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富達基金 - 歐盟50TM基金 A類 歐元

Fidelity Funds - EURO STOXX 50TM Fund A EUR

LU0069450319

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

0.20%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-02-11

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.46%
3個月
+11.31%
6個月
+7.76%
1年
-3.87%
3年
+6.38%
5年
+36.66%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.08%
年度化波幅
+19.95%
夏普比率
+0.27

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
1996-09-12
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
Team Managed (Start Date: 2017-01-03)
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-12-30)
EUR 177,904,972.539
基金管理費
0.20%
最新派息
EUR 0.277500 (2020-08-02)

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    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

0.20%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-02-11

派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2020-08-020.277500
2019-07-310.315300
2018-07-310.310900
2017-07-310.271200
2016-07-310.233100
2015-08-020.189100
2014-07-310.190000
2013-07-310.255400
2012-07-310.251700
2011-07-310.204800
2010-08-010.145100
2009-08-020.288700
2008-07-310.330300
2007-07-310.326400
2006-07-310.158900
2005-07-310.185700
2004-08-010.118100
2003-07-310.149600
2002-07-310.072700
2001-07-310.060300
2000-07-310.024800
1999-08-010.012200

投資目標

本基金旨在追蹤EURO STOXX 50®指數的表現 (未扣除費用及開支),從而致力取得長期資本增長。基金的預期收益水平偏低。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1. 資本及收益的風險 (投資風險)
基金的資產須承受價值波動。恕不保證閣下可獲償還本金。閣下可能無法收回最初的投資金額。基金過去的表現並非未 來業績的保證。
2. 股票
基金的股本證券投資可能受個別公司的活動和業績,或一般市場和經濟狀況或其他事件 (包括投資情緒、政治和經濟狀況 改變,以及特定發行機構因素) 影響而反覆波動,而且波幅有時可能十分顯著。
3. 估值風險
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
4. 歐元區風險
鑑於歐元區若干國家的主權債務風險持續令人憂慮,基金在該地區的投資可能須承受較高的波幅、流動性、貨幣及違約 風險。任何不利事件,例如主權信貸評級下調或歐盟成員國退出歐元區,均可能對基金的價值造成負面影響。
5. 外幣風險
基金的資產可能以非基本貨幣計算。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間的 匯率波動,以及外匯管制變動可能會對基金的資產淨值造成負面影響。
6. 金融衍生工具
基金的衍生工具風險承擔淨額最高為其資產淨值的50%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交易對手信貸風險、 波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可能導致基金所蒙受的損失顯著高於其投資 於該金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險。
7. 跟蹤偏離度風險
基金可能須承受跟蹤偏離度風險,即其表現也許未能完全跟蹤指數表現的風險。跟蹤偏離度可能是由基金採用的投資策 略、費用和開支及稅務所造成。投資經理將監察並致力管理有關風險,以盡量減少跟蹤偏離度。概不保證基金在任何時 候均可準確或完全複製指數的表現。
8. 被動投資風險
基金採取被動式管理。鑑於基金本身的投資特性,投資經理將不可酌情因應市場變動而作出調整。預期指數下跌將導致 基金價值相應跟隨下跌。