富達基金 - 靈活債券基金 A類 英鎊

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A GBP

LU0048620586

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.29%
3個月
+1.63%
6個月
+4.67%
1年
+7.11%
3年
+5.84%
5年
+24.70%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.91%
年度化波幅
+2.93%
夏普比率
+0.37

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-11-11
基金經理
Ian Spreadbury Timothy Foster Claudio Ferrarese
基金經理開始日期
Ian Spreadbury (Start Date: 1995-06-01) Timothy Foster (Start Date: 2016-02-16) Claudio Ferrarese (Start Date: 2017-04-01)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-30)
GBP 291,177,478.942
基金管理費
1.00%
最新派息
GBP 0.001500 (2019-07-31)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (GBP)
2019-07-310.001500
2019-04-300.001800
2019-01-310.002100
2018-10-310.001400
2018-07-310.001800
2018-04-300.002000
2018-01-310.001900
2017-10-310.002000
2017-07-310.002000
2017-04-300.002000
2017-01-310.002300
2016-10-310.002100
2016-07-310.002400
2016-05-010.002500
2016-01-310.001900
2015-11-010.002000
2015-08-020.002200
2015-04-300.002200
2015-02-010.002100
2014-11-020.002300
2014-07-310.002400
2014-04-300.002400
2014-02-020.002400
2013-10-310.002200
2013-07-310.002200
2013-04-300.002200
2013-01-310.002300
2012-10-310.002300
2012-07-310.002300
2012-04-300.002400
2012-01-310.002400
2011-10-310.002500
2011-07-310.002600
2011-05-010.002600
2011-01-310.002400
2010-10-310.002300
2010-08-010.002400
2010-05-020.002700
2010-01-310.002700
2009-11-010.002700
2009-08-020.002800
2009-04-300.002700
2009-02-010.002900
2008-11-020.003100
2008-07-310.003000
2008-04-300.003200
2008-01-310.003300
2007-10-310.003300
2007-07-310.003300
2007-04-300.003300
2007-01-310.003100
2006-10-310.003200
2006-07-310.003400
2006-05-010.003300
2006-04-270.003300
2006-01-310.003500
2005-10-310.003200
2005-07-310.003300
2005-05-010.003300
2005-01-310.003500
2004-10-310.003800
2004-08-010.003700
2004-05-020.003300
2004-02-010.003600
2003-11-020.003700
2003-07-310.003600
2003-05-010.003700
2003-04-300.003700
2003-02-020.004200
2002-10-310.003400
2002-07-310.003700
2002-04-300.003700
2002-01-310.003700
2001-10-310.003700
2001-07-310.003700
2001-04-300.002800
2001-01-310.003200
2000-10-310.003600
2000-07-310.003800
2000-05-010.004000
2000-04-300.004000
2000-01-310.004200
1999-10-310.004000
1999-08-010.004000
1999-05-030.004000
1999-05-020.004000
1999-01-310.004100
1998-11-010.003800
1998-08-020.004900
1998-04-300.004300
1998-02-010.004400
1997-11-020.004400
1997-07-310.004500
1997-04-300.004500
1997-02-020.004400
1996-10-310.004400
1996-07-310.004500
1996-04-300.004500
1996-01-310.004500
1995-10-310.004300
1995-07-310.004900
1995-04-300.004500
1995-01-310.004500
1994-11-020.003700
1994-07-310.004900
1994-05-020.004800
1994-02-010.005000
1993-11-020.004100
1993-10-310.004100
1993-08-010.004900
1993-05-020.005100
1993-01-310.004600
1993-01-030.004600
1992-11-020.005100
1992-08-020.004700
1992-05-040.005900
1992-04-300.005900
1992-03-080.004700
1992-02-100.005100
1992-02-020.006200
1991-10-310.005900
1991-07-310.005400
1991-05-010.005900
1991-01-310.006200

