富達基金 - 美元債券基金 A類 Dis 美元

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Dis USD

LU0048622798

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

0.75%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-05-18

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.59%
3個月
-2.33%
6個月
-2.11%
1年
-0.14%
3年
+21.53%
5年
+21.66%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.72%
年度化波幅
+4.50%
夏普比率
+1.04

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-11-11
基金經理
Rick Patel
基金經理開始日期
Rick Patel (Start Date: 2009-03-19)
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-03-30)
USD 1,936,397,562.688
基金管理費
0.75%
最新派息
USD 0.035500 (2021-01-31)

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    暫無基金

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14:00

2021-05-18

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2021-01-310.035500
2020-08-020.053000
2020-02-020.061500
2019-07-310.073600
2019-01-310.069700
2018-07-310.053300
2018-01-310.052800
2017-07-310.060200
2017-01-310.037000
2016-07-310.040900
2016-01-310.033600
2015-08-020.042700
2015-02-010.042000
2014-07-310.050000
2014-02-020.050800
2013-07-310.047200
2013-01-310.048700
2012-07-310.059200
2012-01-310.067900
2011-07-310.072600
2011-01-310.072100
2010-08-010.085500
2010-01-310.101600
2009-08-020.134200
2009-02-010.120000
2008-07-310.122100
2008-01-310.137800
2007-07-310.118800
2007-01-310.125800
2006-07-310.114700
2006-01-310.117600
2005-07-310.090300
2005-01-310.107700
2004-08-010.055900
2004-02-010.127400
2003-07-310.111000
2003-02-020.149800
2002-07-310.132400
2002-01-310.153600
2001-07-310.120700
2001-01-310.153400
2000-07-310.137200
2000-01-310.143300
1999-08-010.134100
1999-01-310.147400
1998-08-020.160800
1998-02-010.161300
1997-07-310.170200
1997-02-020.140600
1996-07-310.076500
1996-01-310.075500
1995-10-310.152200
1995-04-300.152000
1994-11-020.150200
1994-05-020.132900
1993-11-020.139900
1993-10-310.139900
1993-05-020.162000
1992-11-020.166300
1992-04-300.179400
1992-04-050.179400
1992-02-100.166300
1991-10-310.193000
1991-05-010.185000

投資目標

本基金是一項債券基金,旨在提供收益及潛在資本增值。
基金資產淨值的最少70%(及通常為75%)將投資於以美元結算的債務證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1. 資本及收益的風險 (投資風險)
基金的資產須承受價值波動。恕不保證閣下可獲償還本金。閣下可能無法收回最初的投資金額。基金過去的表現並非未 來業績的保證。
2. 債券及其他債務工具
債券或其他債務工具的價值將受多項因素影響而波動,例如市場利率、發行機構的信貸質素、投資的計值貨幣 (如有別於 基金的基本貨幣) 及流動性等因素。一般情況下,當利率下調時,債務工具的價格將上升,而當利率上調時,其價格則 下跌。
3. 評級下調風險
債務工具或其發行機構的信貸評級其後可能會遭下調。若發生有關降級行動,基金的價值或會受到不利影響。投資經理 不一定能夠出售被調低評級的債務工具。
4. 信貸/違約風險
若基金存放款項的任何機構無力償債或出現無法支付利息或本金 (違約) 的情況,可能會對投資造成負面的影響。此外, 債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違 約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
5. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可信性。
6. 估值風險
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
7. 主權債務風險
基金投資於由政府發行或保證的證券,可能須承受政治、社會和經濟風險。在不利的市況下,主權債務發行機構也許未 能或不願在到期時償還本金及/或利息,或可能要求基金參與有關債務的重組計劃。若主權債務發行機構違約,基金可 能會蒙受重大損失。
8. 收益性證券
雖然基金一般將投資於收益性證券,但不保證所有相關投資均能締造收益。若基金的相關投資屬收益性資產,收益較高 一般意味著定息證券的資本增值及/或貶值潛力將增加。
9. 投資於CoCos及其他具有損失吸收特點的投資工具的風險
基金可投資於具有損失吸收特點的投資工具。這些特點是專為遵循適用於金融機構的特定監管規定而設計,一般包含條 款及條件,具體註明一旦發生以下情況:(a) 當金融機構接近或處於無法繼續經營的狀態;或 (b) 當金融機構的資本比率 降至指定水平時,投資工具可能須進行或然撇減,或應急轉換為普通股。
與傳統債務工具比較,具有損失吸收特點的債務工具在發生預定的觸發事件 (如上文所披露的事件) 時,須承受較大的資 本風險,因為該等工具一般須承受撇減或轉換為普通股的風險。有關觸發事件很可能不在發行機構的控制範圍之內,而 且性質複雜並難以預測,可能導致該等工具的價值大幅降低或完全減值。
在觸發事件啟動的情況下,可能會引發價格及波幅風險蔓延至整個資產類別。具有損失吸收特點的債務工具亦可能面對 流動性、估值和集中行業投資風險。  基金可投資於CoCos,有關證券高度複雜,而且風險高。CoCos是一種具有損失吸收特點的混合債務證券,旨在於一旦 發生若干「觸發事件」,把證券轉換為發行機構股份 (可能按折讓價轉換),或撇減其本金 (包括永久撇減至零)。CoCos的 票息付款由發行機構全權酌情釐定,並可隨時基於任何理由及在任何一段期間取消。
基金亦可投資於主順位非優先受償債務。雖然該等工具的償債順位一般比後償債務為高,但在發生觸發事件時,其可能 面對撇減,並將不再屬於發行機構的債權人償債順位等級,這可能會導致完全失去所投資的本金。
10. 集中國家投資
基金的投資集中於單一或少數國家,所承受的該等國家的市場、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管、經濟 和社會風險,可能高於投資在多個國家以分散風險的基金,而基金價值的波幅亦可能高於投資在多個國家以分散風險的 基金。
11. 外幣風險
基金的資產可能以非基本貨幣計算。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間的 匯率波動,以及外匯管制變動可能會對基金的資產淨值造成負面影響。
12. 集中股票/發行機構投資
基金有時將集中投資於數目較少的投資項目或發行機構,並可能因集中持倉,導致其資產淨值的波幅可能高於分散投資 在數目較多的投資項目或發行機構的基金。
13. 金融衍生工具
基金的衍生工具風險承擔淨額最高為其資產淨值的50%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交易對手信貸風險、 波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可能導致基金所蒙受的損失顯著高於其投資 於該金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險。