富達基金 - 歐洲大型公司基金 A類 歐元

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A EUR

LU0119124278

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.5%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.58%
3個月
+5.46%
6個月
+13.00%
1年
+22.86%
3年
+11.89%
5年
+36.59%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.82%
年度化波幅
+18.50%
夏普比率
+0.28

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
2002-09-15
基金經理
Matt Siddle
基金經理開始日期
2010-10-01
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
股票 - ​​大型股
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-06-29)
EUR 698,588,316.219
基金管理費
1.5%
最新派息
EUR 0.162700 (2021-08-01)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2021-08-010.162700
2020-08-020.604200
2019-07-310.540500
2018-07-310.456300
2017-07-310.407200
2016-07-310.358600
2015-08-020.359800
2014-07-310.500000
2013-07-310.487100
2012-07-310.416500
2011-07-310.331800
2010-08-010.414800
2009-08-020.507200
2008-07-310.956600
2007-07-310.307500
2006-07-310.159900
2005-07-310.006700
2004-08-010.027100

投資目標

本基金是一項股票基金,旨在透過主要 (即基金資產的最少70%) 投資於歐洲大型公司股票證券,以提供長線的資本增長。基金的預期收益水平偏低。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1.資本及收益的風險 (投資風險)
基金的資產須承受價值波動。恕不保證閣下可獲償還本金。閣下可能無法收回最初的投資金額。基金過去的表現並非未來業績的保證。
2. 股票
基金的股本證券投資可能受個別公司的活動和業績,或一般市場和經濟狀況或其他事件(包括投資情緒、政治和經濟狀況改變,以及特定發行機構因素)影響而反覆波動,而且波幅有時可能十分顯著。
3. 估值風險
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
4. 歐元區風險
鑑於歐元區若干國家的主權債務風險持續令人憂慮,基金在該地區的投資可能須承受較高的波幅、流動性、貨幣及違約風險。任何不利事件,例如主權信貸評級下調或歐盟成員國退出歐元區,均可能對基金的價值造成負面影響。
5. 外幣風險
基金的資產可能以非基本貨幣計算。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間的匯率波動,以及外匯管制變動可能會對基金的資產淨值造成負面影響。
6. 可持續發展投資
使用ESG準則可能會影響基金的投資表現,並可能導致回報有時遜於不設該焦點的類似產品。基金的投資政策所採用的可持續發展特徵,可能會導致基金錯失良機,未能買入若干有望造好的證券,及/或基於證券的可持續發展特徵而被迫在不利時機出售證券。因此,ESG準則的應用可能會限制基金按照其屬意的價格和時間購入或出售其投資的能力,因此可能導致基金蒙受損失。
基金作出投資後,所持證券的風格可能改變,不再符合基金的ESG準則。投資經理可能被迫在不利時機出售該等證券,導致基金的價值下跌。
使用ESG準則亦可能導致基金集中投資於專注ESG的公司,而其價值可能會比具有更多元化投資組合的基金價值波動。
由於並無公認的原則和指標以評估ESG基金投資項目的可持續發展特徵,因此ESG評估方法缺乏標準化的分類法,不同ESG基金採用ESG準則的方式可能有所不同。
利用由內部研究團隊提供並配合外部ESG評級供應商的資料及數據來源,以評估證券的可持續發展特徵,這些資料及數據來源可能不完整、不準確或未能提供,因此會構成投資經理可能對證券或發行機構作出錯誤評估的風險。
評估證券的可持續發展特徵及證券選擇可能涉及投資經理的主觀判斷。因此,存在可能無法正確應用相關的可持續發展特徵,或基金可能間接投資於不符合相關可持續發展特徵的發行機構的風險,而且證券的可持續發展特徵可隨時間而
改變。
7. 金融衍生工具
基金的衍生工具風險承擔淨額最高為其資產淨值的50%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交易對手信貸風險、波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可能導致基金所蒙受的損失顯著高於其投資於該金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險。