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富達基金 - 美元高收益基金 A類 MDis 美元

Fidelity Funds - US High Yield Fund A MDis USD

LU0168057262

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.00%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.26%
3個月
+1.77%
6個月
+10.60%
1年
+1.25%
3年
+9.54%
5年
+27.83%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.08%
年度化波幅
+9.60%
夏普比率
+0.17

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
2003-06-05
基金經理
Harley Lank
基金經理開始日期
Harley Lank (Start Date: 2003-05-08)
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
固定收入 - 高收益
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-29)
USD 3,709,087,021.658
基金管理費
1.00%
最新派息
USD 0.037400 (2020-09-30)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-09-300.037400
2020-08-310.028100
2020-08-020.037000
2020-06-300.032800
2020-05-310.035300
2020-04-300.039300
2020-03-310.043200
2020-03-010.037100
2020-02-020.039800
2020-01-010.048200
2019-12-010.036700
2019-10-310.040500
2019-09-300.036700
2019-09-010.039400
2019-07-310.045900
2019-06-300.039900
2019-06-020.046300
2019-04-300.044200
2019-03-310.048000
2019-02-280.044500
2019-02-270.044500
2019-01-310.048500
2019-01-010.045800
2018-12-020.045600
2018-10-310.046800
2018-09-300.037800
2018-09-020.043400
2018-07-310.047500
2018-07-010.043100
2018-05-310.050000
2018-04-300.038800
2018-04-010.158300
2018-02-280.037700
2018-01-310.044900
2018-01-010.042600
2017-11-300.041900
2017-10-310.044500
2017-10-010.039100
2017-08-310.044800
2017-07-310.038800
2017-07-020.041400
2017-05-310.043600
2017-04-300.041300
2017-04-020.043800
2017-02-280.045000
2017-01-310.043600
2017-01-010.043600
2016-11-300.043300
2016-10-310.041800
2016-10-020.044700
2016-08-310.047500
2016-07-310.043800
2016-06-300.046500
2016-05-310.043700
2016-05-010.042200
2016-03-310.043200
2016-02-290.046100
2016-01-310.043900
2016-01-030.044400
2015-11-300.043000
2015-11-010.041700
2015-09-300.042600
2015-08-310.041200
2015-08-020.041600
2015-06-300.044100
2015-05-310.040800
2015-04-300.042800
2015-03-310.071800
2015-03-010.044300
2015-02-010.044100
2015-01-010.043500
2014-11-300.041100
2014-11-020.041500
2014-09-300.042400
2014-08-310.043200
2014-07-310.040000
2014-06-300.042300
2014-06-010.042600
2014-05-010.040000
2014-04-300.037100
2014-03-310.046200
2014-03-020.049400
2014-02-020.049100
2014-01-010.047300
2013-12-010.049700
2013-10-310.049000
2013-09-300.047800
2013-09-010.050500
2013-07-310.047200
2013-06-300.048600
2013-06-020.048200
2013-04-300.048000
2013-03-310.045800
2013-02-280.049800
2013-01-310.048000
2013-01-010.045900
2012-12-020.050400
2012-10-310.047800
2012-09-300.046200
2012-09-020.044700
2012-07-310.047200
2012-07-010.048100
2012-05-310.050900
2012-04-300.050600
2012-04-010.051000
2012-02-290.051300
2012-01-310.048000
2012-01-010.052500
2011-11-300.052700
2011-10-310.052600
2011-10-020.052300
2011-08-310.057600
2011-07-310.052400
2011-06-300.052900
2011-05-310.051500
2011-05-010.049700
2011-03-310.050100
2011-02-280.051100
2011-01-310.051700
2011-01-020.052700
2010-11-300.052400
2010-10-310.048700
2010-09-300.053800
2010-08-310.052700
2010-08-010.055300
2010-06-300.056900
2010-05-310.060600
2010-05-020.052600
2010-03-310.055600
2010-02-280.050700
2010-01-310.051900
2010-01-030.067000
2009-11-300.046100
2009-11-010.047900
2009-09-300.054200
2009-08-310.050100
2009-08-020.055200
2009-06-300.047000
2009-05-310.053400
2009-04-300.045300
2009-03-310.031000
2009-03-010.059800
2009-02-010.053600
2009-01-010.066700
2008-11-300.066400
2008-11-020.060000
2008-09-300.067200
2008-08-310.050800
2008-07-310.050700
2008-06-300.052700
2008-06-010.050600
2008-04-300.054400
2008-03-310.057200
2008-03-020.059200
2008-01-310.061900
2008-01-010.060600
2007-12-020.064300
2007-10-310.058000
2007-09-300.060000
2007-09-020.059900
2007-07-310.063000
2007-07-010.058600
2007-05-310.057700
2007-04-300.060600
2007-04-010.058600
2007-02-280.055800
2007-01-310.054400
2007-01-010.056600
2006-11-300.054400
2006-10-310.052200
2006-10-010.054700
2006-08-310.059100
2006-07-310.059500
2006-07-020.056600
2006-05-310.055400
2006-04-300.052500
2006-04-020.052500
2006-02-280.055500
2006-01-310.072200
2006-01-020.055500
2005-11-300.057900
2005-10-310.056200
2005-10-020.056800
2005-08-310.054200
2005-07-310.055200
2005-06-300.050700
2005-05-310.055100
2005-05-010.055600
2005-03-310.057000
2005-02-280.057300
2005-01-310.052700
2005-01-030.053800
2004-11-300.051800
2004-10-310.051700
2004-09-300.055500
2004-08-310.056500
2004-08-010.055100
2004-06-300.057000
2004-05-310.054500
2004-05-020.050800
2004-03-310.048600
2004-02-290.043900
2004-02-010.047200
2004-01-010.044300
2003-11-300.050000
2003-11-020.054500
2003-09-300.052800
2003-08-310.054600
2003-07-310.045500
2003-06-300.034700

