31)

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每日

16:30

-

派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2019-07-310.296400
2018-07-310.187600
2017-07-310.171200
2016-07-310.165100
2015-08-020.131100
2014-07-310.048700
2013-07-310.180900
2012-07-310.044400
2009-08-020.087400

投資目標

本基金是一項股票基金,旨在提供長線資本增長,預期收益水平偏低。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1.投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合價值可能下跌,因而令閣下在基金的投資蒙受損失。恕不保證基金採用的策略將奏效,基金的投資目標亦可能因此而未能達到。
2.股票
股票的價值可能受個別公司的活動和業績,或一般市場和經濟狀況或其他事件影響而反覆波動,而且波幅有時可能十分顯著。
3.新興市場
本基金投資於新興市場證券(特別是歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等國家的證券),而這些證券的價格可能較已發展市場的證券波動。
有關波幅可能源自政治及經濟因素,並隨著法律、交易流動性、結算、證券轉讓及貨幣因素而加劇。
雖然富達已採取審慎的措施,以了解及控制有關風險,但基金及相應地其股東最終須承受投資於此等市場的風險。
4.新興市場 – 俄羅斯
本基金投資於俄羅斯。根據現行盧森堡規例,基金可投資不超過10%資產淨值於並非在受監管市場交易的非上市證券。若干俄羅斯證券投資可能須受有關限制所規限。
投資於俄羅斯市場須承受有關證券結算與保管,以及資產登記(註冊處不一定受到政府或其他機構的有效監管)的特殊風險。
5.外幣風險
若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基金的股價。
6.金融衍生工具
雖然基金將不會廣泛使用衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基金的投資目標,但偶爾使用衍生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令基金蒙受重大損失。

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