富達基金 - 靈活債券基金 A類 英鎊

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A GBP

LU0048620586

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.11%
3個月
+1.70%
6個月
+0.64%
1年
+3.22%
3年
+16.91%
5年
+16.75%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.34%
年度化波幅
+5.12%
夏普比率
+0.90

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-11-11
基金經理
Tim Foster
Claudio Ferrarese
基金經理開始日期
Timothy Foster (Start Date: 2016-02-16) Claudio Ferrarese (Start Date: 2017-04-01)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-06-29)
GBP 399,751,944.875
基金管理費
1.00%
最新派息
GBP 0.001100 (2021-05-02)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (GBP)
2021-05-020.001100
2021-01-310.001200
2020-11-010.001500
2020-08-020.001600
2020-04-300.001200
2020-02-020.001200
2019-10-310.001300
2019-07-310.001500
2019-04-300.001800
2019-01-310.002100
2018-10-310.001400
2018-07-310.001800
2018-04-300.002000
2018-01-310.001900
2017-10-310.002000
2017-07-310.002000
2017-04-300.002000
2017-01-310.002300
2016-10-310.002100
2016-07-310.002400
2016-05-010.002500
2016-01-310.001900
2015-11-010.002000
2015-08-020.002200
2015-04-300.002200
2015-02-010.002100
2014-11-020.002300
2014-07-310.002400
2014-04-300.002400
2014-02-020.002400
2013-10-310.002200
2013-07-310.002200
2013-04-300.002200
2013-01-310.002300
2012-10-310.002300
2012-07-310.002300
2012-04-300.002400
2012-01-310.002400
2011-10-310.002500
2011-07-310.002600
2011-05-010.002600
2011-01-310.002400
2010-10-310.002300
2010-08-010.002400
2010-05-020.002700
2010-01-310.002700
2009-11-010.002700
2009-08-020.002800
2009-04-300.002700
2009-02-010.002900
2008-11-020.003100
2008-07-310.003000
2008-04-300.003200
2008-01-310.003300
2007-10-310.003300
2007-07-310.003300
2007-04-300.003300
2007-01-310.003100
2006-10-310.003200
2006-07-310.003400
2006-05-010.003300
2006-04-270.003300
2006-01-310.003500
2005-10-310.003200
2005-07-310.003300
2005-05-010.003300
2005-01-310.003500
2004-10-310.003800
2004-08-010.003700
2004-05-020.003300
2004-02-010.003600
2003-11-020.003700
2003-07-310.003600
2003-05-010.003700
2003-04-300.003700
2003-02-020.004200
2002-10-310.003400
2002-07-310.003700
2002-04-300.003700
2002-01-310.003700
2001-10-310.003700
2001-07-310.003700
2001-04-300.002800
2001-01-310.003200
2000-10-310.003600
2000-07-310.003800
2000-05-010.004000
2000-04-300.004000
2000-01-310.004200
1999-10-310.004000
1999-08-010.004000
1999-05-030.004000
1999-05-020.004000
1999-01-310.004100
1998-11-010.003800
1998-08-020.004900
1998-04-300.004300
1998-02-010.004400
1997-11-020.004400
1997-07-310.004500
1997-04-300.004500
1997-02-020.004400
1996-10-310.004400
1996-07-310.004500
1996-04-300.004500
1996-01-310.004500
1995-10-310.004300
1995-07-310.004900
1995-04-300.004500
1995-01-310.004500
1994-11-020.003700
1994-07-310.004900
1994-05-020.004800
1994-02-010.005000
1993-11-020.004100
1993-10-310.004100
1993-08-010.004900
1993-05-020.005100
1993-01-310.004600
1993-01-030.004600
1992-11-020.005100
1992-08-020.004700
1992-05-040.005900
1992-04-300.005900
1992-03-080.004700
1992-02-100.005100
1992-02-020.006200
1991-10-310.005900
1991-07-310.005400
1991-05-010.005900
1991-01-310.006200

