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富達基金 -環球電訊基金A類歐元

Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR

LU0099575291

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-02-11

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+6.05%
3個月
+10.74%
6個月
+2.07%
1年
-17.23%
3年
-1.46%
5年
-0.32%

分析數值 (3年)

年度化回報
-0.49%
年度化波幅
+19.68%
夏普比率
-0.07

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
1999-08-31
基金經理
Rupert Henry Gifford
基金經理開始日期
Rupert Henry Gifford (Start Date: 2017-01-01)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - 科技相關
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-12-30)
EUR 75,862,810.703
基金管理費
1.50%
最新派息
EUR 0.293600 (2020-08-02)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-02-11

派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2020-08-020.293600
2019-07-310.260000
2018-07-310.175000
2017-07-310.122600
2016-07-310.109000
2015-08-020.121200
2014-07-310.100600
2013-07-310.160000
2012-07-310.162800
2011-07-310.143100
2010-08-010.132500
2009-08-020.182200
2008-07-310.075100
2007-07-310.016800
2006-07-310.020000
2005-07-310.009500
2003-07-310.007800

投資目標

本基金是一項股票基金,旨在提供收益及長線資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1. 資本及收益的風險 (投資風險)
基金的資產須承受價值波動。恕不保證閣下可獲償還本金。閣下可能無法收回最初的投資金額。基金過去的表現並非未 來業績的保證。
2. 股票
基金的股本證券投資可能受個別公司的活動和業績,或一般市場和經濟狀況或其他事件 (包括投資情緒、政治和經濟狀況 改變,以及特定發行機構因素) 影響而反覆波動,而且波幅有時可能十分顯著。
3. 估值風險
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
4. 歐元區風險
鑑於歐元區若干國家的主權債務風險持續令人憂慮,基金在該地區的投資可能須承受較高的波幅、流動性、貨幣及違約 風險。任何不利事件,例如主權信貸評級下調或歐盟成員國退出歐元區,均可能對基金的價值造成負面影響。
5. 外幣風險
基金的資產可能以非基本貨幣計算。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間的 匯率波動,以及外匯管制變動可能會對基金的資產淨值造成負面影響。
6. 從基金的資本中及/或實際上從基金的資本中作出分派的相關風險
從資本中及/或實際上從資本中撥付股息即代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額,或從原有投資應佔的任 何資本收益中獲付還或提取金額。任何該等分派可能導致每股/每單位資產淨值即時減少。
對沖股份類別的報價貨幣與基金的基本貨幣之間的利率差異,可能會為對沖股份類別的分派金額及資產淨值帶來負面影 響,導致從資本中撥付的分派金額增加,進而令資本流失的程度高於其他非對沖股份類別。
7. 集中股票/發行機構投資
基金有時將集中投資於數目較少的投資項目或發行機構,並可能因集中持倉,導致其資產淨值的波幅可能高於分散投資 在數目較多的投資項目或發行機構的基金。
8. 集中行業投資
基金可能投資於單一行業,因此承受有關行業的市場、流動性、稅務、法律、監管及經濟風險可能高於分散投資在多個 行業的基金。這可能導致基金的資產流動性低於及/或資產淨值的波幅高於分散投資在較多行業的基金。
9. 金融衍生工具
基金的衍生工具風險承擔淨額最高為其資產淨值的50%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交易對手信貸風險、 波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可能導致基金所蒙受的損失顯著高於其投資 於該金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險