富達基金 - 日本領先基金 A類 Dis 日圓

Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Dis JPY

LU0161332480

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-06-13

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+5.93%
3個月
+3.34%
6個月
+20.49%
1年
+39.94%
3年
+27.55%
5年
+91.61%

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.45%
年度化波幅
+18.94%
夏普比率
+0.49

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
2003-01-29
基金經理
Ronald Slattery
基金經理開始日期
2017-10-01
主要投資地區
日本
資產類別 / 行業
股票 - ​​大型股
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-05-30)
JPY 85,955,387,625.517
基金管理費
1.50%
最新派息
JPY 102.691200 (2020-08-02)

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

14:00

2021-06-13

派息記錄

派息日期派息記錄 (JPY)
2020-08-02102.691200
2018-07-3098.840000
2017-07-3198.840000
2016-07-3198.840000
2015-08-0298.840000
2014-07-3198.840000
2013-07-3198.841400
2012-07-3164.783200
2011-07-3160.671700
2010-08-016.987200
2009-08-0212.774100

投資目標

本基金是一項股票基金,旨在提供長線資本增長,預期收益水平偏低。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1.資本及收益的風險 (投資風險)
基金的資產須承受價值波動。恕不保證閣下可獲償還本金。閣下可能無法收回最初的投資金額。基金過去的表現並非未來業績的保證。
2.股票
股票的價值可能受個別公司的活動和業績,或一般市場和經濟狀況或其他事件影響而反覆波動,而且波幅有時可能十分顯著。
3. 估值風險
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
4.集中國家投資
基金的投資集中於日本,所承受的日本市場、政治、法律、經濟和社會風險,將高於投資在多個國家以分散國家風險的基金,而基金價值的波幅亦可能高於分散投資在較多投資項目的基金。
5.外幣風險
若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基金的股價。
6.金融衍生工具
雖然基金將不會廣泛使用衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基金的投資目標,但偶爾使用衍生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令基金蒙受重大損失。