富達基金 - 靈活債券基金 A類 英鎊
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A GBP
LU0048620586
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
0.364
交易資料
HKD4,000.00起投
1.00%
HKD4,000.00起投
AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD
HKD4,000.00起投
HKD4,000.00
HKD4,000.00
每日
14:00
2021-02-11
基金表現(包括派息,如有)
分析數值 (3年)
基金資料
iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。
同類前列基金
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 1年
- 3年
- 5年
交易資料
HKD4,000.00起投
1.00%
HKD4,000.00起投
AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD
HKD4,000.00起投
HKD4,000.00
HKD4,000.00
每日
14:00
2021-02-11
派息記錄
派息日期 | 派息記錄 (GBP) |
---|---|
2020-11-01 | 0.001500 |
2020-08-02 | 0.001600 |
2020-04-30 | 0.001200 |
2020-02-02 | 0.001200 |
2019-10-31 | 0.001300 |
2019-07-31 | 0.001500 |
2019-04-30 | 0.001800 |
2019-01-31 | 0.002100 |
2018-10-31 | 0.001400 |
2018-07-31 | 0.001800 |
2018-04-30 | 0.002000 |
2018-01-31 | 0.001900 |
2017-10-31 | 0.002000 |
2017-07-31 | 0.002000 |
2017-04-30 | 0.002000 |
2017-01-31 | 0.002300 |
2016-10-31 | 0.002100 |
2016-07-31 | 0.002400 |
2016-05-01 | 0.002500 |
2016-01-31 | 0.001900 |
2015-11-01 | 0.002000 |
2015-08-02 | 0.002200 |
2015-04-30 | 0.002200 |
2015-02-01 | 0.002100 |
2014-11-02 | 0.002300 |
2014-07-31 | 0.002400 |
2014-04-30 | 0.002400 |
2014-02-02 | 0.002400 |
2013-10-31 | 0.002200 |
2013-07-31 | 0.002200 |
2013-04-30 | 0.002200 |
2013-01-31 | 0.002300 |
2012-10-31 | 0.002300 |
2012-07-31 | 0.002300 |
2012-04-30 | 0.002400 |
2012-01-31 | 0.002400 |
2011-10-31 | 0.002500 |
2011-07-31 | 0.002600 |
2011-05-01 | 0.002600 |
2011-01-31 | 0.002400 |
2010-10-31 | 0.002300 |
2010-08-01 | 0.002400 |
2010-05-02 | 0.002700 |
2010-01-31 | 0.002700 |
2009-11-01 | 0.002700 |
2009-08-02 | 0.002800 |
2009-04-30 | 0.002700 |
2009-02-01 | 0.002900 |
2008-11-02 | 0.003100 |
2008-07-31 | 0.003000 |
2008-04-30 | 0.003200 |
2008-01-31 | 0.003300 |
2007-10-31 | 0.003300 |
2007-07-31 | 0.003300 |
2007-04-30 | 0.003300 |
2007-01-31 | 0.003100 |
2006-10-31 | 0.003200 |
2006-07-31 | 0.003400 |
2006-05-01 | 0.003300 |
2006-04-27 | 0.003300 |
2006-01-31 | 0.003500 |
2005-10-31 | 0.003200 |
2005-07-31 | 0.003300 |
2005-05-01 | 0.003300 |
2005-01-31 | 0.003500 |
2004-10-31 | 0.003800 |
2004-08-01 | 0.003700 |
2004-05-02 | 0.003300 |
2004-02-01 | 0.003600 |
2003-11-02 | 0.003700 |
2003-07-31 | 0.003600 |
2003-05-01 | 0.003700 |
2003-04-30 | 0.003700 |
2003-02-02 | 0.004200 |
2002-10-31 | 0.003400 |
2002-07-31 | 0.003700 |
2002-04-30 | 0.003700 |
2002-01-31 | 0.003700 |
2001-10-31 | 0.003700 |
2001-07-31 | 0.003700 |
2001-04-30 | 0.002800 |
2001-01-31 | 0.003200 |
2000-10-31 | 0.003600 |
2000-07-31 | 0.003800 |
2000-05-01 | 0.004000 |
2000-04-30 | 0.004000 |
2000-01-31 | 0.004200 |
1999-10-31 | 0.004000 |
1999-08-01 | 0.004000 |
1999-05-03 | 0.004000 |
1999-05-02 | 0.004000 |
1999-01-31 | 0.004100 |
1998-11-01 | 0.003800 |
1998-08-02 | 0.004900 |
1998-04-30 | 0.004300 |
1998-02-01 | 0.004400 |
1997-11-02 | 0.004400 |
1997-07-31 | 0.004500 |
1997-04-30 | 0.004500 |
1997-02-02 | 0.004400 |
1996-10-31 | 0.004400 |