投資目標

本基金是一項債券基金,旨在主要 (即基金資產的最少70%) 投資於由環球發行機構 (包括位於新興市場,或在新興市場上 市或投資的發行機構) 所發行的一系列廣泛定息工具 (以英鎊或其他貨幣結算),以取得收益及資本增長。新興市場債券可包括(但不限於)拉丁美洲、亞洲、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東的投資。大部份非英鎊結算債務證券的投資將會進行 英鎊對沖。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1. 資本及收益的風險 (投資風險)
基金的資產須承受價值波動。恕不保證閣下可獲償還本金。閣下可能無法收回最初的投資金額。基金過去的表現並非未 來業績的保證。
2. 債券及其他債務工具
債券或其他債務工具的價值將受多項因素影響而波動,例如市場利率、發行機構的信貸質素、投資的計值貨幣 (如有別於 基金的基本貨幣) 及流動性等因素。一般情況下,當利率下調時,債務工具的價格將上升,而當利率上調時,其價格則 下跌。
3. 評級下調風險
債務工具或其發行機構的信貸評級其後可能會遭下調。若發生有關降級行動,基金的價值或會受到不利影響。投資經理 不一定能夠出售被調低評級的債務工具。
4. 信貸/違約風險
若基金存放款項的任何機構無力償債或出現無法支付利息或本金 (違約) 的情況,可能會對投資造成負面的影響。此外, 債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違 約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
5. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可信性。
6. 估值風險
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
7. 主權債務風險
基金投資於由政府發行或保證的證券,可能須承受政治、社會和經濟風險。在不利的市況下,主權債務發行機構也許未 能或不願在到期時償還本金及/或利息,或可能要求基金參與有關債務的重組計劃。若主權債務發行機構違約,基金可 能會蒙受重大損失。
8. 未達投資級別債務證券/未獲評級證券及高收益債務工具的相關風險
基金可能投資於未達投資級別債務證券或未獲評級證券。與較高評級/收益率較低的債務證券比較,該等證券一般須承 受較低流動性、較大波幅,以及較高的違約及損失本金和利息的風險。
9. 收益性證券
雖然基金一般將投資於收益性證券,但不保證所有相關投資均能締造收益。若基金的相關投資屬收益性資產,收益較高 一般意味著定息證券的資本增值及/或貶值潛力將增加。
10. 投資於CoCos及其他具有損失吸收特點的投資工具的風險
-基金可投資於具有損失吸收特點的投資工具。這些特點是專為遵循適用於金融機構的特定監管規定而設計,一般包含條 款及條件,具體註明一旦發生以下情況:(a) 當金融機構接近或處於無法繼續經營的狀態;或 (b) 當金融機構的資本比率 降至指定水平時,投資工具可能須進行或然撇減,或應急轉換為普通股。
-與傳統債務工具比較,具有損失吸收特點的債務工具在發生預定的觸發事件 (如上文所披露的事件) 時,須承受較大的資 本風險,因為該等工具一般須承受撇減或轉換為普通股的風險。有關觸發事件很可能不在發行機構的控制範圍之內,而 且性質複雜並難以預測,可能導致該等工具的價值大幅降低或完全減值。
-在觸發事件啟動的情況下,可能會引發價格及波幅風險蔓延至整個資產類別。具有損失吸收特點的債務工具亦可能面對 流動性、估值和集中行業投資風險。
-基金可投資於CoCos,有關證券高度複雜,而且風險高。CoCos是一種具有損失吸收特點的混合債務證券,旨在於一旦 發生若干「觸發事件」,把證券轉換為發行機構股份 (可能按折讓價轉換),或撇減其本金 (包括永久撇減至零)。CoCos的 票息付款由發行機構全權酌情釐定,並可隨時基於任何理由及在任何一段期間取消。
-基金亦可投資於主順位非優先受償債務。雖然該等工具的償債順位一般比後償債務為高,但在發生觸發事件時,其可能 面對撇減,並將不再屬於發行機構的債權人償債順位等級,這可能會導致完全失去所投資的本金。
11. 歐元區風險
鑑於歐元區若干國家的主權債務風險持續令人憂慮,基金在該地區的投資可能須承受較高的波幅、流動性、貨幣及違約 風險。任何不利事件,例如主權信貸評級下調或歐盟成員國退出歐元區,均可能對基金的價值造成負面影響。
12. 外幣風險
基金的資產可能以非基本貨幣計算。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間的 匯率波動,以及外匯管制變動可能會對基金的資產淨值造成負面影響。
13. 金融衍生工具
-基金的衍生工具風險承擔淨額可超過其資產淨值的50%,但最高為100%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交 易對手信貸風險、波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可能導致基金所蒙受的損 失顯著高於其投資於該金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險。
-基金可執行積極貨幣配置,而有關配置與基金所持的相關證券倉盤可能並不相關。此舉可能會導致基金損失大部份甚或 全部投資金額,即使基金所持的相關證券倉盤 (例如股票、定息證券) 的價值並無損失。