富達基金 - 亞太股息基金 A類 Dis 美元

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A Dis USD

LU0205439572

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-06-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.68%
3個月
+1.14%
6個月
+8.83%
1年
+40.38%
3年
+34.57%
5年
+87.01%

分析數值 (3年)

年度化回報
+10.40%
年度化波幅
+17.17%
夏普比率
+0.59

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
2004-12-15
基金經理
Polly Kwan
基金經理開始日期
Polly Kwan (Start Date: 2009-10-01)
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-05-30)
USD 362,938,016.463
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.050600 (2021-01-31)

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每日

14:00

2021-06-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2021-01-310.050600
2020-02-020.200500
2019-01-310.215900
2018-07-300.220000
2018-01-310.181200
2017-07-310.016400
2017-01-310.182800
2016-01-310.211500
2015-08-020.014800
2015-02-010.224400
2014-07-310.220000
2014-02-020.220000
2013-07-310.015900
2013-01-310.191700
2012-07-310.026400
2012-01-310.127100
2011-07-310.018600
2011-01-310.152700
2010-08-010.034800
2010-01-310.087800
2009-08-020.056300
2009-02-010.174600
2008-07-310.105300
2008-01-310.271900
2007-07-310.107500
2007-01-310.119800
2006-07-310.179400
2006-01-310.181800
2005-07-310.063400

投資目標

本基金是一項股票基金,旨在透過首要 (即基金資產的最少70% (及通常為75%)) 投資於總公司設於亞太區,或在亞太區 經營主要業務的企業的收益性股票證券,以締造收益及長線資本增長。該地區包括若干被視為新興市場的國家。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合價值可能下跌,因而令閣下在基金的投資蒙受損失。恕不保證基金採用的策略將 奏效,基金的投資目標亦可能因此而未能達到。
2. 股票
股票的價值可能受個別公司的活動和業績,或一般市場和經濟狀況或其他事件影響而反覆波動,而且波幅有時可能十分顯著。
3. 估值風險
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
4. 收益性證券
雖然基金一般將投資於收益性證券,但不保證所有相關投資均能締造收益。若基金的相關投資屬收益性資產,收益較高 一般意味著股票證券的資本增值潛力將減少。
5. 外幣風險
若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基金的股價。
6. 新興市場
本基金投資於亞太區新興市場證券,而這些證券的價格可能較已發展市場的證券波動。
有關波幅可能源自政治及經濟因素,並隨著法律、交易流動性、結算、證券轉讓及貨幣因素而加劇。 n 雖然富達已採取審慎的措施,以了解及控制有關風險,但基金及相應地其股東最終須承受投資於此等市場的風險。
7. 金融衍生工具
雖然基金將不會廣泛使用衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基金的投資目標,但偶爾使用衍生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能會造成失效,因而 令基金蒙受重大損失。
8. 從資本中作出分派的相關風險
就若干股份類別而言,股息可能1)從總收益中撥付,而費用/開支可能會計入基金的資本中,導致可供派息之用的可分派收益增加,因此,基金可能實際上從資本中作出股息分派;或2)直接從資本中撥付,因基金產生的淨收益不足以支付所宣派的股息。投資者應注意,直接從資本中及/或實際上從資本中撥付股息即代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任何資本收益中獲付還或提取金額。該等分派可能導致基金的每股資產淨值即時減少。若這項政策有所更改,將須事先尋求證監會的批准,而受影響的投資者將會收到最少一個月的事先書面通知。
對沖股份類別的報價貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異,可能會對若干對沖股份類別的資產淨值造成負面影響,導致從資本中撥付的分派金額增加,進而令資本流失的程度高於其他非對沖股份類別。