投資目標

本基金是一項債券基金,旨在提供高水平的流動性收益及資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情(包括風險因素)請參閱香港認購章程。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合價值可能下跌,因而令閣下在基金的投資蒙受損失。恕不保證基金採用的策略將奏效,基金的投資目標亦可能因此而未能達到。
2. 債券、債務工具和定息證券及信貸風險
債券、債務工具及其他定息投資工具的價值將取決於市場利率、發行機構的信貸質素及流動性等因素。市場利率上升、發行機構的信貸質素下降及流動性減低將會對這些工具的價值造成負面影響。
若基金存放款項的任何機構無力償債或出現其他財困(違約)情況,可能會對投資造成負面的影響。此外,債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
3. 未達投資級別/未獲評級證券及高收益債務工具
基金可能投資於未達投資級別及未獲評級證券。與較高評級證券比較,未達投資級別及未獲評級證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和流動性溢價(即流動性較低),因此市值波幅較大,而信貸/違約風險亦較高。這些波動因素對基金的股價造成的影響幅度可能高於投資在較高評級證券的基金。
基金亦可投資於高收益債務工具,這些工具(相對於投資級別債務證券)的收益水平可能較高,但持有該等債務工具的折舊風險及變現資本虧損亦遠高於收益較低的債務工具。此外,鑑於該等工具的評級一般低於投資級別或未獲評級,故其發行機構違約的風險往往較高。該等工具亦較易受經濟週期所影響,因為在經濟低迷期間,投資者的避險情緒上漲,加上違約風險增加,導致該等工具相對於投資級別債券更趨波動。
4. 投資於貸款
基金可能直接持有貸款投資。這類投資一般屬於高收益投資,其收益水平(相對於投資級別債務證券)可能較高,但該等投資的折舊風險及變現資本虧損亦遠高於收益較低的債務工具。此外,該等投資的發行機構違約風險往往較高。該等投資亦較易受經濟週期所影響,因為在經濟低迷期間,投資者的避險情緒上漲,加上違約風險增加,導致該等投資相對於投資級別債券更趨波動。借款人違約風險指借款人無法向貸款持有人支付利息或本金付款。流動性風險指無法出售投資,或因市場需求不足而只可以極低價格出售投資。當購入貸款參與權益時,基金須承受企業借款人所附帶的經濟風險,以及作為中間人的銀行或其他金融中介商的信貸風險。此外,透過直接轉讓方式投資於貸款的風險,包括當貸款終止時,基金將成為任何抵押品的部份擁有人,因而須承擔擁有和出售抵押品所附帶的成本及責任。
5. 證券化或結構性債務工具
基金可投資於證券化或結構性債務工具(統稱結構性產品),有關工具可能因使用槓桿而導致價格更為波動。產品缺乏流動性,可能導致資產的現行市價偏離相關資產的價值,因此,投資於證券化產品的基金可能須承受較高的流動性風險。結構性產品的流動性可能遜於一般的債券或債務工具,因而對出售投資的能力或銷售交易價格造成負面的影響。
6. 外幣風險
若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基金的股價。
7. 金融衍生工具
雖然基金將不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基金的投資目標,但偶爾使用金融衍生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令基金蒙受重大損失。
8. 從資本中作出分派的相關風險
就若干股份類別而言,股息可能1)從總收益中撥付,而費用/開支可能會計入基金的資本中,導致可供派息之用的可分派收益增加,因此,基金可能實際上從資本中作出股息分派;或2)直接從資本中撥付,因基金產生的淨收益不足以支付所宣派的股息。投資者應注意,直接從資本中及/或實際上從資本中撥付股息即代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任何資本收益中獲付還或提取金額。該等分派可能導致基金的每股資產淨值即時減少。若這項政策有所更改,將須事先尋求證監會的批准,而受影響的投資者將會收到最少一個月的事先書面通知。