富達基金- 歐元債券基金A類歐元

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A EUR

LU0048579097

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

0.75%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-06-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.97%
3個月
-0.95%
6個月
-2.73%
1年
+0.34%
3年
+9.32%
5年
+11.05%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.02%
年度化波幅
+3.95%
夏普比率
+0.91

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-10-21
基金經理
Rick Patel
Rosie McMellin
Ario Emami Nejad
基金經理開始日期
Rick Patel (Start Date: 2019-01-01) Rosie McMellin (Start Date: 2019-03-27) Ario Emami Nejad (Start Date: 2019-03-27)
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-05-30)
EUR 1,392,739,651.438
基金管理費
0.75%
最新派息
EUR 0.128300 (2019-07-31)

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    暫無基金

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每日

14:00

2021-06-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2019-07-310.128300
2018-07-310.064600
2017-07-310.189700
2016-07-310.208900
2015-08-020.216300
2014-07-310.230000
2013-07-310.236500
2012-07-310.283800
2011-07-310.282500
2010-08-010.327400
2009-08-020.459100
2008-07-310.466100
2007-07-310.430600
2006-07-310.441200
2005-07-310.441800
2004-08-010.470000
2003-07-310.467600
2002-07-310.420600
2001-07-310.456600
2000-07-310.431600
1999-08-010.562400
1998-08-020.661400
1997-07-310.689100
1996-07-310.683300
1995-04-300.581200
1994-05-021.149000
1993-05-020.757800
1992-04-300.470900
1991-10-310.470000
1991-05-010.710000

投資目標

本基金是一項債券基金,旨在提供收益及潛在資本增值。
基金資產淨值的最少70%將投資於以歐元結算的債券。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1. 資本及收益的風險 (投資風險)
基金的資產須承受價值波動。恕不保證閣下可獲償還本金。閣下可能無法收回最初的投資金額。基金過去的表現並非未 來業績的保證。
2. 債券及其他債務工具
債券或其他債務工具的價值將受多項因素影響而波動,例如市場利率、發行機構的信貸質素、投資的計值貨幣 (如有別於 基金的基本貨幣) 及流動性等因素。一般情況下,當利率下調時,債務工具的價格將上升,而當利率上調時,其價格則下 跌。
3. 評級下調風險
債務工具或其發行機構的信貸評級其後可能會遭下調。若發生有關降級行動,基金的價值或會受到不利影響。投資經理 不一定能夠出售被調低評級的債務工具。
4. 信貸/違約風險
若基金存放款項的任何機構無力償債或出現無法支付利息或本金 (違約) 的情況,可能會對投資造成負面的影響。此外, 債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性,亦可引發信貸風險。在上述任何情況下,若未能收回違 約債項,可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。
5. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證有關證券及/或發行機構的信貸可信性。
6. 估值風險
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
7. 主權債務風險
基金投資於由政府發行或保證的證券,可能須承受政治、社會和經濟風險。在不利的市況下,主權債務發行機構也許未 能或不願在到期時償還本金及/或利息,或可能要求基金參與有關債務的重組計劃。若主權債務發行機構違約,基金可 能會蒙受重大損失。
8. 收益性證券
雖然基金一般將投資於收益性證券,但不保證所有相關投資均能締造收益。若基金的相關投資屬收益性資產,收益較高 一般意味著定息證券的資本增值及/或貶值潛力將增加。
9. 投資於CoCos及其他具有損失吸收特點的投資工具的風險
基金可投資於具有損失吸收特點的投資工具。這些特點是專為遵循適用於金融機構的特定監管規定而設計,一般包含條 款及條件,具體註明一旦發生以下情況:(a) 當金融機構接近或處於無法繼續經營的狀態;或 (b) 當金融機構的資本比率 降至指定水平時,投資工具可能須進行或然撇減,或應急轉換為普通股。  與傳統債務工具比較,具有損失吸收特點的債務工具在發生預定的觸發事件 (如上文所披露的事件) 時,須承受較大的資 本風險,因為該等工具一般須承受撇減或轉換為普通股的風險。有關觸發事件很可能不在發行機構的控制範圍之內,而 且性質複雜並難以預測,可能導致該等工具的價值大幅降低或完全減值。 在觸發事件啟動的情況下,可能會引發價格及波幅風險蔓延至整個資產類別。
具有損失吸收特點的債務工具亦可能面對 流動性、估值和集中行業投資風險。
基金可投資於CoCos,有關證券高度複雜,而且風險高。CoCos是一種具有損失吸收特點的混合債務證券,旨在於一旦 發生若干「觸發事件」,把證券轉換為發行機構股份 (可能按折讓價轉換),或撇減其本金 (包括永久撇減至零)。CoCos的 票息付款由發行機構全權酌情釐定,並可隨時基於任何理由及在任何一段期間取消。
基金亦可投資於主順位非優先受償債務。雖然該等工具的償債順位一般比後償債務為高,但在發生觸發事件時,其可能 面對撇減,並將不再屬於發行機構的債權人償債順位等級,這可能會導致完全失去所投資的本金。
10. 歐元區風險
鑑於歐元區若干國家的主權債務風險持續令人憂慮,基金在該地區的投資可能須承受較高的波幅、流動性、貨幣及違約 風險。任何不利事件,例如主權信貸評級下調或歐盟成員國退出歐元區,均可能對基金的價值造成負面影響。
11. 外幣風險
基金的資產可能以非基本貨幣計算。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間的 匯率波動,以及外匯管制變動可能會對基金的資產淨值造成負面影響。
12. 集中股票/發行機構投資
基金有時將集中投資於數目較少的投資項目或發行機構,並可能因集中持倉,導致其資產淨值的波幅可能高於分散投資 在數目較多的投資項目或發行機構的基金。
13. 金融衍生工具
基金的衍生工具風險承擔淨額最高為其資產淨值的50%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交易對手信貸風險、 波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可能導致基金所蒙受的損失顯著高於其投資 於該金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險。