富達基金 - 環球債券基金 A類 Dis 美元

Fidelity Funds - Global Bond Fund A Dis USD

LU0048582984

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

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知識可購買

HKD4,000.00起投

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.17%
3個月
-0.33%
6個月
+3.95%
1年
+8.62%
3年
+12.87%
5年
+8.39%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.12%
年度化波幅
+4.38%
夏普比率
+0.32

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-01-14
基金經理
Rick Patel
David Simner
基金經理開始日期
2016-08-31
2016-08-31
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 449,818,748.639
基金管理費
0.75%
最新派息
USD 0.016700 (2019-07-31)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-07-310.016700
2018-07-310.013000
2017-07-310.016400
2016-07-310.021800
2015-08-020.026000
2014-07-310.024700
2013-07-310.023800
2012-07-310.032100
2011-07-310.037500
2010-08-010.039100
2009-08-020.038100
2008-07-310.036400
2007-07-310.032100
2006-07-310.032300
2005-07-310.030200
2004-08-010.033200
2003-07-310.033000
2002-07-310.029200
2001-07-310.034000
2000-08-020.040600
2000-07-310.040600
1999-08-010.046300
1998-08-020.050400
1997-07-310.053100
1996-07-310.061100
1995-04-300.056900
1994-05-020.067300
1993-05-020.031600
1992-11-020.032900
1992-04-300.035500
1992-04-050.035500
1992-02-100.032900
1991-10-310.035900
1991-05-010.040000

