富達基金 - 歐元現金基金 A類 Dis 歐元

Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Dis EUR

LU0064964074

風險等級: 1級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

0.40%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.09%
3個月
-0.27%
6個月
-0.49%
1年
-0.76%
3年
-1.84%
5年
-2.04%

分析數值 (3年)

年度化回報
-0.62%
年度化波幅
+0.05%
夏普比率
-4.52

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
1993-09-19
基金經理
Timothy Foster
基金經理開始日期
2008-11-17
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
貨幣市場
風險評級
1級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-30)
EUR 523,124,206.69
基金管理費
0.40%
最新派息
EUR 0.000500 (2015-08-02)

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    暫無基金

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16:30

2019-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2015-08-020.000500
2014-07-310.000900
2013-07-310.002100
2012-07-310.020100
2011-07-310.006400
2010-08-010.006000
2009-08-020.268800
2008-07-310.335500
2007-07-310.235400
2006-07-310.144900
2005-07-310.124000
2004-08-020.132400
2004-08-010.132400
2003-07-310.269400
2002-07-310.298600
2001-07-310.363500
2000-07-310.232900
1999-08-010.261600
1998-08-020.501910

投資目標

本基金是一項現金基金,旨在提供與貨幣市場利率相符的回報,並以保本及流動性為主要考慮因素,透過經專業管理的債務 證券(包括但不限於由美國及其他政府和超國家機構發行的證券,如美國國庫券、票據及債券;美國及其他銀行投資工具;商 業票據;以及存款證)及在不同地區依法持有的其他資產和貨幣組合,把握機會達致定期收益及高度流動性的目標。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。購買股份與存款於銀行或接受存款公司不同,基金並無責 任以投資者支付的交易價贖回或出售股份。基金不保證資產淨值穩定。基金並不受香港金融管理局監管。
1.投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合價值可能下跌,因而令閣下在基金的投資蒙受損失。恕不保證基金採用的策略將 奏效,基金的投資目標亦可能因此而未能達到。
2.債券、債務工具和定息證券風險
債券、債務工具及其他定息投資工具的價值將取決於市場利率、發行機構的信貸質素及流動性等因素。市場利率上升、 發行機構的信貸質素下降及流動性減低將會對這些工具的價值造成負面影響。
3.信貸風險
若基金存放款項的任何機構無力償債或出現其他財困(違約)情況,可能會對投資造成負面的影響。此外,債務工具投 資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違約債項,可能須承受損 失全部存款或債務工具購入價的風險。
4.外幣風險
若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。此外,基金 的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基金的股價。
5.未達投資級別/未獲評級證券及高收益債務工具
基金可能投資於未達投資級別及未獲評級證券。與較高評級證券比較,未達投資級別及未獲評級證券可能須承受較大的 孳息波幅、買賣差價和流動性溢價 (即流動性較低),因此市值波幅較大,而信貸/違約風險亦較高。這些波動因素對基 金的股價造成的影響幅度可能高於投資在較高評級證券的基金。
基金亦可投資於高收益債務工具,這些工具 (相對於投資級別債務證券) 的收益水平可能較高,但持有該等債務工具的折 舊風險及變現資本虧損亦遠高於收益較低的債務工具。此外,鑑於該等工具的評級一般低於投資級別或未獲評級,故其 發行機構違約的風險往往較高。該等工具亦較易受經濟週期所影響,因為在經濟低迷期間,投資者的避險情緒上漲,加 上違約風險增加,導致該等工具相對於投資級別債券更趨波動。
6.按揭相關證券
一般而言,加息將導致定息按揭相關證券的存續期延長,使有關證券對息率變動更趨敏感。因此,在加息期間,持有 按揭相關證券的基金可能會更趨波動 (延長風險)。此外,浮息及定息按揭相關證券亦須承受提早還款風險。當利率下跌 時,借款人可能較預期提早償還按揭貸款,導致基金的回報減少,因為基金可能須以較低的現行利率再投資該筆還款。 此外,證券化產品投資的流動性亦可能低於其他證券投資。產品缺乏流動性,可能導致資產的現行市價偏離相關資產的 價值,因此,投資於證券化產品的基金可能須承受較高的流動性風險。結構性產品的流動性可能遜於一般的債券或債務 工具,因而對出售投資的能力或銷售交易價格造成負面的影響。
7.回購協議交易
回購協議交易涉及下列風險:(a) 若基金存放現金的交易對手出現違約情況,已收抵押品的變現可能會低於所存放的現 金;(b) (i)在規模龐大或期限較長的交易中鎖定現金,(ii) 延遲收回存放的現金,或 (iii) 難以變現抵押品,均可能限制基 金應付贖回要求、購買證券或再投資的能力;及 (c) 回購協議交易可能導致基金進一步承受風險,相當於期權或遠期金融 衍生工具的相關風險。
8.歐洲風險
基金的表現將與歐洲經濟區的經濟、政治、規管、地緣政治、市場、貨幣或其他狀況息息相關,而且可能較其他分散投 資於不同地區的基金錶現更為波動。鑑於部份歐洲國家的主權信貸風險令人憂慮,特別是該等國家的財政狀況,基金所 承受的流動性、價格及外匯風險可能增加。若部份歐洲國家出現負面的信貸事件,例如某一歐洲國家或歐洲金融機構的 主權信貸評級下調,基金錶現可能大幅下跌,因而造成重大的損失。歐洲各國政府、央行及其他權力機關所採取的措 施,也許未能有效解決其經濟及財政問題,因而令有關國家的財政狀況進一步惡化。
9.投資於現金基金的風險
現金基金的投資不獲任何政府、政府機構或政府營辦機構或任何銀行保證基金提供擔保或保證。基金不保證資產淨值穩 定。基金的表現可能受到貨幣市場利率、經濟與市場狀況,以至法律、監管和稅務規定的變動所影響。在低息環境或不 利市況下,基金可能投資於負孳息的投資工具,因而可能對基金的資產淨值造成負面影響。
10.金融衍生工具
雖然基金將不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基金的投資目標,但偶爾使 用金融衍生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能會造成失 效,因而令基金蒙受重大損失。

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