富達基金 - 美元債券基金 A類 Dis 美元

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Dis USD

LU0048622798

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

0.75%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.59%
3個月
+2.58%
6個月
+6.85%
1年
+11.11%
3年
+9.45%
5年
+18.32%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.06%
年度化波幅
+3.78%
夏普比率
+0.44

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-11-11
基金經理
Rick Patel
基金經理開始日期
Rick Patel (Start Date: 2009-03-19)
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-30)
USD 1,255,709,807.203
基金管理費
0.75%
最新派息
USD 0.073600 (2019-07-31)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

0.75%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

2019-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-07-310.073600
2019-01-310.069700
2018-07-310.053300
2018-01-310.052800
2017-07-310.060200
2017-01-310.037000
2016-07-310.040900
2016-01-310.033600
2015-08-020.042700
2015-02-010.042000
2014-07-310.052000
2014-02-020.050800
2013-07-310.047200
2013-01-310.048700
2012-07-310.059200
2012-01-310.067900
2011-07-310.072600
2011-01-310.072100
2010-08-010.085500
2010-01-310.101600
2009-08-020.134200
2009-02-010.120000
2008-07-310.122100
2008-01-310.137800
2007-07-310.118800
2007-01-310.125800
2006-07-310.114700
2006-01-310.117600
2005-07-310.090300
2005-01-310.107700
2004-08-010.055900
2004-02-010.127400
2003-07-310.111000
2003-02-020.149800
2002-07-310.132400
2002-01-310.153600
2001-07-310.120700
2001-01-310.153400
2000-07-310.137200
2000-01-310.143300
1999-08-010.134100
1999-01-310.147400
1998-08-020.160800
1998-02-010.161300
1997-07-310.170200
1997-02-020.140600
1996-07-310.076500
1996-01-310.075500
1995-10-310.152200
1995-04-300.152000
1994-11-020.150200
1994-05-020.132900
1993-11-020.139900
1993-10-310.139900
1993-05-020.162000
1992-11-020.166300
1992-04-300.179400
1992-04-050.179400
1992-02-100.166300
1991-10-310.193000
1991-05-010.185000

投資目標

本基金是一項債券基金,旨在提供收益及潛在資本增值。
基金資產淨值的最少70%(及通常為75%)將投資於以美元結算的債務證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情(包括風險因素)請參閱香港認購章程。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合價值可能下跌,因而令閣下在基金的投資蒙受損失。恕不保證基金採用的策略將奏效,基金的投資目標亦可能因此而未能達到。
2. 債券、債務工具和定息證券及信貸風險
債券、債務工具及其他定息投資工具的價值將取決於市場利率、發行機構的信貸質素及流動性等因素。市場利率上升、發行機構的信貸質素下降及流動性減低將會對這些工具的價值造成負面影響。
若基金存放款項的任何機構無力償債或出現其他財困(違約)情況,可能會對投資造成負面的影響。此外,債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
3. 證券化或結構性債務工具
基金可投資於證券化或結構性債務工具(統稱結構性產品),有關工具可能因使用槓桿而導致價格更為波動。產品缺乏流動性,可能導致資產的現行市價偏離相關資產的價值,因此,投資於證券化產品的基金可能須承受較高的流動性風險。結構性產品的流動性可能遜於一般的債券或債務工具,因而對出售投資的能力或銷售交易價格造成負面的影響。
4. 未達投資級別/未獲評級證券及高收益債務工具
基金可能投資於未達投資級別及未獲評級證券。與較高評級證券比較,未達投資級別及未獲評級證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和流動性溢價(即流動性較低),因此市值波幅較大,而信貸/違約風險亦較高。這些波動因素對基金的股價造成的影響幅度可能高於投資在較高評級證券的基金。
基金亦可投資於高收益債務工具,這些工具(相對於投資級別債務證券)的收益水平可能較高,但持有該等債務工具的折舊風險及變現資本虧損亦遠高於收益較低的債務工具。此外,鑑於該等工具的評級一般低於投資級別或未獲評級,故其發行機構違約的風險往往較高。該等工具亦較易受經濟週期所影響,因為在經濟低迷期間,投資者的避險情緒上漲,加上違約風險增加,導致該等工具相對於投資級別債券更趨波動。
5. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可信性。
6. 外幣風險
若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基金的股價。
7. 金融衍生工具
雖然基金將不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基金的投資目標,但偶爾使用金融衍生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令基金蒙受重大損失。

隨時隨地配置全球資產

查詢電話

852
3896 3896

香港北角英皇道101號15樓1501室

星期一至五(公眾假期除外)09:00 - 18:00

版權所有 © 2019 御峰理財有限公司。保留所有權利。