投資目標

本基金是一項債券基金,旨在提供收益及潛在資本增值

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1.投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合價值可能下跌,因而令閣下在基金的投資蒙受損失。恕不保證基金採用的策略將 奏效,基金的投資目標亦可能因此而未能達到。
2.債券、債務工具和定息證券及信貸風險
債券、債務工具及其他定息投資工具的價值將取決於市場利率、發行機構的信貸質素及流動性等因素。市場利率上升、 發行機構的信貸質素下降及流動性減低將會對這些工具的價值造成負面影響。
若基金存放款項的任何機構無力償債或出現其他財困 (違約) 情況,可能會對投資造成負面的影響。此外,債券或其他債 務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違約債項,可能 須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
3.未達投資級別/未獲評級證券及高收益債務工具
基金可能投資於未達投資級別及未獲評級證券。與較高評級證券比較,未達投資級別及未獲評級證券可能須承受較大的 孳息波幅、買賣差價和流動性溢價 (即流動性較低),因此市值波幅較大,而信貸/違約風險亦較高。這些波動因素對基 金的股價造成的影響幅度可能高於投資在較高評級證券的基金。
基金亦可投資於高收益債務工具,這些工具 (相對於投資級別債務證券) 的收益水平可能較高,但持有該等債務工具的折 舊風險及變現資本虧損亦遠高於收益較低的債務工具。此外,鑑於該等工具的評級一般低於投資級別或未獲評級,故其 發行機構違約的風險往往較高。該等工具亦較易受經濟週期所影響,因為在經濟低迷期間,投資者的避險情緒上漲,加 上違約風險增加,導致該等工具相對於投資級別債券更趨波動。
4.信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可信性。
5.外幣風險
若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。此外,基金 的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基金的股價。
6.證券化或結構性債務工具
基金可投資於證券化或結構性債務工具 (統稱結構性產品),有關工具可能因使用槓桿而導致價格更為波動。產品缺乏流 動性,可能導致資產的現行市價偏離相關資產的價值,因此,投資於證券化產品的基金可能須承受較高的流動性風險。 結構性產品的流動性可能遜於一般的債券或債務工具,因而對出售投資的能力或銷售交易價格造成負面的影響。
7.QFII風險
基金能否作出相關投資或全面執行或遵循其投資目標及策略,取決於中國適用的QFII法例、規則和法規 (包括投資及撤回 本金與利潤的限制) 的規定,這些法例、規則和法規可被修訂,而有關修訂可能具追溯效應。 n 基金在下列情況下可能會蒙受重大損失-若分配予基金作投資的QFII額度不足,或因QFII的批准被撤銷/終止或失效因而 導致基金可能被禁止買賣相關證券及撤回基金資金,或若任何主要營運商或交易方 (包括QFII保管人/經紀商) 的破產/ 違約及/或喪失履行其義務的資格 (包括執行或結算任何交易,或轉移資金或證券)。
8.人民幣貨幣風險
目前,人民幣可透過兩個市場進行交易:一是中國境內市場 (在岸人民幣或CNY),一是中國境外市場 (主要為香港) (離岸 人民幣或CNH)。雖然CNH及CNY是同一貨幣,但卻以不同的匯率買賣,而CNH與CNY的匯率走勢一旦出現區別,可能 會對投資者造成不利影響。在岸人民幣不可自由兌換,並須受外匯管控,以及須符合中國政府的若干規定;而離岸人民 幣則可自由買賣。雖然人民幣可於中國境外自由買賣,但人民幣現貨匯率、遠期外匯合約及相關投資工具均反映這個不 斷演進的國內市場的結構複雜性。概不保證人民幣兌投資者的基本貨幣將不會貶值。人民幣一旦貶值將可對投資者在基 金的投資價值造成負面影響。因此,基金可能須遭受較高的外匯風險。在若干特殊情況下,受到外匯管制及適用於人民 幣的各項限制所影響,可能須延遲以人民幣支付的贖回付款及/或派息付款。
9.信貸掛鈎票據
信貸掛鈎票據及同類結構性票據涉及由交易對手建構的票據,其價值將跟隨票據所述相關證券的價格走勢。若交易對手 (建構票據的一方) 違約,無論票據所持相關證券的價值如何,基金所承受的風險將為交易對手的違約風險。信貸掛鈎票 據或同類票據的流動性可能遜於相關證券、一般的債券或債務工具,因而對出售投資的能力或銷售交易價格造成負面的 影響。
若信貸掛鈎票據的一項或多項相關債務違約,無法再履行其償債義務,信貸掛鈎票據亦須承受損失及/或延遲取回投資 本金及定期利息付款 (即預期在基金投資於該信貸掛鈎票據的存續期間可收取的信貸掛鈎票據定期利息付款) 的風險。
10.按揭相關證券
一般而言,加息將導致定息按揭相關證券的存續期延長,使有關證券對息率變動更趨敏感。因此,在加息期間,持有 按揭相關證券的基金可能會更趨波動 (延長風險)。此外,浮息及定息按揭相關證券亦須承受提早還款風險。當利率下跌 時,借款人可能較預期提早償還按揭貸款,導致基金的回報減少,因為基金可能須以較低的現行利率再投資該筆還款。 此外,證券化產品投資的流動性亦可能低於其他證券投資。產品缺乏流動性,可能導致資產的現行市價偏離相關資產的 價值,因此,投資於證券化產品的基金可能須承受較高的流動性風險。結構性產品的流動性可能遜於一般的債券或債務 工具,因而對出售投資的能力或銷售交易價格造成負面的影響。
11.歐洲風險
基金的表現將與歐洲經濟區的經濟、政治、規管、地緣政治、市場、貨幣或其他狀況息息相關,而且可能較其他分散投 資於不同地區的基金錶現更為波動。鑑於部份歐洲國家的主權信貸風險令人憂慮,特別是該等國家的財政狀況,基金所 承受的流動性、價格及外匯風險可能增加。若部份歐洲國家出現負面的信貸事件,例如某一歐洲國家或歐洲金融機構的 主權信貸評級下調,基金錶現可能大幅下跌,因而造成重大的損失。歐洲各國政府、央行及其他權力機關所採取的措 施,也許未能有效解決其經濟及財政問題,因而令有關國家的財政狀況進一步惡化。
12.金融衍生工具
雖然基金將不會廣泛使用衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基金的投資目標,但偶爾使用衍 生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能會造成失效,因而 令基金蒙受重大損失。

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