投資目標

本基金是一項債券基金,旨在取得收益及資本增長。
基金資產淨值的最少70%將投資於由環球發行機構所發行的一系列廣泛定息工具(以英鎊或其他貨幣結算)。大部份非英鎊結算債務證券的投資將會進行英鎊對沖。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情(包括風險因素)請參閱香港認購章程。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合價值可能下跌,因而令閣下在基金的投資蒙受損失。恕不保證基金採用的策略將奏效,基金的投資目標亦可能因此而未能達到。
2. 債券、債務工具和定息證券及信貸風險
債券、債務工具及其他定息投資工具的價值將取決於市場利率、發行機構的信貸質素及流動性等因素。市場利率上升、發行機構的信貸質素下降及流動性減低將會對這些工具的價值造成負面影響。
若基金存放款項的任何機構無力償債或出現其他財困(違約)情況,可能會對投資造成負面的影響。此外,債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
3. 未達投資級別/未獲評級證券及高收益債務工具
基金可能投資於未達投資級別及未獲評級證券。與較高評級證券比較,未達投資級別及未獲評級證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和流動性溢價(即流動性較低),因此市值波幅較大,而信貸/違約風險亦較高。這些波動因素對基金的股價造成的影響幅度可能高於投資在較高評級證券的基金。
基金亦可投資於高收益債務工具,這些工具(相對於投資級別債務證券)的收益水平可能較高,但持有該等債務工具的折舊風險及變現資本虧損亦遠高於收益較低的債務工具。此外,鑑於該等工具的評級一般低於投資級別或未獲評級,故其發行機構違約的風險往往較高。該等工具亦較易受經濟週期所影響,因為在經濟低迷期間,投資者的避險情緒上漲,加上違約風險增加,導致該等工具相對於投資級別債券更趨波動。
4. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可信性。
5. 外幣風險
若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基金的股價。
6. 證券化或結構性債務工具
基金可投資於證券化或結構性債務工具(統稱結構性產品),有關工具可能因使用槓桿而導致價格更為波動。產品缺乏流動性,可能導致資產的現行市價偏離相關資產的價值,因此,投資於證券化產品的基金可能須承受較高的流動性風險。結構性產品的流動性可能遜於一般的債券或債務工具,因而對出售投資的能力或銷售交易價格造成負面的影響。
7. 按揭相關證券
一般而言,加息將導致定息按揭相關證券的存續期延長,使有關證券對息率變動更趨敏感。因此,在加息期間,持有按揭相關證券的基金可能會更趨波動(延長風險)。此外,浮息及定息按揭相關證券亦須承受提早還款風險。當利率下跌時,借款人可能較預期提早償還按揭貸款,導致基金的回報減少,因為基金可能須以較低的現行利率再投資該筆還款。此外,證券化產品投資的流動性亦可能低於其他證券投資。產品缺乏流動性,可能導致資產的現行市價偏離相關資產的價值,因此,投資於證券化產品的基金可能須承受較高的流動性風險。結構性產品的流動性可能遜於一般的債券或債務工具,因而對出售投資的能力或銷售交易價格造成負面的影響。
8. 歐洲風險
基金的表現將與歐洲經濟區的經濟、政治、規管、地緣政治、市場、貨幣或其他狀況息息相關,而且可能較其他分散投資於不同地區的基金錶現更為波動。鑑於部份歐洲國家的主權信貸風險令人憂慮,特別是該等國家的財政狀況,基金所承受的流動性、價格及外匯風險可能增加。若部份歐洲國家出現負面的信貸事件,例如某一歐洲國家或歐洲金融機構的主權信貸評級下調,基金錶現可能大幅下跌,因而造成重大的損失。歐洲各國政府、央行及其他權力機關所採取的措施,也許未能有效解決其經濟及財政問題,因而令有關國家的財政狀況進一步惡化。
9. 金融衍生工具
雖然基金將不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基金的投資目標,但偶爾使用金融衍生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令基金蒙受重大損失。

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