1996-07-31 | 0.004500 |
1996-04-30 | 0.004500 |
1996-01-31 | 0.004500 |
1995-10-31 | 0.004300 |
1995-07-31 | 0.004900 |
1995-04-30 | 0.004500 |
1995-01-31 | 0.004500 |
1994-11-02 | 0.003700 |
1994-07-31 | 0.004900 |
1994-05-02 | 0.004800 |
1994-02-01 | 0.005000 |
1993-11-02 | 0.004100 |
1993-10-31 | 0.004100 |
1993-08-01 | 0.004900 |
1993-05-02 | 0.005100 |
1993-01-31 | 0.004600 |
1993-01-03 | 0.004600 |
1992-11-02 | 0.005100 |
1992-08-02 | 0.004700 |
1992-05-04 | 0.005900 |
1992-04-30 | 0.005900 |
1992-03-08 | 0.004700 |
1992-02-10 | 0.005100 |
1992-02-02 | 0.006200 |
1991-10-31 | 0.005900 |
1991-07-31 | 0.005400 |
1991-05-01 | 0.005900 |
1991-01-31 | 0.006200 |
投資目標
本基金是一項債券基金,旨在主要 (即基金資產的最少70%) 投資於由環球發行機構 (包括位於新興市場,或在新興市場上 市或投資的發行機構) 所發行的一系列廣泛定息工具 (以英鎊或其他貨幣結算),以取得收益及資本增長。新興市場債券可包括(但不限於)拉丁美洲、亞洲、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東的投資。大部份非英鎊結算債務證券的投資將會進行 英鎊對沖。
風險性質及程度
投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1. 資本及收益的風險 (投資風險)
基金的資產須承受價值波動。恕不保證閣下可獲償還本金。閣下可能無法收回最初的投資金額。基金過去的表現並非未 來業績的保證。
2. 債券及其他債務工具
債券或其他債務工具的價值將受多項因素影響而波動,例如市場利率、發行機構的信貸質素、投資的計值貨幣 (如有別於 基金的基本貨幣) 及流動性等因素。一般情況下,當利率下調時,債務工具的價格將上升,而當利率上調時,其價格則 下跌。
3. 評級下調風險
債務工具或其發行機構的信貸評級其後可能會遭下調。若發生有關降級行動,基金的價值或會受到不利影響。投資經理 不一定能夠出售被調低評級的債務工具。
4. 信貸/違約風險
若基金存放款項的任何機構無力償債或出現無法支付利息或本金 (違約) 的情況,可能會對投資造成負面的影響。此外, 債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違 約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
5. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可信性。
6. 估值風險
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
7. 主權債務風險
基金投資於由政府發行或保證的證券,可能須承受政治、社會和經濟風險。在不利的市況下,主權債務發行機構也許未 能或不願在到期時償還本金及/或利息,或可能要求基金參與有關債務的重組計劃。若主權債務發行機構違約,基金可 能會蒙受重大損失。
8. 未達投資級別債務證券/未獲評級證券及高收益債務工具的相關風險
基金可能投資於未達投資級別債務證券或未獲評級證券。與較高評級/收益率較低的債務證券比較,該等證券一般須承 受較低流動性、較大波幅,以及較高的違約及損失本金和利息的風險。
9. 收益性證券
雖然基金一般將投資於收益性證券,但不保證所有相關投資均能締造收益。若基金的相關投資屬收益性資產,收益較高 一般意味著定息證券的資本增值及/或貶值潛力將增加。
10. 投資於CoCos及其他具有損失吸收特點的投資工具的風險
-基金可投資於具有損失吸收特點的投資工具。這些特點是專為遵循適用於金融機構的特定監管規定而設計,一般包含條 款及條件,具體註明一旦發生以下情況:(a) 當金融機構接近或處於無法繼續經營的狀態;或 (b) 當金融機構的資本比率 降至指定水平時,投資工具可能須進行或然撇減,或應急轉換為普通股。
-與傳統債務工具比較,具有損失吸收特點的債務工具在發生預定的觸發事件 (如上文所披露的事件) 時,須承受較大的資 本風險,因為該等工具一般須承受撇減或轉換為普通股的風險。有關觸發事件很可能不在發行機構的控制範圍之內,而 且性質複雜並難以預測,可能導致該等工具的價值大幅降低或完全減值。
-在觸發事件啟動的情況下,可能會引發價格及波幅風險蔓延至整個資產類別。具有損失吸收特點的債務工具亦可能面對 流動性、估值和集中行業投資風險。
-基金可投資於CoCos,有關證券高度複雜,而且風險高。CoCos是一種具有損失吸收特點的混合債務證券,旨在於一旦 發生若干「觸發事件」,把證券轉換為發行機構股份 (可能按折讓價轉換),或撇減其本金 (包括永久撇減至零)。CoCos的 票息付款由發行機構全權酌情釐定,並可隨時基於任何理由及在任何一段期間取消。
-基金亦可投資於主順位非優先受償債務。雖然該等工具的償債順位一般比後償債務為高,但在發生觸發事件時,其可能 面對撇減,並將不再屬於發行機構的債權人償債順位等級,這可能會導致完全失去所投資的本金。
11. 歐元區風險
鑑於歐元區若干國家的主權債務風險持續令人憂慮,基金在該地區的投資可能須承受較高的波幅、流動性、貨幣及違約 風險。任何不利事件,例如主權信貸評級下調或歐盟成員國退出歐元區,均可能對基金的價值造成負面影響。
12. 外幣風險
基金的資產可能以非基本貨幣計算。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間的 匯率波動,以及外匯管制變動可能會對基金的資產淨值造成負面影響。
13. 金融衍生工具
-基金的衍生工具風險承擔淨額可超過其資產淨值的50%,但最高為100%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交 易對手信貸風險、波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可能導致基金所蒙受的損 失顯著高於其投資於該金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險。
-基金可執行積極貨幣配置,而有關配置與基金所持的相關證券倉盤可能並不相關。此舉可能會導致基金損失大部份甚或 全部投資金額,即使基金所持的相關證券倉盤 (例如股票、定息證券) 的價值並無損失。