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富達基金 - 美元現金基金 A類 Dis 美元

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Dis USD

LU0064963852

風險等級: 1級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

0.40%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.04%
3個月
-0.09%
6個月
-0.02%
1年
+0.68%
3年
+3.96%
5年
+4.49%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.30%
年度化波幅
+0.20%
夏普比率
-3.63

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
1993-09-19
基金經理
Timothy Foster
基金經理開始日期
2008-11-17
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
貨幣市場
風險評級
1級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-08-30)
USD 1,785,291,142.585
基金管理費
0.40%
最新派息
USD 0.174300 (2020-08-02)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

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知識可購買

HKD4,000.00起投

0.40%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-08-020.174300
2019-07-310.215800
2018-07-310.103200
2017-07-310.024900
2016-07-310.005700
2015-08-020.005800
2014-07-310.010000
2013-07-310.005800
2012-07-310.005900
2011-07-310.005500
2010-08-010.006200
2009-08-020.157500
2008-07-310.491100
2007-07-310.538500
2006-07-310.377300
2005-07-310.130400
2004-08-020.038100
2004-08-010.038100
2003-07-310.069700
2002-07-310.254100
2001-07-310.667100
2000-07-310.577500
1999-08-010.566100
1998-08-020.601600

投資目標

本基金是一項現金基金,旨在提供與貨幣市場利率相符的回報,並以保本及流動性為主要考慮因素,透過經專業管理的債務證券(包括但不限於由美國及其他政府和超國家機構發行的證券,如美國國庫券、票據及債券;美國及其他銀行投資工具;商業票據;以及存款證)及在不同地區依法持有的其他資產和貨幣組合,把握機會達致定期收益及高度流動性的目標。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。購買股份與存款於銀行或接受存款公司不同,基金並無責任以投資者支付的交易價贖回或出售股份。基金不保證資產淨值穩定。基金並不受香港金融管理局監管。
1. 資本及收益的風險 (投資風險)
基金的資產須承受價值波動。恕不保證閣下可獲償還本金。閣下可能無法收回最初的投資金額。基金過去的表現並非未來業績的保證。
2. 債券及其他債務工具
債券或其他債務工具的價值將受多項因素影響而波動,例如市場利率、發行機構的信貸質素、投資的計值貨幣 (如有別於
基金的基本貨幣) 及流動性等因素。一般情況下,當利率下調時,債務工具的價格將上升,而當利率上調時,其價格則
下跌。
3. 評級下調風險
債務工具或其發行機構的信貸評級其後可能會遭下調。若發生有關降級行動,基金的價值或會受到不利影響。投資經理
不一定能夠出售被調低評級的債務工具。
4. 信貸/違約風險
若基金存放款項的任何機構無力償債或出現無法支付利息或本金 (違約) 的情況,可能會對投資造成負面的影響。此外,
債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違
約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
5. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可信性。
6. 估值風險
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
7. 外幣風險
基金的資產可能以非基本貨幣計算。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間的
匯率波動,以及外匯管制變動可能會對基金的資產淨值造成負面影響。
8. 集中股票/發行機構投資
基金有時將集中投資於數目較少的投資項目或發行機構,並可能因集中持倉,導致其資產淨值的波幅可能高於分散投資
在數目較多的投資項目或發行機構的基金。
9. 金融衍生工具
基金的衍生工具風險承擔淨額最高為其資產淨值的50%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交易對手信貸風險、
波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可能導致基金所蒙受的損失顯著高於其投資
於該金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險。
10. 投資於現金基金的風險
現金基金的投資不獲任何政府、政府機構或政府營辦機構或任何銀行保證基金提供承保或保證。基金不保證資產淨值穩
定。現金基金的表現可能受到貨幣市場利率、經濟與市場狀況,以至法律、監管和稅務規定的變動所影響。在低息環境
或不利市況下,現金基金可能投資於負孳息的投資工具,因而可能對基金的資產淨值造成負面影響。